加载中…【低开高走迎开门红，调整是否已经到位？】
(2022-08-01 17:01:59)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、低开高走迎开门红，调整是否已经到位？
周一，沪深两市双双低开，开盘后直线走低，沪指盘中一度跌破60日均线。不过随后指数探底回升，尤其是创业板权重股大涨下，三大指数悉数上行并全部翻红。午后，深成指以及创业板高位震荡继续走高，而权重股低迷下，沪指红盘上方小幅震荡。盘面上，电池、电子化学品、能源金属、汽车整车领涨，电子元件、电机、消费电子、半导体、化学制品、煤炭、光学光电子、酿酒等行业涨幅居前，风电、公用事业、房地产、电力、工程建设、铁路公路、工程机械、水泥建材、保险等行业跌幅居前；题材股方面，PCB、机器视觉、光刻胶、华为昇腾、华为欧拉、3D摄像头、动力电池回收、机器人概念、天基互联等领涨，汽车一体化压铸、租售同权、钒电池、抽水蓄能、培育钻石、刀片电池、光伏建筑一体化等跌幅居前。
消息上，1、全球储能步入高速发展期； 从全球来看，储能市场正以前所未有的速度增长。据不完全统计，截至2021年底，全球已投运储能项目累计装机规模约209.4吉瓦(GW)，相比2020年同期增长9%。根据国际能源署数据，预计未来5年全球储能装机容量将增长56%，到2026年达到270吉瓦(GW)以上。储能行业由商业化初期进入规模化发展阶段。一方面，随着技术进步与产能扩张，近年来风电、光伏的发电成本和锂离子电池的制造成本显著下降，在上网侧平价的基础上，当前全球储能行业正朝着“新能源+储能”平价的方向快速前进。另一方面，经过前期探索与实践，储能的定位与商业模式日益清晰。
2、以注册制改革为契机 继续全面深化资本市场改革； 近年来，证监会坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征的三原则，先后推进科创板、创业板、北交所试点注册制，在坚持以信息披露为核心、强化中介机构把关责任、推行市场化定价等国际通行做法的同时，在一二级市场平衡、板块错位发展、投资者保护等方面作出了一系列有特色的机制安排。证监会要始终坚持实事求是，大胆探索、小心求证，以注册制改革为契机，继续全面深化资本市场改革，努力走出一条符合我国国情的资本市场发展之路。
3、三部门印发《工业领域碳达峰实施方案》； 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。
热点上，PCB概念大幅走强：广信材料、鹏鼎控股涨停，四会富仕、胜宏科技涨逾10%，东山精密、铜冠铜箔、兴森科技、奕东电子、中富电路等涨逾5%。 动力电池回收走强：南都电源20cm涨停，积成电子、迪生力涨停，芳源股份、光华科技、中伟股份、超越科技、华友钴业、骆驼股份等涨逾5%。机器人概念掀起涨停潮：中大力德、国茂股份、光洋股份、鸣志电器、金奥博、远大智能、赛为智能、赛象科技等十余股涨停。有色板块午后走强：斯瑞新材、银邦股份涨逾10%，天山铝业涨停，精艺股份、南山铝业、华峰铝业、心中将和等涨逾5%。煤炭板块午后走强：兖矿能源、华阳股份、晋控煤业、山煤国际、郑州煤电、数学建模、美锦能源、陕西煤业等涨逾2%。
状态上， 进入8月，随着美联储议息会议靴子落地，政治局会议也落下帷幕，市场担忧情绪小幅回升但预期降低下难有延续。结构性行情当中，高成长的科技类品种或成为市场不确定性当中的相对确定性机会。目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。大盘调整期间，短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。
全天的走势很明显，基本呈现两大特点：一方面，以创业板为首的成长板块大涨而价值类板块相对走低，市场跷跷板效应明显；另一方面，成长板块内部，高低切换也比较明显，基本是低位个股的补跌行情。 对于创业板的大涨，有几个核心的因素：首先，高成长股的相对确定性机会；另一方面，也有消息面的提振。比如三部委提出，突破推广一批高效储能、能源电子、氢能等关键核心技术等，直接对相关板块带来提振。市场整体的预期不强，甚至还低于此前的期望，也造成了后期行情的不确定性。不过，在经济复苏以及流动性保持合理充裕的当前，市场整体支撑和提振还在，向好的格局没有发生变化，市场也会继续寻求相对确定性的投资机会，而业绩良好，增速持续的高成长类品种，就是市场关注的绝对焦点。重要会议之后，市场预期有所降低，叠加经济复苏缓慢，指数这里仍有反复还不确定性。而对于市场来说，不确定性寻求相对确定性或成为后期主基调。从中报业绩趋势看，高景气的科技成长类品种业绩增速依旧向好，也相对比较确定，是市场追逐的主要对象，也将继续表现，对创业板以及市场带来整体的提振，也仍有结构性博弈的机会。
操作上， 市场整体呈现弱势调整，短期或在窄幅区间展开技术性调整，盘中两市下探后出现小幅拉升，但整体呈现弱势调整，短期来看，市场整体处于弱势格局中，后期仍存在反复修整可能，目前市场整体表现较弱，市场谨慎观望情绪较浓，盘中行业再现结构性轮动，热点板块此起彼伏，凸显弱势格局下的谨慎情绪，盘中消费、军工、科技等行业呈现局部活跃，金融、周期资源、农业等板块呈现调整凸显短期市场分化。在当前调整格局下，建议投资者可少量低仓位关注盘中热点板块的结构性机会，进行短线低吸高抛操作。
近期强势股【赛为智能、积成电子、秦川机床、汇金通、德联集团、宝馨科技、襄阳轴承、日盈电子、赛象科技、日出东方、天山铝业、神马电力、中大力德、鸣志电器、联诚精密、穗恒运Ａ、金晶科技、首航高科、日上集团】持续连板，连板股留意：天沃科技、华东重机、顺钠股份、飞马国际、立航科技
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