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分类： 期货短线交易 |
资金管理的重要性及发生亏损的几种类型
2008年06月03日 星期二 22:45
据俺粗陋的观察。一般人的资金走势大概有下列几种。对照一下，看看你是哪种？
挣钱挣点小钱，一亏就亏大钱。行情小，亏得少，行情大，亏得多。是这种人的特点。
为什么会这样捏?
原因是新手胆子大，水平低。
胆子大，下手重，单量大。而期货是有杠杆作用的。
稍挣一点就显得很多，赶快就平了。所以总是小利。
而一旦做反了，还死不认输。结果造成巨大亏损。所以是稳定暴亏。
一般不出半年，稳定暴亏的新手就被消灭了。
防治办法只有一个：
缩小投机程度。让学费花的更少些。
把自己的资金分成四分，取其中一份交易，赔光了还有后备部队。
单量降下来，让资金的下降速度慢一点。学习的时间长一些。
至于其中原理很简单。你亏了一半，只要翻倍就可以赚回来。
亏得只剩四分之一。翻两番才回本。
如果亏得只剩十分之一，你自己算算，------亏得越少，回来的越容易。
这种人大多是股票过来的老手。股票习惯了满仓操作。技术上有独到之处。
资金管理则不太
重视，自信心很强。永远满仓。
俗话说，瞎猫还能逮个死耗子，何况是技术分析的老手。
所以，经常能看到这种人短期暴挣，一个月甚至一星期就翻一两倍。
但没过多久就发生了意外事件（期货市场上意外尤其多），这位老兄运气“太差”，正好赶上了，于是大赔，规模大，赔的更多。
于是原来辛苦辛苦赚来的钱钱，全送回去，还倒贴了些。
周而复始，一年年过去。（一般也就坚持个一两年）这种人最后的结局一定是收在亏损上。实在做不动了。没办法。
如果大挣了，干嘛不做呀，况且还能过过毒瘾。
这种人有较长的期货交易经验。看盘时间长了，盘感不错。技术分析也行。
时不时有大的利润到手。胆子大了。下手就重了。一下赔了。
于是胆子吓小了。手数小了，反而赚了。资金慢慢涨。一看赚钱了。
胆子又大了。单量一大，意外又发生了。
所以时不时的会有深幅回档。和暴挣暴亏不一样，单量在变化。
这种人很难赚到大钱，不能实现质的飞跃。
做期货做的久了，胆子小了。也赔了很多钱。没体力了。
技术上还不到位，又不想放弃。
于是一边学习，一边实践。有挣有赔。加上手续费的消耗。帐户余额成稳定下降态势。或成小幅攀升态势。起浮不大.
这种是最好的资金曲线图了。有两个特点：
A：常常有大的盈利 B: 回档很小，时间也短。
一般要做到这样，没有个两三年，是不行的。
技术上要求全面，心态上要平和，人格上要坦荡。
武功修为很高的人，不用舞拳弄脚，摘花飞叶也伤人。
要做到这一点，还是离不开资金管理。
暴挣暴亏的人和深幅回档的人，也有很高的交易技术。但资金不见持续增长。
原因就在总是时不时暴亏。只有做到不暴亏，才能稳定增长。
有两种方法达到这种效果。
A：只寻找有大的盈亏比的机会入市。
如果你入市的盈亏比是一比五，那么对一次错一次，还有四个盈利。
这样你的资金就会涨的快，跌的慢。
这种方法需要较好的分析功底。
B：盈亏比相当，准确率高。
这是日内短线炒手的做法。讲求高准确率。至少70%正确。
无论赔正，每次都是三个点。挣也三个点，赔也三个点。
所以短线客有“砍单三十秒”的说法。既成交三十秒后还不正，就砍。
这种方法需要较好的盘感和经验。
两种方法都把亏损限制在很小的范围内。而盈利的能力来自水平的高低。
还是那句老话“截断亏损，让利润奔跑”
（待续……）
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第二讲
资金管理的方法：
本来没什么系统的方法，想到哪，说到哪。还得您自己掂量。
1.资金管理最重要的是保本。即保持你持续交易的能力。俗话说不怕一万就怕万一。
假如真的万一发生了。你还有资金入场。这是关键。
很久以前，曾在一本香港出的期货书上看过一个资金管理的方法：每日损失不超过3%。每周损失不超过5%，每月损失不超过10%。否则立即出场停止交易。当时。年轻气盛，很鄙视这句话。
富贵险中求。不冒风险，哪有利润。风险和利润是同比例的。都是这样的想法。
现在回头看，如果我能遵从这一法则，该少走多少弯路呀。
国外成熟的基金，风险程度比这还要小。好像顾比均线的发明人顾比先生说，它的每次交易亏损控制在2%。这样你的资金就不是赔50次。而是148次。
在这期间，你的好运气就来了。
直到你学会采用资金管理方法以前，你只不过是个微不足道的投机客，在这里赢钱，在那里输钱，但永远赚不到大钱。你在各笔交易间游走，只能捡到一点小钱，却无法积累财富。
这个行业的真理是，你要先取得游戏中的优势，然后持续强化优势。再加上不断检查你的银子。看看够不够支持每一笔交易。
2.较优良的资金管理系统都有一个共同点：反等价鞅策略——赚钱的时候加码，持有更多的仓位，亏损的时候减码。消减你的亏损。这是资金管理这门科学的真理。
永远不要加死码，企图反败为胜 。切记，切记。
3.对你伤害最大的不是一笔笔的小亏损。而是那笔亏损最大的交易。把我们剥了一层皮的主要原因是那笔最大的亏损。
在目前的市场状况下，我认为应遵循这么几个原则。
a。
不在涨停附近开空单。不在跌停附近开多单。持有的原反向仓位停板必须砍单。
就是说，不能被人闷住，焖煮。甚至三个板。成为主力菜板上的鱼肉。
b。
尽量不持有与趋势反向的单子过夜。趋势以均线方向为准。尤其是金属。
反转只有一次。你运气不会那么好。
c。永不过量交易，绝不可以让自己的风险达到被一两件可预测到的事件打倒。
最大亏损必须是可预期的。
4. 基本的几个资金管理方法：
固定手数法：即以固定的手数交易，赚进固定比例的钱才能蹦出新的合约。
这个比例一般设置为最大平仓亏损金额的两倍。
资金固定比率法：推荐资金的3%为初始风险。即目前价位到你的止损位止损时，只损失你总资金的3%。
我曾亲眼见过一个高手写在纸上的草稿。他就是控制3%的。此人两年从5万做到100万。
5.
高手的游戏：重磅出击
投机市场机会说多也多，说不多也不多。有时候会有绝好的交易机会。
这时候就看你能不能把握的住了。高手的差别也在此显现。
这要求操作者交易技术极佳。心态也好。冷静沉着。
重仓不一定有大损失做止损。
重仓位要短的导火索。止损位要紧。必须当日就有大盈利，才能过夜。
而且这种事不是经常那个有的。新手不要瞎试。
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