加载中…蓝海密剑实盘大赛论坛录音（很受启发）
(2016-06-04 05:26:44)
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蓝海密剑实盘大赛论坛渔岵金牌狙击手桑普拉斯日内短线 |
分类： 期货短线交易 |
2013年7月13日，蓝海密剑实盘大赛2012-2013年度第二季/第三季颁奖典礼在上海举行，以下是期货中国网对典礼论坛环节的录音整理：
精彩语录：
Sampras（桑普拉斯）:
（暴仓）为什么？其实就是贪，想赚更多的钱。
人肯定是有起有落。当你起的时候就不要把钱拿出来了，要把钱赚到。
赚一次一定要可以弥补很多次亏损。
那个时候感觉很好，就像我自己操盘一样，想让它跌到哪个点就到哪个点。
我获得第一名就是做了一波焦炭的空单，从两千做到一千六，就当了第一名。
任何情况下要保住本金。
止损到了就砍，不能患得患失。
如果你定了一个止盈点，现在还差百分之五，那你就等着。
心态是很重要的，心态好的话钱自然就来了。
关于资金容量，我的手法也是满仓一次性进出，大家做期货的可能都会有这种教训，最猖狂的时候就是转折的时候。
我就是保证不亏钱，赚多少，看运气。
做期货不要听什么专家的，那都是假的。要独立思考，找到适合自己的方法。
钱丽娜（渔岵）：
现在参与的资金变多了，活跃的品种都是几千手几千手的挂单。所以它细微的日内的走法跟以前不一样了。
现在秒杀的行情很少了，至少这两年以来很少看到。
我觉得如果你止损的话，第二天肯定涨，如果没止损的话，第二天肯定跌我想除去亏损周期，我的盈利周期可能比汪斌还要高。但我还是更加羡慕汪斌这样的资金曲线。
我的风格主要是追涨杀跌，逆势回调很少做。
因为五档虽然能给你更多的信息，但也会给你更多的误导，反而用不好。
大商所的品种点差都比较大，滑点比较小。
像我这样去作战，很多老手看了都说必死无疑。
你自己要做好，一定要形成适合自己的风格和交易方法。
我做短线是随机性很大很大，可能我本来是看涨的，某一分钟就看空了。
如果说一定有什么信号那就是从我大脑里传出来的信号。
INNOVA：
黄金从年后开始已经发生了一个根本性的逆转，我指的是长期趋势。
做技术趋势的同时还是要关注基本面的变化。
因为QE其实是一剂猛药，作为一种药它是有抗药性的。
远离大妈！大妈很可怕。
做什么事都要有一个独立的观点，以此为基础来延展。
我就用审美的眼光去观赏一下（贵金属夜盘交易）。
总结下来就是要保持一个平稳的心态，然后不要给自己太大的压力。我觉得细水长流是一个值得学习的观点。
做期货最重要的就是在亏损的时候你怎么处理。
海之帆：
我觉得做期货很简单，就是不断重复正确的事情。
我的信号是各个周期都有，但是我会看信号的级别和强弱。
我会用大周期去分析趋势，但是用小周期去选择进场点。
我觉得不用看结算价，没什么意义。
我觉得我这个手法的资金容量三五千万应该没问题。
三个K线就可以形成最小的结构。一根阳线带着一根阴线，如果再来一根阳线如果超过了之前那个阳线，我就做多。
千万别逆势做。
看结构，突破就做，没突破就等着。
金牌狙击手：
我看准了油脂，全身心的投入进去。当过完春节突破的时候我就重仓杀进去。
我的操作是以技术面为主，基本面为辅。
在技术面给我加仓点和止损点的时候，我再看基本面。当技术面和基本面完全吻合的时候，我基本是满仓。
只要能做两手，我就不会做一手。
也就是我觉得对了，我就往上加，我觉得错了，就马上止损。
进场的时候，下单不要患得患失，不要考虑会不会踏空。
说实话这个市场中，洗牌洗的特别厉害。
要在危险来临之前把仓位减掉。
当别人恐惧的时候你要学会贪婪，当别人贪婪的时候你要学会恐惧。
当你赔钱的时候，你不要坚持，不要想坚持就是胜利。
在市场中，赚钱是唯一的目的。
结算价除了能告诉你今天的成交均价以外，别的没什么用。
等待也是一种投资。
想做赢家，第一个不要拿你的养老钱做，第二个你要记住期货市场是个提款机。
赚的时候一定要狠赚，把下次要亏的钱赚出来。
做一个操盘手，首先要心情愉快。
因为在市场中没有百分之百赚钱的。期货市场就是套期保值，转嫁风险的。
趋势走完之后你才知道是趋势。
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主持人：
我们这次聚集了二三季度的优秀选手，同时大家也可以看到我们把一季度的冠军渔怙也请到现场。所以这次的交流我们集中了本年度比赛三个季度的冠军。另外大家也可以看到，前排就坐的是大赛排名前二十位的选手，包括温州在握，煌昱投资，很多这样优秀的投资公司也都到了现场，所以后面的交流应该说会非常精彩。那我们有请刚才几位获奖的选手，加上一季度的冠军，钱丽娜（渔岵），上台来做互动交流，大家掌声欢迎。
