加载中…【大盘成功站稳3200，A股将迎来新征程？】
(2022-06-06 17:22:32)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、大盘成功站稳3200，A股将迎来新征程？
周一的A股，在端午节前，已经迎来此轮反弹新高，而节后市场迎来加速，全天高开高走，不仅站稳3200点整数关口，而且再创这波反弹新高。盘面上，能源金属、电池、光伏、非金属材料、小金属、煤炭、化肥、医疗服务、半导体、电子化学品、软件开发、有色金属、电子元件、化学制品、采掘等行业领涨；汽车服务、航运港口、船舶制造、航空机场、铁路公路等行业小幅回调。题材股方面，氦气概念、盐湖提锂、激光雷达、钠离子电池、固态电池、CRO、HIT电池、电子车牌、数据安全、注册制次新股等涨幅居前；进口博览、REITs概念、在线旅游、租售同权、赛马概念、彩票概念等小幅回调。
消息上，1、第二批风光大基地项目即将启动预计可带动相关产业投资3万亿元； 2021年年底，国家发改委和能源局印发了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单，清单共涉及19省份，规模总计97.05吉瓦。2022年5月31日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出抓紧启动第二批项目。风光大基地项目第二批计划超过400吉瓦，直接投入的资金超过1.6万亿元，可带动相关产业投资3万亿元以上。
2、 美国贸易官员发声！A50直线猛拉，人民币狂涨900点；6月3日虽然A股和港股休市，但外围富时中国A50期指、离岸人民币仍在进行交易。当天早上，A50突然大爆发，直接拉升一度超过2.5%；离岸人民币亦是狂涨，两天涨幅接近900点。美国商务部长吉娜·雷蒙多表示，总统已要求商务部考虑取消前总统特朗普对中国实施的部分关税，以应对当前的高通胀。
3、神舟十四号航天员顺利进入天舟四号； 已进驻空间站天和核心舱的神舟十四号航天员乘组，于北京时间2022年6月6日11时9分成功开启天舟四号货物舱舱门，在完成环境检测等准备工作后，于12时19分顺利进入天舟四号货运飞船；接下来，航天员乘组还将进入天舟三号货运飞船。后续，航天员乘组将按计划开展货物转运等相关工作。
热点上，锂电池走强：天齐锂业、融捷股份、盛新锂能、赣锋锂业涨停，欣旺达、中伟股份、当升科技、新宙邦、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等涨逾6%。 半导体走强：希荻微20%涨停，寒武纪、气派科技、宏微科技、复旦微电、国芯科技、力合微、长光华芯、晶丰明源、芯源微、炬芯科技等科创板芯片股涨幅居前。光伏板块走强：拓日新能、雅博股份、金辰股份、赛伍股份、江苏阳光等涨停，捷佳伟创、上机数控、通威股份、晶澳科技、阳光电源等涨逾5%国产软件午后拉升：中国软件、南威软件、金溢科技、海灵数据涨停，卓易信息、金山办公、东软集团、绿盟科技、天喻信息、龙软科技等涨幅居前。煤炭午后拉升：兰花科创触及涨停，山煤国际、晋控煤业、华阳股份、山西焦煤、电投能源等涨幅居前。
状态上， A股连续反弹过程中，科创板已经迎来技术性牛市，沪深两市也突破去年年底以来的下行趋势，在多方预期改善下，中期向好趋势明显。因此，中期战略性配置仍是当前主基调，但短期悲观预期兑现后，要留意指数整体可能的冲高回落。此前，孔明建议以60日均线作为超跌反弹行情的目标，目前所有指数都已超越这一牛熊分界线，科创50指数底部涨幅已经达到30%，创业板指数自底部反弹达到20%，市场逐步演绎从反弹变反转的行情，高景气赛道股成为市场新的推动力，午后煤炭、有色、钢铁等周期股震荡走高，为大盘保驾护航。沪深两市时隔一个月，成交量再次突破万亿大关。北向资金再次回流，净买入超百亿。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。目前大盘已经全面转强，我们建议关注一季报同比与环比同步增长的公司，尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头；此外我们可以关注近期几乎缺席反弹，但ETF资金净流入的医药生物板块。
对于科创板来说，短期的上涨主要由于消息传言引发的资金炒作导致，但是更多的，一季度业绩的向好，或才是最硬核的逻辑。毕竟，在密集政策落地之后，对于基本面的关注，才是接下来资金最为青睐的方向之一。 从技术面看，A股有熊转牛的迹象。这个是好现象，因为纵观历次熊转牛，趋势性下跌底部的反复以及反转是关键，而且走势都较为相似，当前也不例外。因此，对于这轮的上行，虽然我们此前定义为超跌反弹，但整体的强势还是超乎预期。尽管反弹如火如荼，今日还迎来了放量和加速，但这里需要注意的是，市场还未到反转。毕竟海外美元收缩还在延续，对全球流动性以及国内市场风险偏好仍有抑制，而国内经济下行趋势未变，市场大幅转向也相对困难。当前从技术面和市场表现看，A股已经逐步走出了此前的下行趋势，但后续能否延续向好趋势，还需基本面的支撑和提振。而在此期间，指数或仍有反复，甚至还有技术面突破后的回撤，但整体向好的基础应该未变。所以，如果出现回落，或仍是逢低加仓以及建仓的好时机！
操作上， 市场继续呈现震荡反弹，盘中高景气赛道股拉升带动创业板市场走强。从盘面来看，新能源车产业链、半导体、国产软件等板块受到市场热炒，金融、周期、消费、农业板块呈现盘中回调，市场分化较为明显，市场高成长板块受热炒。短期来看，随着市场风格的转换，市场轮动和风格转换将继续呈现，高景气赛道板块有望迎来短期结构性修复行情。目前，市场整体趋势向好，但板块轮动和风格转换将继续推动市场反弹，在短期市场风格转换下，建议投资者短期继续关注成长板块的轮动性机会，重点关注：芯片、新能源车、绿色能源以及储能等板块机会。
近期强势股【 精进电动-UW、莱特光电、新光光电、雅博股份、华锋股份、安凯客车、高新发展、山东章鼓、西仪股份、青岛双星、三祥新材、上海沿浦、康惠制药、海汽集团、鹿山新材、湘油泵、粤水电、黑芝麻、美丽生态、东风汽车、海螺新材、兆新股份、华西能源】持续连板，连板股留意：万集科技、浙江世宝、碳元科技、协和电子、中旗新材
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