加载中…【外围影响低开震荡，高位收星是否变盘？】
(2022-06-13 17:10:37)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、外围影响低开震荡，高位收星是否变盘？
周一，通胀高企的影响下，美股迎来大跌。而作为间接的“惯性”，A股迎来大幅低开。开盘后汽车等板块一度带领指数上行，但权重股的施压下，指数随即迎来跳水。此后，尽管指数仍有抵抗，但反抽力度薄弱，午后再度跳水走低。盘面上，教育、贵金属、能源金属、非金属材料、汽车零部件、汽车整车、小金属、化肥、汽车服务、船舶制造、风电、农牧饲渔等行业涨幅居前，电力、保险、航空机场、工程建设、银行、房地产、港口航运、燃气、钢铁、酿酒等行业跌幅居前。题材股方面，有机硅、刀片电池、氦气概念、鸡肉概念、华为汽车、换电概念、动力电池回收、盐湖提锂、职业教育等涨幅居前；超临界发电、租售同权、在线旅游、CRO、新型城镇化等概念领跌。
消息上，1、新能源汽车产销呈现恢复性增长，市场加速复苏； 2022年5月，国内新能源汽车销量达到44.7万辆，环比+49.6%，同比+105.2%，销售大幅回升。5月国内疫情状况有所好转，供给能力和消费能力逐步提升；海外方面，补贴政策料加速落地，美国市场有望重回高成长，欧洲市场景气度有所修复。
2、科创板开板三周年打造“硬科技”企业新天地； 三年来，科创板在促进资本和产业有效对接方面发挥了举足轻重的作用，为科创属性企业发展提供了新的平台，为我国科技创新注入了强大资本动能。数据显示，截至6月10日，科创板上市公司数量达428家，累计IPO募集资金约6110.68亿元，总市值超5.1万亿元。
3、六月外资跑步进场全球资本加大配置中国资产； 近段时间，北向资金加速流入A股市场。截至6月10日，北向资金已连续10个交易日净买入，刷新今年以来连续净买入时间纪录，近一个月内北向资金净买入则达到698.9亿。在历经短暂波动后，境外资金投资A股市场节奏正逐渐恢复平稳，中长期来看，外资对于人民币资产的配置仍将持续增长。
热点上，有机硅概念走强：集泰股份、中旗新材、宏柏新材涨停，合盛硅业、三孚股份、晨化股份、新安股份等涨幅居前。 黄金概念走强：西部黄金涨逾9%，赤峰黄金、银泰黄金、湖南黄金等涨逾5%，中润黄金、ST园城、山东黄金、金贵银业等涨逾2%。汽车零部件走强：金钟股份、光洋股份、旷达科技、万安科技、长华股份、合力科技、隆基机械、天普股份、永茂泰、新坐标、兴民智通等10余股涨停。数字货币午后拉升：南天信息、中科金财涨停，华扬联众、国芯科技、润和软件、旗天科技、楚天龙、卫士通等涨幅居前。
状态上， 本周，美联储加息预期下，全球资本市场流动性或有承压。周末美股率先调整，A股日内低开低走，短期放量拉升后高位震荡，建议适当减持观望，耐心等待市场新的变化。目前所有指数都已超越60日均线这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反弹从来不会一蹴而就。今日盘面总体呈现权重股调整而中小盘个股盘整的局面，这一点从各大指数分时图均可以得到验证。市场宽幅震荡，是提前消化6月16日美联储加息风险。后市建议继续关注调整后的赛道股表现，对前两周补涨的蓝筹股要注意逢高减仓。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。
美联储加息步伐临近，如果美股因此继续走低，那么对于A股的间接影响，也是存在的。 而对于持有低估以及低位的蓝筹类品种，还可保持一份观望。此外，市场情绪和信心整体回升下，短期也可跟踪防御类品种，比如农业以及黄金等。多方预期改善下，市场中期向好的逻辑不断加强。但随着悲观预期的修复，4月底以来的这波反弹逐步接近尾声。美联储新的加息周期来临，美元回流以及美股可能走低下，还是保持阶段的观望。继续建议3200点上方不追高，对整体仓位进行适当的减持，并耐心等待指数回踩后的新的加仓和建仓良机。
操作上， 市场中期趋势不改，短期仍以震荡修复为主。从盘中表现来看，两市行业出现大幅分化，盘中农业、能源、汽车以及资源板块呈现活跃，消费、金融、科技板块呈现呈现回调，市场分化现象较为明显。外围市场大跌以及美联储进一步加紧货币政策收紧，国际金融市场剧烈波动，引发A股市场情绪面谨慎，短期来看，外围因素对市场构成短期负面影响，但影响力度相对有限，国内5月社融超预期，叠加国内流动性充裕，经济复苏预期相对确定，加上出口也超预期，国内形势持续好转，经济面复苏支撑市场中期趋势向好。目前，市场受短期干扰因素影响出现调整，不过，中期趋势不改，短期调整在于市场修复和主力资金的高低切换，市场结构性机会突出。不过，从中期来看，“稳增长、促消费”依旧市场投资主线，因此，在投资机会方，建议大家继续关注稳增长、消费以及高成长板块估值修复性机会，关注新能源车、光伏、风电以及大金融、大消费和大科技、军工、农业板块的轮动机会。
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