那么我们几个季度的冠亚军应该都在台上了。那么我们先采访一下温州在握，原来叫Sampras（桑普拉斯）。我第一次看见Sampras（桑普拉斯）这个名字就知道这个年龄段应该是比较显著的。因为九零后或者零零后肯定对这个名字不太熟悉。熟悉这个名字一定是七十年代出生或者以前的，是不是？
Sampras（桑普拉斯）：对，因为这个人是我最崇拜的。
主持人：你这个名字暴露了你的年龄。另外我又查了一下，Sampras（桑普拉斯）是一米八五，七十五公斤，大家看看，刚刚符合他的身材，就是Sampras（桑普拉斯）。那你在我们这也应该不是第一次拿奖了对不对？
Sampras（桑普拉斯）：对，其实东航是我的福地，我每年都会过来。我确实在他们这里做的不错。非常感谢东航。
主持人：那针对你的交易风格也跟大家分享一下，给大家看一下资金曲线，是非常平稳的一个增长。
Sampras（桑普拉斯）：其实这个曲线也是反映我的操作风格。大家看到我的资金曲线比较平稳，但之前也是有血的教训，才找到我的资金管理的办法。刚好在2010年，也就是比赛之前，爆过一次很严重的仓，把钱全部爆掉了。我痛苦了一个月，就想它为什么会这样。当时从五万块钱做到一百万左右，然后一个月之间全部爆掉。为什么？其实就是贪，想赚更多的钱，其实开始定了原则，赚到五十万，然后一半的钱转出来。
下面说说我的资金管理办法，因为我都是重仓操作，所以我有两个出金的办法：一个是我这段时间做得很好，比如翻了三倍，我就把起码一大半的钱取出来，然后我会写操作日记，评估我现在的状态。因为人肯定是有起有落。当你起的时候就不要把钱拿出来了，要把钱赚到。而有时候很黑，怎么做都是反的，这个时候我的策略就是也要把钱转出来，把杠杆降低。这样就使资金曲线在回撤的时候比较小。我的原则就是，赚一次一定要可以弥补很多次亏损。反正自从爆完仓以后的这三年，用这个方法就很适合我。
主持人：谢谢Sampras（桑普拉斯）的分享。那你在品种上有没有什么特别的选择呢？你刚才说自己重仓，但是资金曲线又比较平稳，是不是在品种上有什么对冲呢？
Sampras（桑普拉斯）：品种上没什么特别的选择。我就是先分析一个基本面，再看看周线月线的趋势，如果是空的话就空的多一点。品种上也是有感觉的，就一段时间抓的点比较准。我获得第一名就是做了一波焦炭的空单，从两千做到一千六，就当了第一名。那个时候焦炭刚好是一个转折，年初的时候上去了，然后掉头向下。它一下我就空进去，它就再也没回到我刚开始空的点。那个时候感觉很好，就像我自己操盘一样，想让它跌到哪个点就到哪个点。
但这两个月就到了我的瓶颈期，老是上不去。品种选的也不对，我这两个月主要是做了铜的空单，但是后来又做了塑料的空单，结果塑料上面亏了很多。所以这个还是要找感觉吧。
主持人：好，谢谢，一个非常详细的一个分享。我记得一季度钱丽娜（渔岵）过来谈了很多感觉上的东西。又过了半年的时间，我们知道你的风格还是偏短线的，你的感觉有没有什么变化。
钱丽娜（渔岵）：变化还是很大的。方向没什么变化，但是细致的一些走法有变化，从去年下半年发生一个变化，然后从今年三四月份又有一些变化。不是说它涨多少跌多少，而是同样是涨，但是如何去完成涨的过程，现在和以前有很大的变化，一个明显的变化，大家都可以看到，就是现在参与的资金变多了，活跃的品种都是几千手几千手的挂单。所以它细微的日内的走法跟以前不一样了。
主持人：你的意思就是现在参与日内盘面的资金变大了，单量变大了，所以盘中打穿的概率变小了。是不是这样？
钱丽娜（渔岵）：现在秒杀的行情很少了，至少这两年以来很少看到。我记得09年10年和11年初的时候，会出现很大的秒杀，比如从跌一个点打到跌停。这样的情况现在几乎看不到了。
主持人：所以你现在的交易风格也做了一些调整。
钱丽娜（渔岵）：交易上还是跟以前一样，主要是心态上的调整，越来越成熟。
主持人：谢谢钱丽娜（渔岵）。我们在问一下这边的INNOVA，是这段时间的第一名。我们知道这段时间贵金属的行情也是比较大的。站着说有点抖，那就坐着跟我们分享一下。因为我估计你中间有一段时间资金增长很快，是不是就是那段黄金白银跌板的时候，赚了大钱？
INNOVA:
先等一下，我还在抖。我主要是做黄金的，单一品种吊在一棵树上没办法。黄金从年后开始已经发生了一个根本性的逆转，我指的是长期趋势。所以我从年后开始集中精力做空黄金。到四月份清明之后，行情开始爆发出来。其实在清明之前它已经有一个预演了。从我的资金上面其实能够看的到，有一个微微往上翘头的趋势，只是从现在来看，当时只是一个预演。然后在四月十二号，周五这一天它开始跳水了。后面的资金曲线的变动也就不用我多解释了。
