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【延续反弹收复3000,继续上攻谨慎回踩?】

(2022-11-02 16:34:26)
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孔明看市:kongmks8

分类: 【大盘分析】
【延续反弹收复3000,继续上攻谨慎回踩?】


一、延续反弹收复3000,继续上攻谨慎回踩?

  

   周三A股冲高回落,沪指盘中收复3000点整数关口,市场成交量突破万亿关口。盘面上,汽车整车、光伏设备、生物制品、文化传媒、汽车零部件、游戏、酿酒行业、消费电子、航空机场、光学光电子、电池、医药商业、电机、医疗器械等行业领涨,航天航空、保险、银行等行业小幅回调。题材股方面,供销社概念、重组蛋白、虚拟数字人、痘病毒防治、华为汽车、激光雷达、元宇宙概念、广电、百度概念、汽车一体化压铸、新冠检测、虚拟现实等板块领涨,盘面总体呈现普涨状态。



   消息上,1、金融监管改革任务非常艰巨 深化金融供给侧结构性改革;在深化金融供给侧结构性改革方面,要全面强化金融服务实体经济能力,坚决遏制脱实向虚。管好货币总闸门,防止宏观杠杆率持续快速攀升。健全资本市场功能,提高直接融资比重。完善金融支持创新体系,加大对先进制造业、战略性新兴产业的中长期资金支持。


   2、深化碳排放权交易试点工作;印发《广东省建立健全生态产品价值实现机制的实施方案》。《实施方案》指出,到2025年,初步建立生态产品价值实现的制度框架,初步形成科学可操作的生态产品价值核算体系及核算结果应用机制。健全碳排放权交易机制,深化碳排放权交易试点工作。


   3、全面提升虚拟现实关键器件、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力;全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件,促进一体式、分体式等多样化终端产品发展,提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。



   热点上,光伏概念股震荡走强,明冠新材、杰普特涨超10%,钧达股份涨停,欧晶科技、聆达股份、帝科股份、天宸股份、宇晶股份等涨超5%。
虚拟现实概念大幅上涨:佳创视讯、智立方、锋尚文化、华立科技20%涨停,恺英网络、风语筑、国光电器、湖北广电、创维数字、天地在线等20余股涨停。供销社概念拉升:新力金融、辉隆股份、天鹅股份、中农联合、浙农股份、天禾股份涨停,中农立华、浙江东日、敦煌种业等纷纷大幅冲高。



   状态上,虚拟现实、元宇宙大幅高开,紧跟着医药股强势反弹,午后消费、科技出现异动拉升,汽车整车及汽车零部件板块大幅走强。国防军工、通信设备、计算机应用板块冲高回落,市场总体呈现轮动上涨的局面。
总体看,当前市场风格较为割裂,大盘构筑底部震荡箱体;沪指短线反弹130多点后,将进入分化阶段。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。短期,11月前两个交易日,市场放量百点大涨强势收复3000点。估值底部以及增量资金小幅入场下,市场情绪反转,赚钱效应呈现下信心逐步回升。此外,美联储加息也即将落地,基本面和政策面稳定下,也有望迎来阶段底部。


   短期的反弹正是此前多日的积累才迸发而出的。一方面,空头宣泄基本告一段落;另一方面,基本面和政策面稳定下,增量资金开始小幅进场,市场情绪也迎来反转;此外,国庆之后市场做多热情不断,赚钱效应也开始显现,中期战略配置价值的基础上,波段的操作机会已经和盘托出。那么这种情况下,指数见底了吗?市场的行情是否就此开启?应该说,指数能否见底还不好说,但结构性行情就此开启。伴随着部分板块以及个股的大涨,个股行情早已拉开序幕。首先,国庆节以来,个股行情已经开启。比如信创、军工行情以及医药等板块,实际上从国庆节后就已经开始;其次,板块以及热点轮动,新热点不断。信创以及医疗器械之后,供销社概念也开始迸发。老热点的持续以及新热点的出现,正是市场做多热情提升的体现。当前来看,A股估值历史底部之际,伴随着空头情绪的宣泄以及做多热情的逐步提升,市场情绪迎来大反转。热点以及赚钱效应不断出现下,市场阶段底部呼之欲出。虽然还不能确认低点已现,但市场机会已经和盘托出。无论是中期的战略配置还是短期的热点博弈,都可适当积极一些。



   操作上,市场继续呈现出震荡反弹格局,盘中两市行业再现局部轮动,盘中科技、医药、军工、消费等行业呈现局部走强,金融、周期、农业板块呈现分化。从盘面看,消费电子类题材呈现全线走强,元宇宙、虚拟现实、无线耳机、云游戏、新冠药、生物疫苗、肝炎概念、仿制药、苹果概念等题材受到热炒,半导体芯片、5G通信、稀土永磁等题材盘中跟涨,盘中科技板块走强带动创业板市场反弹,而主板市场则受金融、周期、消费板块拖累呈现小幅震荡。短期来看,市场呈现出止跌企稳迹象,周二的强势反弹已改前期颓势格局,市场人气得到提振,不过,从目前趋势看,市场仍处于弱势调整的底部区间,股指反弹仍面临较大的技术压力和套牢盘压制,且短期底部反弹所积累的获利盘也对市场反弹形成压力,短期市场或继续呈现出阶段性筑底。目前,市场仍受情绪面影响,短期美联储加息、人民币贬值等因素将继续影响市场情绪,不过,随着场内白马股的止跌企稳以及场外资金的加速回流,短期市场有望迎来阶段性修复行情,目前市场仍以结构性机会为主,因此,投资者应把握好当前的市场节奏,进行短线低吸高抛操作,可关注前期深度调整,且处于超跌状态、季报大幅增长的优质标的。
短期继续重点关注科技(信创、软件、智慧政务、信息安全、数字货币、芯片)、医药(中药、医疗保健)、工业母机、高铁、消费等题材。


近期强势股【银宝山新、天禾股份、浙农股份、辉隆股份、天鹅股份、启明信息、中农联合、直真科技、欧晶科技、新力金融、理工能科、好上好、宝明科技、中国稀土、川大智胜、可立克、珠江股份】持续连板,连板股留意:天威视讯、恺英网络、冠捷科技、伟时电子、视觉中国

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