加载中…【大盘面临变盘窗口，本周如何应对是好？】
(2022-05-30 16:50:36)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、大盘面临变盘窗口，本周如何应对是好？
周一，沪深两市双双高开，开盘后展开震荡，盘中一度跳水翻绿后重拾升值，虽有一度上行，逼近此轮反弹新高。午后，指数再次震荡，盘中走低下尾盘再次拉升，最终保持中阳收盘。盘面上，橡胶制品、酿酒、专业服务、旅游酒店、化纤、航空机场、汽车整车、汽车零部件、教育、汽车服务、珠宝首饰、电池、半导体等行业涨幅居前；煤炭、航运港口、房地产、工程咨询、银行等行业小幅回调。题材股方面，啤酒概念、沪企改革、钠离子电池、工业气体、国企改革、华为汽车、在线旅游、彩票概念等涨幅居前；千金藤素、长寿药、新冠药物、REITs概念、阿兹海默、新型城镇化等小幅回调。
消息上，1、国资重组转让将迎新规完善国有资产交易流转； 为进一步推动国有经济布局优化和结构调整，助力企业实现高质量发展，国有资产交易流转方面的相关规定将有新的调整。比如，涉及政府或国有资产监督管理机构主导推动的国有资本布局优化和结构调整，以及专业化重组等方面的重大事项，企业产权在不同的国家出资企业及其控股企业之间转让，且受让方有特殊要求的，可以采取协议方式进行。
2、新一轮指数调样结果刚刚出炉指数科技属性持续增强； 上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本，中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本，定期调整方案将于6月10日收市后正式生效。沪深300及中证500指数中新进科创板及创业板样本均有所增加，指数科技属性持续增强。
3、年初至今新基金成立规模4249亿同比骤降近70%； 5月份即将结束，今年前五月的基金发行情况也已基本出炉。受持续震荡的市场行情拖累，年初以来新基金成立总规模仅为去年同期的三分之一。其中中低风险的债券型基金在发行市场上扛起大旗，成立份额占比过半。尽管整体发行低迷，今年的发行市场仍有一些亮点，例如闲钱理财“新秀”同业存单指数基金跃升成市场新宠等。
热点上，央企国资改革走强：中成股份、保变电气、晋西车轴、风神股份、林海股份、国电南自、钱江水利、中水渔业、瑞泰科技、国投中鲁等30股涨停。 汽车整车拉升：中通客车走出12连板、亚星客车、江铃汽车涨停，小康股份、中国重汽、安凯客车、比亚迪、北汽蓝谷、一汽解放等涨逾3%。教育板块午后走高：凯文教育、国新文化涨停，昂立教育、豆神教育、中国高科、传智教育、美吉姆等涨逾5%。尾盘文化传媒拉升：龙版传媒、国旅联合、天地在线、粤传媒、省广集团涨停。
状态上，孔明强调科创50指数底部反弹超过20%进入技术性牛市，但受制于60日均线压制，连续调整，目前看这一担忧仍然不能解除。面临变盘窗口，逢反弹适当减仓。 市场近期持续性的热点主要是央企国资改革，隐藏的暗线则是企业纾困。从房地产到汽车，后市可以关注电子信息、纺织服装等板块中的低价国资改革题材股。国资改革主题今天出现了涨停潮，仓位管理至关重要。后市，继续关注新能源、半导体、军工等高景气的赛道股，如果它们不能继续带领大盘走强，则需要保持谨慎态度，提防大盘再次探底。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情等因素。4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。5月24日，大盘反弹遇阻后展开了技术调整，再次提供低吸机会。建议逢低关注三条主线：其一、一季报同比与环比同步增长的公司（新能源、半导体、军工等高景气龙头）；其二、ETF资金近期持续流入的行业（可关注房地产、医药、基建等行业龙头）；其三、低价国资改革主题（央企国资改革、大集团小上市公司、业绩不佳亟待转型等）
多方预期改善以及市场情绪回升之际，指数延续反弹趋势，但经济下行趋势未变以及反弹力量减弱之际，面临多方压力之下的市场，还是要留意可能的上行压制。今 日的市场也可谓是一波三折，上下午各有一次跳水走低，但随后都强势拉回并且保持持续向好。孔明认为指数冲高回落甚至整体回调的概率在逐步增加。首先，宏观方面的内忧外患依旧，短期还面临可能的政策真空期。其次，中报预期的压制以及反弹动力的不足。此外，修复行情接近尾声以及节假日的影响，指数回调的需求在提升。当前此处的反弹，整体还是以悲观预期的修复为主，并非所谓的反转，在经济预期不反转之际，市场想要反转，确实存在难度。而连续反弹之后，随着指数的缩量震荡以及即将到来的节假日，阶段性的调整需求也或将增强。尽管近期反弹趋势依旧，但整体不建议再去追进。对于这一波反弹来说，我们认为即将进入尾声，后期不追高是主基调，阶段建议逢高减持，耐心等待可能的整体性的回撤。而在政策托底以及市场情绪和信心不断提升下，如果有调整，或是新的低吸和增仓的好时机。
操作上， 市场延续近期震荡调整格局，盘中消费、农业、科技板块呈现活跃，周期、金融板块呈现分化，两市股指盘中继续呈现窄幅震荡，从盘面来看，两市行业继续呈现分化和轮动，市场热点向消费板块倾斜，盘中白酒、农业、旅游、汽车、半导体等行业呈现活跃走强，不过，盘中热点切换较快，板块轮动较为明显，说明市场情绪相对谨慎。目前市场在3100~3150点区间展开持续横盘调整，后期方向性选择较为重要，未来市场或受情绪面影响较大，在市场方向尚未明确前，建议大家控制好手中仓位，做好防御和进攻的两手准备。一旦市场方向确立，在考虑进攻还是防守，短期建议大家还是以观望为主，目前手中有当前热点板块的个股，不妨考虑进行适当的逢高减持，以降低仓位和锁定部分利润。
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