主持人：那你觉得抓住黄金这段行情是因为你基本面分析得好的呢，还是用了一些技术方面趋势跟踪的策略？
INNOVA:
趋势肯定是有的，但是做技术趋势的同时还是要关注基本面的变化。去年我有一点做得不太好，就是去年年底，当推出QE3的时候，我不是很敏感。当时它到了1725之后又掉头向下，这是一个非常重要的信号，表明QE作为金融危机之后黄金白银大牛市的基础已经开始松动了。因为QE其实是一剂猛药，作为一种药它是有抗药性的。推出QE1和QE2其实是有一个边际作用递减。到了QE3它并没有创出新高，反而掉头向下继续原来的趋势，这是非常重要的一个信号。所以从那个时候开始，我就逐步逐步觉得长期的趋势已经发生了根本性的扭转。
主持人：我们知道这波黄金的下跌，中国大妈也是抄了不少的底，能不能给大妈们一点指示？后面的黄金市场从你个人角度是怎么看待的？
INNOVA:远离大妈！大妈很可怕。
主持人：非常精辟的一个回答。我看你这个IP叫INNOVA，是什么意思？
INNOVA:是这样，INNOVA其实是一个英文单词的缩写，它的全称是INNOVATION,就是创新的意思，在我而言就是座右铭，就是做什么事都要有一个独立的观点，以此为基础来延展。
主持人：你的观点已经很明确了，就是远离中国大妈。我们再采访一下这边海之帆。您是我们二季度的第二名，你也分享一下你这个阶段的情况。
海之帆：其实在做这个账户之前，我是不停的亏。我最早是做股票的，08年开始做期货，然后做期货一段时间就发现人性的弱点实在太多了。从去年年底开始做这个账户，做起来后就按照我的系统化交易。我觉得做期货很简单，就是不断重复正确的事情。我觉得这个心态，我能挣钱，那我就去做，没有就不做。最近这几个回撤是因为我最近有事情。其实按照我的模型，这里的回撤应该是上升的趋势，但是我这个账户没有开自动化交易。
主持人：那你的操作周期一般是什么样的？
海之帆：持仓周期根据我的模型，有五分钟的到日内的。有些根据十五分钟的形态，符合了我就进去，随着级别的提高，就逐渐过渡到日线的系统。如果我觉得可以隔夜拿着我就隔夜拿着。有时候我也会根据日线周线判断，我觉得大趋势要出来了，我也会重仓出击去做趋势。
主持人：也就是说你的开仓信号应该是比较偏短周期的，但是后面的持有可能要看不同的形态。
海之帆：我的信号是各个周期都有，但是我会看信号的级别和强弱。我会用大周期去分析趋势，但是用小周期去选择进场点。
主持人：好，谢谢您的分享。我们还有一位选手，当时获奖的名字叫“金牌狙击手”，现在换了一个名字叫“博弈投资”，请您也分享一下。
金牌狙击手：我有两个账户，一个是投机账户，一个是投资账户。投资账户的仓位不会超过百分之三十，但是投机账户我操作的原则是不留一分钱。从今年的春节到五一节，我看准了油脂，全身心的投入进去。当过完春节突破的时候我就重仓杀进去。然后在五月底六月初的时候我又重新注册了一个账户。把原来的投资账户变成投机账户，投机账户变成投资账户。五月底六月初的时候，大家可以看到，油脂类品种又是一轮盘整，我就又进去了，半个月赚了70%左右。所以我的操作是以技术面为主，基本面为辅。因为技术面能给我一个信号和止损点。我重仓必须有止损点，止损点设不好最终肯定不行。所以在技术面给我加仓点和止损点的时候，我再看基本面。当技术面和基本面完全吻合的时候，我基本是满仓。我在做每个品种之前，都要了解它基本的习性，比如一轮行情能上涨多少点，它上涨多少点的时候会到达阻力位，就像粕类，每走二百点就会有一个歇息，而油脂基本是四百点到五百点会有一个休息。所以在没超过三百点之前，我的仓位都很大，甚至是只要能做两手，我就不会做一手。当走过三百点之后，我的操作方式就变化了。当油脂走完五百点之后，我的仓位不会超过百分之二十了。然后盘整，盘整期我就会小仓位去做，盘整之后再做。我喜欢开车，当走到十字路口的时候红灯出来了，必须要刹车。但过红灯之后，我就马上要走到前面。
主持人：谢谢，刚才阻击手先生谈到了，看到机会，就要毫不留情。就像狙击手一样，要么一枪毙命，要么被爆头。那我想问，在这种情况下，止损怎么做，怎么不被爆头，这是一个非常有难度的问题。你怎么看止损这个问题。
