加载中…【弱势震荡迎来分化，市场面临方向选择？】
(2022-03-21 16:11:15)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、弱势震荡迎来分化，市场面临方向选择？
周一，周末海外市场表现抢眼，而多方消息看也有一定的提振，所以A股的高开似乎是预期之内。不过，相对来说，这高开有些低于预期了。而开盘之后，市场表现不一，沪指一度走低，而深成指红盘运行，上午还一度拉升。不过此后两市双双冲高回落，并迎来跳水翻绿。午后，指数快速回升后盘中翻红，但尾盘再次回落，全天高开低走表现，两市成交量再破万亿。盘面上，农牧饲渔、医药商业、电池、能源金属、化肥、中药、公用事业、食品饮料、工程建设、医疗服务、房地产、贸易等板块涨幅居前；保险、证券、风电、电力、银行、教育等板块跌幅居前。题材股方面，长寿药、预制菜概念、水产养殖、建筑节能、农业种植、鸡肉概念、地下管网、乡村振兴、超级真菌、新冠药物、换电概念、氟化工等板块涨幅超过2%；券商概念、京东金融、华为昇腾、跨境支付等小幅回调。
消息上，1、2022年电池回收有望开启千亿级市场； 综合退役电池、锂电池生产废料、正极生产废料三大场景预测，预计至2025年锂电池回收正极量三元、铁锂、钴酸锂、其他有望分别达到41.4万吨、16.3万吨、6.2万吨、2.0万吨，CAGR分别为38%、39%、7%、8%。由于当前镍、钴、锂价格均处于历史较高分位，估算2022年锂电池回收再造为正极市场空间有望突破千亿元(含税价测算)，此后考虑金属价格回落，回收市场呈现量增价减，22-25年有望维持千亿元市场规模量级。
2、“猪肉股”预期却升温
多家生猪养殖企业获机构调研； 春节过后，由于猪肉需求下降叠加生猪出栏偏多，市场上猪肉价格进入了下行通道，截至3月份第二周，全国猪肉价格已连降5周。然而，对比走弱的基本面，市场对“猪肉股”的预期却在升温。3月以来，温氏股份、唐人神、牧原股份、大北农等多家生猪养殖企业频繁获得机构调研。
3、海外做空者最惨一夜归零
高盛：仍保持超配中国； A股和H股市场上周强势反弹，这让海外做空者损失惨重。富时中国3倍做空ETF周三单日下跌63%，相关期权的看空投资者更是几乎一夜归零。一改此前的谨慎看法，外资机构近期开始集体看多中国，高盛最新提出要“超配”中国。
热点上，农牧饲渔走强：万辰生物20%涨停，金健米业、万向德农、北大荒、天邦股份、宏辉果蔬涨停，神农科技、苏垦农发、荃银高科、圣农发展等涨逾5%。 NMN概念（长寿药）拉升：尔康制药20%涨停，众生药业、康惠制药、金达威、西王食品涨停，兄弟科技、银禧科技、仟源医药、双鹭药业涨幅居前。建筑节能走强：晶雪节能20%涨停，中材节能、海螺型材、广田集团、耀皮玻璃、西大门、北玻股份、荣安地产涨停，房地产板块同样掀起涨停潮，10余股涨停。午后机场航运板块回暖，中国东航涨超3%，中国国航、中信海直、南方航空、白云机场等跟涨。半导体午后拉升：力芯微涨停，普冉股份涨超10%，圣邦股份、乐鑫科技、斯达半导、沪电股份等跟涨。新冠药物尾盘拉升：诚达药业领涨，中国医药、精华制药、复星医药、北大医药涨停，广生堂、金城医药等涨逾7%。
状态上，央行自去年12月以来连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，A股探底筑底的步伐并未停止，3月16日金融委会议及多部委密集发声加速了市场底的构筑。 短期，多重利好提振下，A股超低反弹未能延续，大金融板块回落下，市场是否面临方向选择？短期或迎技术性回调，而调整仍是低吸以及战略性配置的好时机。建议重点关注三条主线：其一、一季报增长超预期的公司；其二、受益于稳增长的新老基建；其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。
今天股指微幅高开，走出分化走势，盘中翻绿后再回暖。经历了连续的超跌反弹之后，当前市场也存在一定的回落需求，至少是技术性的回撤。首先，目前市场并没有持续性的动能提振，大金融板块连续拉升后，短期有回调的需求，这样符合一般超跌反弹的规律；另一方面，在上周后半周以来，尽管指数连续上行，但成交量持续萎缩，增量不济下，短期技术性回撤的需求逐步增加。3300点上方压力重重，向要快速突破也是难上加难。 当前A股估值处于历史低位、新增社融增速已经转正，海外情绪影响逐步减弱，阶段性底部区域特点明显，当前市场已经处于底部区域，如果迎来技术性的回调，仍是逢低低吸的好时机。总之，连续下跌以及急跌之后，指数迎来部分抄底资金，也迎来了超跌反弹。这里更适合底仓之下的反复做差，以降低持仓成本，不适合随意的追进。在多方担忧以及不确定性，市场仍有反复，甚至还有二次探底的技术性回撤需求。
操作上， 市场修复有望延续，但短期仍存在结构性调整可能。从目前趋势看，市场弱势下行趋势呈现延续，短期呈现持续反复震荡，技术面仍以区间小幅震荡调整为主，不过，市场整体趋势向好，短期已呈现出明显的转势迹象，近期，在政策上对市场的呵护提振短期市场走强，市场情绪大为改善，市场人气回升带动风险偏好提升，市场参与热情呈现回暖。短期来看，市场在情绪推升下将继续迎来结构性修复行情。当前市场已步入一季报窗口期，市场季报行情有望开启，建议关注一季报高景气和边际转好的行业如：光伏、半导体、新能源汽车以及新冠检测、治疗主题医药、新冠药和在稳增长政策下的建筑、建材、地产以及大金融板块的修复性机会。
近期强势股【 尔康制药、晶雪节能、宋都股份、苏州高新、海螺型材、广田集团、众生药业、益盛药业、中欣氟材、耀皮玻璃、中国医药、上海医药、鞍重股份、盘龙药业、奥翔药业、合富中国、神奇制药、中路股份、西王食品、岭南控股、青海春天、阳光城、北玻股份、天保基建、荣安地产】持续连板，连板股留意：冀凯股份、浙江交科、浙江东日、杭州解百、第一医药、三变科技、宁波建工
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