【共振上行迎中秋节,节后能否延续上攻?】

标签:
孔明看市:kongmks8 |
分类: 【大盘分析】 |
一、共振上行迎中秋节,节后能否延续上攻?
周五,隔夜美股反弹,两连阳下对A股带来情绪提振。沪深两市今日双双高开,而开盘后震荡上行,尤其是金融以及地产产业链的带领下,指数迎来阶梯上行,并不断刷新日内高点。午后,外资继续流入,多板块走强下指数继续上行,全天高开高走延续近期反弹趋势。盘面上,能源金属、医疗服务、装修建材、保险、房地产开发、多元金融、房地产服务、水泥建材、医药商业、证券、银行、医疗器械、工程建设等涨幅居前;光伏设备、电源设备、船舶制造、电子化学品、半导体、电机、专用设备、电子元件、电网设备、旅游酒店等行业跌幅居前。题材股方面,跨境支付、租售同权、REITs概念、数字货币、毛发医疗、装配建筑、CRO、重组蛋白、新型城镇化等涨幅居前,熔岩储能、培育钻石、TOPCon电池、钙钛矿电池、Chiplet概念、麒麟电池、空气能热泵、6G概念等跌幅居前。
消息上,1、增加居民财产性收入
资本市场将发挥更重要作用; 资本市场在扩大直接融资比重、提升服务实体经济能力的同时,着重加强投资端建设,改变了过去“重融资,轻投资”的局面。十年来,投资者数量稳步增长,机构投资者占比显著提升,居民投资渠道和财产性收入来源也因资本市场发展而得到有效拓宽。
2、我国已培育8997家专精特新“小巨人”企业
资本市场成为重要融资平台; 会上发布了《2022年专精特新中小企业发展报告》。《报告》指出,目前工业和信息化部已培育四批8997家专精特新“小巨人”企业,“小巨人”企业总量快速提升、主导产业更加聚焦,专业化优势进一步凸显。
3、40家上市公司披露前三季度业绩预告
科创板和创业板公司预喜家数居前; A股市场共有40家上市公司披露2022年前三季度业绩预告,近七成公司业绩预喜(包括预增、续盈和略增三种情形),科创板和创业板企业预喜家数占比近六成。
热点上,医疗服务走强:迈普医学涨逾15%,光正眼科、创新医疗、通策医疗涨停,睿智医药、爱尔眼科、国际医学、何氏眼科等涨幅居前。 装修建材走强:坚朗五金、悦心健康、江山欧派、志邦家居冲板,索菲亚、喜临门、顾家家居、北新建材、伟星新材、东方雨虹等涨逾6%。房地产开发走强:南山控股、中洲控股、中国武夷、三湘印象冲板,新城控股、中交地产、信达地产涨逾7%,新华联、金地集团等涨逾5%。
状态上,A股近期仍是结构性行情,板块轮动加速,如果没有提前潜伏,而是跟风追涨,极有可能陷入风险之中。沪指重返3200点上方,但3300点压力较大。仓位不重的投资者可以逐步加仓,把握左侧交易的机会。孔明 认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。短期,市场情绪低迷之后,随着央行出手,人民币单边持续贬值预期降低,市场情绪和信心小幅提振,指数也迎来反弹。不过,多重因素干扰下,指数仍有反复,成交不济下,也要谨防指数的冲高回落。此外,九月进入风格均衡器,成长和价值或有反复,但中期价值转向的概率在逐步增加,节后能否延续上攻?
对于本周以来的反弹,实际上是符合我们此前的预期的。但是,尽管今日继续上行,但是对于节后的行情,我们并不看好其持续性。大概率事件,指数反弹中正在酝酿阶段顶部,还是要适当保持谨慎。 经济复苏弱势之下,市场整体结构性行情还会反复。而在这个反复中,国内外的情绪影响对市场左右会比较大,阶段震荡上下或是主基调。而当前,国内人民币贬值压力,疫情干扰,加之重要会议前的观望情绪等,整体对市场是有压制的。而与此同时,海外美联储加息风波继续,对美股以及A股的情绪压制依旧,也影响全球资本市场的风险偏好。经历连续6日的净流出之后,北向资金今日迎来百亿的流入,具体情况和持续性仍有待观望,但阶段的不确定性没有减弱之前,整体还是要保持观望。而短期金融等价值股拉升,对指数带来提振,但个股仍是涨跌参半,并不具有赚钱效应,这也说明短期市场向好的合力并不强,在存量博弈之下,风格想要转换,或许还是比较困难。而整体的转向,还需等待经济复苏后期,市场增量介入之后,价值股或才会有趋势性的行情。
操作上, 市场延续近期格局,盘中两市行业及题材继续呈现轮动,盘中金融、消费、周期行业呈现局部活跃,科技、农业、军工板块呈现分化,盘中消费权重与金融板块拉升对市场调整起到护盘,从盘中热点板块来看,市场风格再次转向低估值行业。而随着科技板块的回落,高成长板块和赛道股再现局部分化,盘中金融、能源金属、医药题材、基建板块以及白酒板块受到市场热炒。短期来看,市场仍出存量资金博弈,盘中热点板块的轮动以及行业、题材的此消彼涨凸显当前市场弱势格局。目前市场整体趋势趋于平稳,但短期上行压力依然存在,在于市场分歧依然存在,且目前市场上有压力下有支撑,短期区间修整概率较大。对于短期市场,情绪面将影响短期市场走势,在于美联储加息幅度悬而未决以及国内经济上行压力依然存在,两大因素共同作用短期市场,市场阶段性调整或呈现出持续效应。在市场整体弱势修整格局下,建议投资者短线关注市场结构性机会主,把握市场调整节奏,进行短线低吸高抛操作,而在行业配置上,建议继续关注周期资源、金融以及消费、科技板块的轮动机会,关注节日效应影响下白酒、食品饮料、酒店餐饮和旅游,同时关注金融、周期资源和新能源板块的修复性机会。
近期强势股【中百集团、博深股份、山西路桥、瑞玛精密、润贝航科、天顺股份】持续连板,连板股留意:京北方、长青集团、中洲控股、贵广网络、光正眼科
孔明预祝大家:中秋节快乐、人月两团圆!
前一篇:热点复盘:9月9日市场最强热点