金牌狙击手：大家可以看看我的“博弈投资”这个账户，我这个账户交易一个半月期间，二百万的资金一天的交易量基本上没低于过两千手，而且这两千手不是全仓的进和出，我基本是以五十手为单位。也就是我觉得对了，我就往上加，我觉得错了，就马上止损。而且进场的时候，下单不要患得患失，不要考虑会不会踏空，因为我看的是更大，是一百点二百点，而不是十个点八个点。当我错了，我会分批止损，因为我不喜欢一刀下。说实话这个市场中，洗牌洗的特别厉害。所以当危险来临的时候，我就一点一点撤出，机会来临的时候，我会逐渐加仓。或者是预知危险来临的时候，我能规避，因为我从93年在香港做外汇，到现在，也算是一名老兵了。所以如果你的单子始终没有盈利，又是重仓，如果没有止损的话，肯定会被爆头。所以要在危险来临之前把仓位减掉。别看我是满仓操作，但是资金回撤从来没有超过百分之二十。而且更关键的是，当赚钱的时候，你要持续拿着这个单子，也就是当别人恐惧的时候你要学会贪婪，当别人贪婪的时候你要学会恐惧。当你赔钱的时候，你不要坚持，不要想坚持就是胜利，不是这样的。
主持人：从本届比赛开始，我们引入了盟军的模式。金牌狙击手也是第一位作为盟军获奖的选手。请你简单谈一下作为盟军的感受。
金牌狙击手：我做这个东西二十年了，在期货公司做员工，搞过培训，后来在农场做套保，当时两个亿资金，五万吨现货，年少猖狂，因此结果不好。平时我比较低调，不愿意去讲，因为我觉得在市场中，赚钱是唯一的目的。我觉得来这个会场中的人，每个人都抱有短期获得暴利的想法。这次比赛，说实话是我第一次参赛。从09年初，我辞去所有公职，开了一个公司做理财。我的一个账户从09年到10年翻了十倍，然后朋友就劝我参加比赛，也可以获得一些好名声，这样对公司的发展也有好处，于是去年年底就注册了一个账号。
主持人：刚才几位优秀的选手对他们的经历做了分享。下面把时间留给大家，跟在场的高手做一个互动。看看下面的听众有什么问题想要交流。
观众1：大家下午好，我是来自南京的一个投资者，我有一个问题。期货跟股票相比多了一个结算价，有时候收盘价跟结算价价差很大，如果跳水的话，平仓的时候不太忍心。这种时候怎么办？
海之帆：结算价和收盘价我只做过一次，08年金融危机的时候，我觉得不用看结算价，没什么意义。
钱丽娜（渔岵）：我觉得如果你止损的话，第二天肯定涨，如果没止损的话，第二天肯定跌，就是墨菲定律。是我的话肯定会止损。
Sampras（桑普拉斯）：我觉得结算价可能是你的止损原则不对。我看很多华尔街人的书，比如巴菲特的原则就是保住本金，这在期货市场是绝对重要的，任何情况下要保住本金。如果你抱着侥幸心理，结果爆掉了，就没有本钱了。止损到了就砍，不能患得患失。我就经常遇到，到了止损我的单子被打掉了，结果又回来了，我就又进去，心态要好。
INNOVA:
因为我只做黄金，亚洲时段本身波动就比较小，所以我不太有机会思考这个问题。我就把这个问题留给金牌狙击手。
金牌狙击手：这个问题对他们不重要，但对我非常重要。因为我满仓，我怕期货公司给我打电话。所以收盘的时候我就按结算价把仓位减下来。但是说实话，结算价除了能告诉你今天的成交均价以外，别的没什么用。而且你看结算价赚的钱都是水中捞月。所以记住，等待也是一种投资。
主持人：其实如果做技术分析，结算价不会出现在K线上，尽管它是交易所清算的根据，但主要还是看收盘价，大阴线就是大阴线。下一个问题。
观众2：我主要问Sampras（桑普拉斯），我觉得我的风格和他很相像。我知道你是上班的，而且满仓交易。那你平时不盯盘吗？
Sampras（桑普拉斯）：我是做趋势的。比如说我做焦炭，2000进去了马上拉一段利润空间出来，那我就会很轻松。如果你定了一个止盈点，现在还差百分之五，那你就等着。所以说如果你做了一个对的单，那一定要紧紧拿住，然后就可以很轻松的只看看收盘价。但如果我状态不好的时候，我就会很紧张，每时每刻盯着盘面，随时要准备止损，因为我仓位太重。所以如果我这一段很累，那就是在亏钱，如果这一段我很轻松，那就是赚钱。如果还没有拉出利润空间，就像前几天橡胶涨停，马上打到我的止损，那我就把仓平掉，否则满仓交易，晚上期货公司就要打电话给你了。另外我这个账户是做好了准备像08年那样全部亏掉的，如果你把大部分资产放在这里做，用我这个方法（满仓）不是找死吗？我觉得心态是很重要的，心态好的话钱自然就来了。
主持人：我知道很多上班族做交易，往往行情对我们不利的时候，就是领导找我们开会的时候。还有没有其他的问题。
观众3：我想问问钱丽娜（渔岵）。现在的短线名手，一个是钱丽娜（渔岵），一个是汪斌。钱丽娜（渔岵）的操作我曾经在我的电脑上做过复盘，我感觉他的操盘手法确实不错。他是满仓进去，分三批出场。我怎么判断他是满仓的呢，因为那天他是最后做的PTA，最后一次出场比前面多了两手，所以我判断是满仓。但从现在来看，汪斌最近比较行，他参加期货日报的比赛，两个多月已经有十倍的收益。但是看到钱丽娜（渔岵）的曲线，最近是在横着走，我想问问钱丽娜（渔岵）你怎么破这个瓶颈。
