加载中…【震荡回落终止连阳，适当调整有利上涨？】
(2022-06-09 16:51:56)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、震荡回落终止连阳，适当调整有利上涨？
周四，沪深两市双双低开，开盘后展开震荡，沪指盘中一度翻红，但随即掉头走低。而创业板和深成指则是一路走低。午后，指数继续下行，尾盘前一小时迎来反抽，但整体力量薄弱，全天低开低走，七连阳后迎来首次下跌。盘面上，采掘、化肥、石油、煤炭领涨，工程建设、银行、黄金、保险、证券等行业表现强势，汽车整车、半导体、汽车零部件、风电设备、专业服务、电子化学品、软件开发、教育、电子元件、消费电子、电机、光学光电子、医疗服务、航天航空、美容护理、通信设备、电池、电网设备、计算机设备等跌幅居前。题材股方面，超临界发电、油价相关、磷化工、转基因、页岩气、鸡肉概念、猪肉概念、油气设服等涨幅居前；华为欧拉、汽车芯片、3D摄像头、华为汽车、EDR概念、啤酒概念、被动元件、职业教育等跌幅居前。
消息上，1、核增产能形成的新增煤矿产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同； 四部门发布《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》。通知提出，煤矿核定生产能力后，剩余服务年限应当与煤炭工业设计规范一致，一级安全生产标准化或者智能化煤矿核定生产能力后的剩余服务年限不得少于10年；已完成资源整合，通过能力核增可达到中型及以上规模的煤矿剩余服务年限不得少于10年。严格履行电煤保供稳价责任。核增产能煤矿要积极承担电煤增产保供责任，核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。
2、全球首款搭载大疆车载系统的车型即将上市； 上汽通用五菱与大疆首个全球战略合作成果正式落地，全球首款搭载大疆车载系统的新能源量产车型即将上市。据悉，基于对未来出行全新探索，以及汽车智能化的全球普及，上汽通用五菱与大疆在2019年便开始了深度的战略合作规划。多年来，双方投入数十亿元资金，聚集国内外众多智能驾驶领域顶尖科技人才，组建联合开发团队，结合中国复杂的交通出行情况，聚焦智能驾驶领域，累计完成超过100万公里的成功路试。
3、以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实； 会议强调，经济下行压力依然突出，要高效统筹疫*情防控和经济社会发展，各地要切实负起保一方民生福祉责任，以时不我待的紧迫感推动稳经济政策再细化再落实，确保二季度经济合理增长，稳住经济大盘。
热点上，煤炭板块走强：郑州煤电、安源煤业涨停，山西焦煤、山煤国际、陕西黑猫、云煤能源、陕西煤业等涨逾4%。 化肥行业走强：云图控股涨停，川金诺、司尔特、芭田股份、三孚股份、ST金正、兴发集团、四川美丰、川恒股份等涨逾3%。石油行业走强：准油股份、仁智股份、泰山石油、天富能源、常宝股份涨停，中国海油、广汇能源、和顺石油、广聚能源、中国石油等涨幅居前。工程建设走强：隧道股份、浙江交科涨停，宏润建设、高新发展、山东路桥、交建股份、浙江建投、北新路桥、重庆建工等涨逾4%。黄金尾盘拉升：西部黄金、中润资源直线涨停，湖南黄金、恒邦股份、赤峰黄金等涨幅居前。
状态上， 4月底以来的悲观预期修复行情基本接近尾声，尤其是指数连续放量上行后的回落，预示着阶段震荡或调整可能来临。本周或只是预演，下周美联储加息的敏感时刻，市场或将有短期重大考验。此前，孔明建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前所有指数都已超越这一牛熊分界线，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，但反弹从来不会一蹴而就，市场需要有一个高低切换的过程。市场高低切换之后，有望继续上行，建议继续关注赛道股表现，若持续调整，则市场反弹将告一段落；若重拾升势，则大盘将正式确认反转。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强，建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头；近期涨幅落后于大盘的消费、金融、医药生物板块也可以布局补涨机会。
从6月7日开始，尽管指数不断上行，成交量还突破万亿，但是两市个股上涨家数整体小于下跌家数，已经改变了此前上涨家数占据多数的格局。这就说明，短期是指数行情，而个股赚钱效应反而在减弱 ，整体需要谨慎一些。今天指数盘中一度跳水，但尾盘还有所拉回。这也充分体现出当前市场的韧性。对市场来说，收缩政策之下的影响就是流动性的影响。当然我们说本周或仅是开始，下周美联储加息之际才是最重要的，毕竟美元的收缩才是影响全球流动性的核心。因此，今日市场一度的下挫或许并不会导致指数直接调整，更多的本周还有反复。但下周就需要留意的，市场如有下行变盘，下周的幅度就可能会加大。宽松周期以及经济触底的过程中，熊市末期到牛市初期的形态正在上演，我们中期继续战略看多市场，但美元收缩以及国内经济下行趋势未改的“内忧外患”压制，中期或仍有波折。而短期，指数连续反弹之后，加速行情容易引发市场的变盘。在新的推动力缺乏下，需谨防指数的冲高回落。3200点上方，我们仍坚持不追高，对于4月底以来的反弹，有提前配置的，可适当减持保持5成以下仓位。减持之后，可保持观望，一旦指数阶段调整，在政策提振以及市场情绪回升下，仍可进行新的加仓或建仓。当然，鉴于市场信心的逐步恢复，对于个股仍可继续博弈，市场高低切换的趋势下，短期可跟踪近期整体低位、低估值的相关品种。
操作上， 市场延续近期的调整格局，盘中两市呈现震荡调整，行业板块及题材再现分化，周期资源、消费板块呈现局部轮动，科技、军工、农业板块呈现盘中分化。随着近期市场的持续上涨，短期获利盘回吐迹象开始呈现，盘中热点板块的轮动以及行业板块的此消彼涨，加剧盘中市场的波动。从盘面看，周期、消费板块呈现出轮动补涨，金融、科技板块呈现出震荡分化。短期来看，市场高位震荡调整凸显近期市场分歧，市场结构性修整迹象明显，不过，市场中期趋势向好，短期调整在于近期获利盘的消化和技术性修整，市场调整至后有望继续上行。在当前调整阶段，建议投资者做好防御性准备，逢高减持近期被市场热炒的行业和个股，同时关注处于相对低位且具备较高安全边际的防御性品种的补涨机会，建议关注金融、消费板块结构性补涨机会，重点关注银行、白酒、医药、食品饮料等行业。
近期强势股【 申华控股、合金投资、光大证券、华西能源、国机汽车、江苏国信、广田集团、海汽集团、常宝股份、科远智慧、贵州燃气、安源煤业】持续连板，连板股留意：天富能源、积成电子、国统股份、准油股份、恒大高新、泰山石油
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