加载中…【市场分化再遭重挫，深蹲不改中期方向？
(2022-07-06 16:08:47)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、市场分化再遭重挫，深蹲不改中期方向！
周三，海外市场昨日动荡，今日沪深两市双双低开，开盘后煤炭等资源股纷纷走低，半导体板块盘中拉升下孤掌难鸣。午后，指数继续走低，全天低开低走迎来单日大幅调整。盘面上，半导体、电子化学品、纺织服装等行业涨幅居前；煤炭、化肥、石油、旅游酒店、采掘、酿酒、航空机场、贵金属、航运港口、化学原料、燃气、物流、能源金属、农药兽药、中药、物流、工程建设等行业跌幅居前。题材股方面，EDA概念、机器视觉、中芯概念、汽车一体化压铸、机器人概念、激光雷达等领涨，磷化工、草甘膦、稀缺资源、啤酒概念、在线旅游、煤化工、转基因、油价相关、维生素、有机硅、白酒等领跌。
消息上，1、无人驾驶将可上路
深圳出台国内首部智能网联汽车管理法规； 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》将于8月1日起实施。这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，明确规定列入产业目录的智能网联汽车，经过公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶。其中，无人驾驶可在市公安机关交通管理部门划定的区域、路段行驶。
2、国家发展改革委价格司与大连商品交易所研究共同做好生猪市场保供稳价等工作； 国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会，研究加强沟通协作，共同做好生猪市场保供稳价等工作。近期在生猪产能总体合理充裕、猪肉消费不旺的情况下，生猪价格出现过快上涨，各方普遍认为存在过度压栏和二次育肥等非理性行为。
3、50亿资金突然“跑了”超8成新能源类ETF份额缩水； 在近期这波反弹行情中，新能源板块无疑是“最靓的仔”。自4月底触底以来，新能源化身为反弹“急先锋”，引领A股行业板块持续上涨。受此带动，新能源主题ETF净值表现领先。然而资金借道股票交易型开放式指数基金(ETF)呈现净流出态势，两个多月以来超8成新能源类ETF遭遇份额缩水，资金落袋为安的态势较为明显。
热点上，半导体板块走强：中微公司、拓荆科技、概伦电子、盛美上海、芯源微涨逾10%，瑞芯微、北方华创、德明利涨停，长川科技涨逾7%。 机器人概念走强：江苏北人、矩子科技、巨轮智能、金智科技、哈工智能、雷柏科技、雷赛智能等涨停。纺织服装午后拉升，酷特智能、龙头股份、宏达高科涨停，盛泰集团、酷特智能、华纺股份、梦洁股份、康隆达、华生科技等跟涨。
状态上， 市场连续上行后3400点区域遇阻回落，但经济复苏以及企业盈利改善预期支撑和提振下，指数仍有向上拓展空间的可能。短期保持观望，耐心等待市场新的方向选择。进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；同样，一旦业绩超预期，则可能股价出现急涨。总体看，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡，建议控制仓位。
大宗商品的下行，对于今日A股还是有影响的，尤其是资金面对短期市场还是有承压。今日我们看到跌幅比较大的，基本就是以煤炭为首的资源股。 在今日的大幅调整之前，指数于年线下方横盘震荡7个交易日，按照技术分析的参考，短期也确实有变盘的需求。现在看，年线区域的压力还是比较大，尤其是此前的历史套牢盘以及密集成交区下，在指数连续上行后，这里的反复甚至调整都显得顺理成章。在经济复苏以及企业盈利回升预期的支撑和提振下，这里调整的空间或将有限，整理之后，也仍有继续上行的基础和动力。连续上行之后指数于年线下方的整理，更多的倾向于洗盘。在经济复苏和企业盈利将逐步回升的预期下，市场整理之后仍有上行的基础。当然，这个震荡期或有一定的不确定性。
操作上， 市场延续近期高位震荡调整格局，盘中行业板块出现大幅分化，赛道股走强带动成长类板块活跃，盘中半导体、软件服务、通信设备以及汽车、医药行业活跃，周期、消费、金融板块呈现回落调整，市场风格向成长风格切换。随着二季报和半年报的披露，高景气赛道股有望迎来短期的估值性修复。不过，市场整体承压，板块分化依旧严重，市场情绪分化和热点板块退潮依旧是市场调整的主要因素，目前市场整体处于高位运行阶段，短期存在反复震荡调整可能，在市场整体处于分化格局下，建议投资者继续以防御为主，适当低仓位关注二季报和半年报预增的个股机会。所以，对于此前阶段有浮盈的，此时还是应该考虑适当兑现或者适当进行调仓换股。而这个位置仍想上车的，还是建议观望或者结构性配置集体可关注两条主线：1、金融，消费以及医药等相对低位和部分低估板块；2、半导体、芯片以及绿电等高景气方向。
近期强势股【 攀钢钒钛、龙头股份、金智科技、宏达高科、赣能股份、王子新材、铭普光磁、大连重工、高乐股份、恒康医疗】持续连板，连板股留意：景业智能、咸亨国际、达华智能、银龙股份、鑫科材料
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