加载中…【集体上涨沪指突破，完美收官迎新行情？】
(2022-05-31 16:41:53)
标签：
孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、集体上涨沪指突破，完美收官迎新行情？
周二，沪深两市双双高开，开盘后展开震荡，盘中冲高回落下一度走低，不过此后在金融股的带领下强势发难，不仅顺利翻红，而且一路高歌，盘中持续走高下再创次轮反弹新高。同时也给5月画上一个圆满的句号。盘面上，风电、食品饮料、光学光电子、半导体、消费电子、农牧饲渔、酿酒、仪器仪表、电力、美容护理、造纸印刷、光伏设备、电机、医疗服务等行业涨幅居前；煤炭、汽车整车、工程咨询服务、工程建设、装修装饰、教育等行业小幅回调。题材股方面，3D摄像头、转基因、电子烟、苹果概念、无线耳机、智能穿戴、彩票概念、OLED等涨幅居前；新型城镇化下跌近3%、地热能、地下管网、户外露营、统一大市场等小幅回调。
消息上，1、下半年主线可以按照三步走 ；短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。年初以来TMT、高端制造、医药白酒家电等跌幅较大，市场若阶段性企稳，这些超跌板块容易出现短期的反弹机会，可以进行适当博弈。中期方面，主要定位还是经济的主线，本轮疫情已经获得阶段性防控果实，生产、物流等有望恢复正常，稳增长政策的效果也将逐步看到，相关的基建、制造、地产仍可能率先发力对冲下行压力，相关方向在业绩支撑下可以持续关注。长期来看，疫情对于消费和服务行业的冲击最大，相关板块的跌幅也最大，未来待消费完全复苏，这些方向会迎来一定机会。
2、发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》； 我国以风电、光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段。同时，新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足、土地资源约束明显等制约因素。
3、提高资本市场融资效率； 国务院印发扎实稳住经济一揽子政策措施。科学合理把握首次公开发行股票并上市(IPO)和再融资常态化。支持内地企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。继续支持和鼓励金融机构发行金融债券，建立“三农”、小微企业、绿色、双创金融债券绿色通道，为重点领域企业提供融资支持。
热点上，半导体午后拉升：英集芯20%涨停，C必易微、恒玄科技、和林微纳、赛微电子、艾为电子、芯源微等涨逾5%。 消费电子拉升：长盈精密20%涨停，国光电器、水晶光电、欣锐科技、数源科技、歌尔股份涨停，联合光电、和胜股份、长信科技等涨幅居前。农牧饲渔走强：敦煌种业、新农开发、农发种业、福建金森、金健米业、北大荒涨停，中水渔业、丰乐种业、神农科技、万向德农等涨逾6%。酿酒板块拉升：百润股份、舍得酒业涨停，金徽酒、水井坊、酒鬼酒、泸州老窖、伊力特、山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒、五粮液等涨幅居前。
状态上， 5月，A股三大指数一路反弹，迎来悲观预期修复行情。即将步入6月，美联储新政以及国内政策见效成果，都将对市场产生较大影响。中期仍不明确下，短期市场或仍有反复。阶段性反弹后，要留意指数回撤的可能，而价值投资者，仍可逢低做战略配置。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。建议逢低关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）。
随着当日市场最终红盘报收，5月的行情也落下了帷幕。而全天上行中再创4月底反弹以来的新高，也给5月行情画上圆满的句号。 对于5月的反弹，我们仍定义为超跌反弹行情，这里的反弹，主要是对政策持续加码以及疫情防控见效下的悲观修复，但在经济下行趋势预期未改、企业盈利掣肘以及海外缩表的影响下，随着密集政策落后的政策空窗期的到来，叠加中报预期的不佳，市场仍有反复，整体还不能乐观。具体看：首先，美联储将于6月开启缩表。其次，5月密集政策出台后至7月，政策或迎来真空期，而且政策落地的见效还需时日。此外，经济底未见，盈利底更需等待，中报预期不佳也或继续对市场承压。尽管多方预期在改善，也尽管6月市场向好趋势依旧，但面对“内忧外患”的牵制，在市场预期没有有效改变之际，市场仍不能称之为乐观。尽管近期反弹趋势依旧，5月最后一天也迎来了此轮反弹新高，但整体仍不建议再去追进。对于这一波反弹来说，我们认为即将进入尾声，后期不追高是主基调，阶段建议逢高减持，耐心等待可能的整体性的回撤。而在政策托底以及市场情绪和信心不断提升下，如果有调整，或是新的低吸和增仓的好时机。
操作上， 市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业及题材板块呈现普涨。消费、农业、金融、科技板块呈现活跃，周期、科技、军工板块呈现局部分化。盘中两市在消费、金融板块带动下呈现冲高，随着盘中热点板块的轮动，两市情绪得到提振，两市成交量出现小幅放量，市场人气开始回升。短期来看，随着市场重心的开始上演以及技术层面的压力突破，后期上升空间再度打开。与此同时，5月份制造业数据出炉，PMI为49.6%，比上月上升2.2个百分点，显示出制造业景气水平有所改善。在制造业出现回升下，经济面改善或对市场情绪起到短期提振，中期修复行情有望延续，在市场不断向好下，建议继续关注稳增长和消费主题，关注新能源汽车、光伏、风电、家电、消费电子、金融等行业市场机会。
近期强势股【 倍轻松、莱特光电、天沃科技、粤传媒、广州浪奇、晋控电力、中通客车、中远海科、中光学、大庆华科、五矿发展、中成股份、英力特、瑞泰科技、阳光乳业、特力Ａ、海汽集团、金健米业、保变电气、国电南自、宝塔实业、吉林化纤】持续连板，连板股留意：海源复材、深赛格、渤海汽车、新农开发、数源科技、九鼎投资、宁波东力
喜欢
0
赠金笔
前一篇：热点复盘：5月31日市场最强热点