钱丽娜（渔岵）：拿我跟汪斌比我肯定比不了，我也跟你一样很崇拜汪斌。他号称“不回撤先生”，也不存在结构性的调整，而我在亏损的周期，亏损会比较严重。这段时间这个账户出现了回撤，但我的另一个账户，出现的回撤比它还要多，出现在今年年初，但年初一过去以后，这个账户一直是平的，有一段时间没操作，但另一个账户这段时间盈利是相当惊人的。所以如果把两个账户加起来，曲线还是向上的，可能更陡峭一点。所以对我来说，瓶颈问题应该是不存在，主要就是我有一个亏损周期，给自己挖坑。像今年的行情，我基本上每个月都会碰到一个坑，一月份的坑最大，其他的坑在别人看来也会很大，比如两三天时间亏掉本金的百分之六七十，这样的坑我很快就会越过去，继续往下。我想除去亏损周期，我的盈利周期可能比汪斌还要高。但我还是更加羡慕汪斌这样的资金曲线。
主持人：我每次跟钱丽娜（渔岵）交流的时候我发现他的心态特别好，对于自己在不同阶段可能出现的亏损和盈利都很有预见性。所以当他亏损的时候一点没有怕的感觉，尽管我们在这个账户里没有看到大幅增长，但大幅的回撤也没见到。这对于一个重仓搏短线的交易者也是非常难得。接下来还有什么问题。
观众4：今天很高兴也很激动，见到了做期货短线的偶像钱丽娜（渔岵），昨天特意从江西九江坐了一晚上火车过来。今天有四个问题想要问，要不两个两个问吧。
主持人：先把上半夜想的问题问了。
观众4：请问你做短线是市价单还是限价单？第二个问题是，看你网上做大商所的品种，是不是与它的五档行情有关？
钱丽娜（渔岵）：我的风格主要是追涨杀跌，逆势回调很少做。所以进场肯定是市价主动成交，然后进去如果发现是错误的止损我也会市价出来，但如果做对了止盈的话我一般是限价单被动成交。只有在很少的时候，就是行情波动很快的时候，也会用市价平掉盈利单，第一时间跑出来。关于五档行情，网上有人说如果你做的不好，给你十档或一百档也没用。因为五档虽然能给你更多的信息，但也会给你更多的误导，反而用不好。我坐大商所的品种不是因为五档，而是因为大商所的品种点差都比较大，滑点比较小。我一直习惯做塑料，以前没有焦炭的时候就做塑料，现在对于焦炭焦煤的脾气我也比较了解，就喜欢做。
主持人：那你把下半夜的问题问了吧。
观众4：请问你一天平均有多少个来回，还有建仓的时候是一次性建仓还是分批建仓？
钱丽娜（渔岵）：我基本上进出场都是喜欢满仓的，来回的次数不太固定，一般三十多个来回吧。如果你是一个初学者，我不建议你用这种方法。因为像我这样去作战，很多老手看了都说必死无疑。我建议你人家的东西就是看看，欣赏一下，或者用批判的眼光去看一下。你自己要做好，一定要形成适合自己的风格和交易方法。
主持人：后面还有谁有问题，我们看到周伟先生举手了，我简单介绍一下。如果大家对大赛熟悉的话，会记得我们第一次潜龙出渊的颁奖，大约在2009年3月份就是在这个酒店。当时A组的冠军是王向洋，B组的冠军就是周伟。应该说最老牌的冠军今天也来到现场，您是要给我们分享点什么还是？
周伟：我想问一下，你们交易这几年来，最大的回撤是多少？还有就是，根据你们的交易手法和交易策略，你们认为最大的资金容量是多少？
海之帆：我之前就是不停的赔钱，然后快速的知道了什么可以做什么不可以做，什么时候可以重仓做，什么时候可以轻仓做。现在我觉得我这个手法的资金容量三五千万应该没问题。最大回撤大概百分之二十，因为仓位比较重，达到了百分之八十。
钱丽娜（渔岵）：我是五万的资金，当时我有九万的资产，结果做到三万五，是第一次爆仓，然后买了一手铜，账户里还剩71块钱，那是我最惨的时候。然后按我的手法这样做，就是一个价位满仓进出，前段时间可以做一百万，现在可以做一百五十万左右。然后还能不能再大上去我就不知道了。
Sampras（桑普拉斯）：我没有做过很大的资金。最大的回撤就是爆仓那次，我一共爆过两个，就是全部的钱都没有了，我就是再也不想回到那个日子了，那个日子我是刻骨铭心的。这两年的最大回撤要看怎么算，如果是一个波段一个波段来看的话，大概有百分之二三十。
周伟：如果把你的家产合在一起来算，最大回撤是多少？
Sampras（桑普拉斯）：那就没多少了，因为现在期货只占我全部资产的百分之二十，大部分在股票里面，因为我已经吸取了教训。关于资金容量，我的手法也是满仓一次性进出，但因为我没操作过很大的资金，最多只操作过一百来万，也没有接过别人的资金。不过我的手法是做波段的，如果是大资金也不会满仓，大概只有百分之三十，应该两千万也是可以做的。但是只是说按我的方法可以做，但是我没做过，所以不能说我能做。如果我做一千万的资金跟现在做一百万，那肯定是不同的，而且做别人的资金跟做自己的资金也是不同的。所以说按照我的方法，一两千万肯定是可以的，但是我没做过，如果让我来操作，可能我的水平还没到。
