加载中…【靴子落地探底回升，反弹行情仍会持续？】
(2023-03-23 16:51:34)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、靴子落地探底回升，反弹行情仍会持续？
周四，美股三大指数走低，情绪影响下，今日沪深两市双双低开。不过，两市随后便迎来上行，并双双顺利翻红。而上行中，“双创指数”强势拉升，领涨各大指数。午后，券商等金融股一度拉升，指数再次上行并创下日内新高。全天，金融以及科技股双双表现，共同刺激指数走高，行情延续近期的反弹趋势。
消息上，1、美联储宣布加息25个基点； 将联邦基金利率目标区间上调至4.75%~5%，为2007年10月以来的最高水平。2023年底联邦基金利率预期维持于5.1%，今年降息不是基本预期。
2、印发《食品安全工作评议考核办法》； 《办法》是对各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团食品安全工作开展评议考核的重要制度性文件，对贯彻党中央、国务院关于加强食品安全工作的决策部署，强化地方政府食品安全属地管理责任，提升全链条食品安全工作水平，保障人民群众身体健康和生命安全具有重要作用。
3、3月1-19日乘用车市场零售70万辆 同比下降8%； 较上月同期下降4%。今年以来累计零售337.9万辆，同比下降18%；全国乘用车厂商批发74.6万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期增长0%。今年以来累计批发381.2万辆，同比下降15%。
热点上，半导体走强：景嘉微、芯原股份20cm涨停，复旦微电、佰维存储、欧比特、国芯科技涨逾10%，兆易创新、紫光国微涨停，通富微电、澜起科技、寒武纪等涨逾7%。 CPO概念拉升：中际旭创涨逾10%，新易盛、紫光股份、博创科技、锐捷网络、联特科技、天孚通信等涨幅居前。计算机设备走强：浪潮信息、智微智能涨停，华力创通、淳中科技、大华股份、新国都、中科曙光、海康威视、神州数码等涨幅居前。
状态上，美联储加息25个基点，但美联储主席鲍威尔的鹰派言论让市场感到恐慌，美股尾盘大幅跳水。受此影响，A股周四早盘小幅低开。 上证指数运行于3200~3300点箱体并逐步逼近箱体上沿；创业板指数逐步新能源赛道股调整影响止跌回升；科创50指数因芯片板块持续走强而进入强势区域。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。外围美联储加息及美国地区银行倒闭事件对A股情绪冲击逐步修复，A股有望继续上行。美联储加息“靴子”落地，国内政策和资金面相对积极，有利于提振指数短期回升。但需要注意的是，阶段修复行情尾声以及基本面总体修复力度不强下，指数新行情动力不足，谨防整体的冲高回落以及重心走低。
今日科技板块继续表现，叠加本周以来整体的回升，实际上风头已经盖过此前通信等强势板块，而市场自上周以来的高低切换的迹象再次增强。对于科技等板块本周的崛起，正如我们前面所言，核心因素是财报期来临的业绩预期提振以及降准释放流动性的利好预期。也正是基于这些核心因素，在指数调整过程中，创业板率先企稳反弹并刺激全市场迎来回升。 指数回升过程中并非普涨，即便是处于反弹当中的科技等成长股，也多数是有业绩预期的品种上涨良好，而更多标的股并没有上涨，市场也呈现出涨少跌多的局面。当前市场处于修复行情的尾声，尤其是估值从此前的绝对低估到当前的相对低估之后，预期性的提振行情基本告一段落，后期行情将逐步转为基本面刺激的实质性行情，而当前看，基本面的全线向好，可能还需要时间，这里再次反弹向好的时间和空间或相对有限。海外银行风波暂时平息以及国内政策和资金方面的积极提振下，指数震荡回升或是大概率。但国内外仍有掣肘下，这里的可能的反弹高度或有限，同时也应该注意再次上行后的多方压力。建议投资者短期关注业绩主线的同时，也需留意波段修复性行情尾声以及市场变盘需求下的波动加大。
操作上，市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业及题材再现结构性轮动。随着美联储25个基点加息的正式落地，市场短期因素消失，市场情绪也呈现出回暖趋势。从近期市场运行趋势看，短期以震荡筑底为主，市场止跌迹象明显。而近期政策消息面利好不断，央行全面降准、国内经济呈现持续改善，叠加北向资金和两融杠杆资金的持续回升，市场情绪面大大改善，在政策面、资金面、情绪面逐步向好共振影响下，市场有望迎来阶段性修复行情。当前，正式年报披露期，业绩增长的行业以及公司有望迎来短期的估值修复性行情，同时，伴随国内经济面持续发力，稳增长政策下的基建以及促消费下大消费行业有望继续成为市场投资者主题，因此，在投资机会上，建议投资者持续关注中国经济复苏带来的政策性机会，关注消费、基建以及数据经济、新材料、央企改革等板块机会。
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