INNOVA:先说回撤，最大的一次是两年前，大概70%左右。那时候年少轻狂，不知柴米油盐贵，好不容易取得盈利，很短时间内化为泡影。但之后我采取了一些风控的措施，降低期货投资当中的风险以及杠杆。从我资金的容量来说，理论上可以达到千万级。但这只是理论，大家都知道宽带的速度和实际的速度是有差别的。因为我也没经历过很大的资金，没有感性的认识，所以不好说。
金牌狙击手：因为我是双子座的，它是两种性格，而且是精神分裂型，所以我的操作是两个账户，一个是比赛账户，资金维持在二百万，年初二百万，年底把赚的钱取走。博弈账户也是二百万，最大回撤就是遇到秒杀行情。我第一次脸发白的时候是10年9月9号，上午棕榈油跳水，大家可能记得。9月9号棕榈油开盘半个小时涨幅维持在一百点左右，十一点刚一露头的时候，瞬间打到跌停板。当时你想想，二百万满仓资金什么概念，一瞬间已经腰斩，那时我回撤率最大的，因为我没法减仓，也没法控制风险。最后稍微一反弹，几乎在跌停板附近，我把仓全砍了，砍完之后我告诉大家，到晚上收盘的时候，又回到开盘的价位了。之后到了年底，亏损赚回来了，又翻了七倍，这是我最大的回撤。而我的投资账户从09年年初到现在，总共翻了十倍，从十万块钱开始，每次开仓不会超过30%，这是铁定的。所以我这个人就是精神分裂的，一头投资一头投机。但是还有一点，这两个账户交易的品种是一致的，方向也是一致的，只不过资金比例上不一样。刚才问我资金的容量，目前我自己的团队管理的资金一共是六千万。我资金最大的时候是2003年，刚才讲过了，现货和期货加起来是两个亿，是我最辉煌的，也是最颓丧的时候，亏了八千万。所以我再提醒大家一下，我们五个人都是满仓，请勿效仿。
主持人：非常难得在这次颁奖请到各位，其实如果回到四五年前，周伟先生也是在领奖台上。当时是三十几万赚了四倍多，现在应该也是千万级别的了。我相信在座的这几位也都有信心超过周围的投资业绩，从三十几万做到最高两三千万。有没有信心？
Sampras（桑普拉斯）：我觉得期货也是看你运气，不能说必须要达到几千万，这是一个很危险的信号，就膨胀的时候。所以我经常提醒自己，就是五万做到一百万，牛人啊，但一百万归零是很快的。大家做期货的可能都会有这种教训，最猖狂的时候就是转折的时候。所以我就是保证不亏钱，赚多少，看运气。所以沈良给我做的访谈题目就是“赚多少，看运气”，保证不亏钱，原则就是这样。
金牌狙击手：想做赢家，第一个不要拿你的养老钱做，第二个你要记住期货市场是个提款机，我就是每年固定的资金在这里放着，不论亏或赚，我不往里砸钱。还有最关键的一点，赚的时候一定要狠赚，把下次要亏的钱赚出来。
主持人：谢谢两位，因为我们国内的期货也在创新，除了套利、保证金优惠，现在还有黄金夜盘。比如INNOVA主要做黄金，那夜盘交易有没有参与，感觉怎么样？
INNOVA:
我就用审美的眼光去观赏一下。
钱丽娜（渔岵）：做了几次，然后我就在感慨，如果我能学到INNOVA功力的十分之一就好了，因为我在贵金属上面一直亏钱。做夜盘也亏钱，所以不想做了。
INNOVA：其实我更愿意去学钱丽娜（渔岵）的这个绝学，因为今年是黄金波动比较大的年份我是靠天吃饭，万一黄金不动了，它懒惰了，我就没了，到那时候我会更想念钱丽娜（渔岵）的绝学。
主持人：后面那位朋友还有问题？
观众5：大家好，我是来自江苏南通的在扬投资，最近我们准备发一款基金产品。请问台上这几位选手，用几个词形容一下一个能够操作三千万资金的操盘手或操盘团队的核心特点。
主持人：资方代表也派代表来了。就是出三千万，让大家来做。
钱丽娜（渔岵）：我的能力只有一百五十万。
海之帆：我觉得书上都说得很明白了，最核心的就是资金管理。
主持人：给你三千万你接不接？
海之帆：不做。
Sampras（桑普拉斯）、INNOVA：我们都没有操作过这么大的资金。
金牌狙击手：首先你能让我快乐吗？做一个操盘手，首先要心情愉快。如果你让我带着包袱去做，哪怕是三百亿我也不做。如果你让我心情愉快的话，哪怕是三万我都接。我所有的理财客户，都没有承担任何风险，因为我承担不了，这是实话。你让我操作，要把能承受多大风险说清，因为在市场中没有百分之百赚钱的。期货市场就是套期保值，转嫁风险的。既然是转嫁风险的，那投资者就要了解自己能承受多大风险。但我可以说，经过我的操作之后，你不会再恐惧期货交易。沈良采访我的时候，我就说风险是有的，但是要看谁去交易。
主持人：三千万，这边不操作，这边不保底。还有什么问题？
观众6：请问台上这几位从事期货交易有多长时间？形成稳定的盈利需要多长时间？
金牌狙击手：我是第一批股民，也是第一批期民，年龄不大但也算一名老兵了。交易的不算特别好。第一次交易的时候是九三年，把家里拿的十万块钱全都亏了，背上了不孝的儿子这个名声。但是说句实话，逐渐的成熟是通过一点点搏杀，真正好一些是从零六年开始。我以前做交易喜欢看趋势，这句话我说完之后大家可能会说，不看趋势你看什么。说句实话，这个趋势走完之后你才知道是趋势。走之前能有多少人知道它是趋势？所以你首先要弄清，现在是在山顶、山腰还是山脚。你在山顶，也就是高位，要怎么做？既然是商品期货，商品本身是有价值的，那在山顶怎么操作，在山脚怎么操作，在山腰又怎么操作。最近这一个月，说实话没什么行情，但是就在油脂、农产品上我做得很好，高位我就空点豆油，低位就买点豆粕。实在不行我就对锁，有盈利再打开。别看不大的行情，也有百分之七十的回报。所以在操作上要注意你的风险。而且这个东西跟年龄没有关系，有人做了一天他是盈利的，有人做了几十年他还是亏损，就在一个悟性，和对错误的理解和认知。
INNOVA：其实我才刚刚开始没多长时间。我做期货到现在四年左右，刚开始的时候也是一个悲惨的亏货，连续亏了十五个月，我都不知道那时候我是怎么活过来的，现在已经有点模糊了。其实四年时间说长真的不长，但是也经历了一些风风雨雨。总结下来就是要保持一个平稳的心态，然后不要给自己太大的压力。我觉得细水长流是一个值得学习的观点。都说让盈利再飞一会儿，但是飞也有飞得高和飞得低，只要它在飞，哪怕飞得低一点近一点也可以容忍。
Sampras（桑普拉斯）：95年我们有单位职工股，我就变成股民了。期货我大概也做了四年。08年以后我在股票和期货上花的时间起码是工作的五倍。我觉得最主要的是做期货不要听什么专家的，那都是假的。要独立思考，找到适合自己的方法。另外我看了很多书，我觉得书还是挺有用的。那些道理大家都知道，但是要把道理变成自己的还是很不容易的。经常要自己反思一下，想想对策。如果你明知道那是错的还不改，这肯定不行。身体也很重要，如果你做期货身体垮了，一天到晚这里疼那里疼，那就完蛋了，赚多少钱也没用，没有那个身体去花了。所以我觉得身体是最重要的。
INNOVA：我觉得稳定盈利应该跟年份没有什么关系吧。做期货最重要的就是在亏损的时候你怎么处理。每个人都会遇到亏损，在亏损来临的时候，大部分的人都是继续亏钱，这样他就倒下去了。如果你的亏损能够一点点稳住，再赚回来，甚至还能创新高，这样就形成了稳定盈利。
海之帆：我是九六年开始做股票，那时候看行情也没有计算机和网络，很原始，自己天天画K线图。然后08年金融危机来了就觉得股票没法做了，就开始接触期货。期货和股票完全不一样，开始没有调整过来。就不停的试各种方法，快速获得经验，知道什么可以做什么不可以做，然后就不断重复正确的事情。像刚才狙击手说的，趋势过去了才知道是趋势，但是我可以看它的结构，看是上升的趋势还是下降的趋势。现在我把结构分析清楚以后基本上没亏过大钱。三个K线就可以形成最小的结构。一根阳线带着一根阴线，如果再来一根阳线如果超过了之前那个阳线，我就做多。多的话十几根K线也可以有一个结构。用这个方法一段时间下来，效果还是可以的。而且这个结构我把它做成模型，测试下来胜率在百分之六十以上，很平稳。
主持人：非常感谢刚才各位的分享。我总结了一下，革命不分先后，可以学习的就是，第一点就是像刚才所说的，先搞爆几个客户（观众笑）。我做期货也不算太长，十年左右，这么多年看过来，所谓稳定盈利，就是你的资金曲线一点点抬高。如果你的资金曲线还有的年份在创新低，那可能还有提高的地方。最后两个问题。
观众6：我再问一个，我估计你们也不会说，白提。这个问题肯定是关键，请问钱丽娜（渔岵），你是看什么信号，判定要往上涨。第二个问题，怎么样才能对倒，当期货在高位的时候，有大量的红单，就是空平单子，之后往下跌，是什么原因。当期货在底部的时候，有大量的多单，它反而再往下走，是什么原因，你能说吗？
钱丽娜（渔岵）：这有什么不好说的。我先说后一个问题。你观察的仔细，你可能也做短线的。你可能也发现，涨上去涨上去，这时候买单很少，一级一级往上推，突然大买单出现，一千手两千手，这个时候你把它抢到了对不对？
观众6：对。
钱丽娜（渔岵）：你之前一级一级推的时候，你不敢买，因为买单的量很少，结果上去到某一个价位，几千手出来，你有信心了，你说可以买，结果你买去，那肯定往下掉了，不然他怎么赚钱呢？
观众6：那是什么原因呢？
钱丽娜（渔岵）：就是他要赚你的钱嘛。你要狡猾一点。
观众6：那这个叫对倒还是叫什么？
钱丽娜（渔岵）：这不叫对倒，这叫假的单量挂在上面。
观众6：假单量？它不是挂它就是成交的啊！
钱丽娜（渔岵）：它会撤掉，大部分会撤掉。
观众6：那就给他呗。
钱丽娜（渔岵）：成交的也有。反正你就是去看，如果是稳的上升的，给的量都是很小很小的，都是千手以下的，如果突然出现千手以上的，不管怎么你都要考虑是不是要下来。反之没大单的时候往下走，很踏实的往下走，结果一有大单就反上来。
观众6：第一个问题就是根据什么来判断，做短线的时候。
钱丽娜（渔岵）：这个不好说，我说了你可能也不理解。我自己也不知道，我也不看什么信号什么指标。就看分时线，五分钟线和盘口，它要上去还是下去我不知道，但我在感觉，大部分时间都是这样。只要卖一这个价位被吃掉，我就认为它往上，同样，只要买一这个价位被打掉，我就认为它往下，就这样的。然后错了就止损。
观众6：那内盘和外盘我也不清楚，怎么外盘大反而跌呢？
钱丽娜（渔岵）：内外盘我也搞不清楚。
主持人：外盘是主动买盘。
钱丽娜（渔岵）：就是说我做短线是随机性很大很大，可能我本来是看涨的，某一分钟就看空了。你说有什么信号。
观众6：你凭什么看空呢？
钱丽娜（渔岵）：如果说一定有什么信号那就是从我大脑里传出来的信号。我也不知道看什么就得出这样的结论。
观众6：请问你炒期货多少年了？
钱丽娜（渔岵）：四年半。
观众6：你年轻大脑比较好。我炒了三年多了，亏损很厉害，晚上觉也睡不好。我在想年纪大能不能炒期货。我可能是这里年纪最大的，58岁。精力吃不消，大脑反应不过来。
主持人：谢谢钱丽娜（渔岵），最后一个问题。
观众7：各位高手你们好，我是这个会场里最小的选手。我今年21岁。我想请问各位高手一个问题，就是你们在操作单笔交易的时候最大的盈利和亏损的一次，分享一下自己的故事，谢谢。
海之帆：我都已经忘了，我基本上比较关注未来，不关注过去。
主持人：你为什么要问这个问题。
观众7：因为我想回去复一下盘，看看当时的情况。
主持人：看看他们怎么亏的呗。
观众7：还有怎么赢的。
主持人：我觉得就是给你印象最深的，经典的。
海之帆：印象最深的就是千万别逆势做。我记得有一年，PTA是三个涨停板，我在第二个涨停板就逆势做了，结果第二天开盘涨停。所以千万不能逆势做，什么时候都要顺势。就看这个结构，结构是涨你就做多。要是做短线就有做短线的结构。可能大趋势是涨的，但短线的结构也可以做多，只要当天平掉就行。就是看结构，突破就做，没突破就等着。
钱丽娜（渔岵）：赚得最多的就是有一次集合竞价，看到郑商盘的棉花，可能主力输错合约了，正好有幸被我看到了，然后全部进去。
主持人：是在八点五十五的时候？
钱丽娜（渔岵）：对，因为富远的那个行情看得到。然后亏的最多那就数不清了，经常满仓然后垫底，黄金两次，豆粕跌停，铜最近两次反弹涨停我都碰到了。
Sampras（桑普拉斯）：我做了很多年外汇，如果你做了外汇保证金你就知道期货是多小的杠杆，外汇最少是一百倍，还可以放到四百倍，是什么概念？比如说伯南克讲话，那天美元有百分之三的波动，如果你做对了，一个小时就翻了十二倍，如果做错了，就不用那么多倍了，直接归零了。我爆仓那次肯定是亏的最多了。那时候做棉花，上半年一直涨，我做的多，后来我主观认为它变空了，结果我就不断的去止损，它涨高一点我就又去空，一定要空那个最高点，结果就爆掉了。后面它掉下来了，我也没钱了。
INNOVA：从比例来说的话，我就是11年欧债危机的时候，黄金从一千九自由落体到一千五左右，我大概亏了百分之七十。赢的最多的就是今年了。
金牌狙击手：我进入期货市场的时候比你还小，十九岁。第一次爆仓是九五年的四月二十一号。我当时从三月二十一号开始做绿豆，一直持有多单，从两千七做到三千一，然后我就开始逆市，我觉得涨了三四百点了，也差不多了，就去开始做空，而且还是这个臭习惯，满仓。做完之后，两天盘整，到了三月二十一号上午，从早上开盘一直到中午收盘，绿豆两个点到六个点的波动，而且持仓量是十二万，现在以为很少，那时候以为很多，基本上算大持仓了。那两天时间大家都觉得没意思，中午休息的时候跟几个朋友打牌，开盘了我们都没注意。然后当天涨了八百点，一口气涨到巩俐结婚，记得特清楚，第一次爆仓。而且最后结算的时候，我还欠期货公司四千多块钱。从那开始我觉得这个市场太可怕了，我足足三年没敢进去，一直在期货公司做管理搞培训。没敢做，因为心态差。再一次就是11年9月9号的棕榈油跳水，太可怕了，足足十五分钟，旁边的下单员问我，砍不砍仓啊？当时我的资金是腰斩，客户的资金也是瞬间亏百分之五十。至于赢的时候，我想大家都是一个毛病，别人对我好我不记得，但是别人踢我一脚我记一辈子。
主持人：我们可以总结金牌狙击手先生亏的原因就是巩俐结婚。刚才几位选手都给我们做了一个非常精彩的分享。我们这个比赛到了九月份第三赛季结束，后面还会有更加盛大的年度颁奖，届时也欢迎大家参加我们的活动。我们再次以热烈的掌声感谢几位选手的分享。
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