股市杂记（五）——网格化交易

     上一篇文章中，我提到在熊末和震荡市中一个比较好的策略就是网格化交易。有人问起，什么是网格化交易，正好我最近也在这样操作，就顺便写一写，算是总结。希望对各位有帮助。

听起来名字很牛逼，其实原理很简单。简单的说：就是把资金分成N份，然后根据自己设定的涨跌幅度，按网格每涨跌x%，你就减加一份资金。举例，比我打算买10W股股票A，设定网格涨跌幅度为5%。在合适的点位建仓5W股股票A。然后每当这个股票涨5%，我就卖掉1W股，当跌5%就加仓1W股。这样在波动市中，你能不断降低你的持仓成本。

网格交易法的好处是：不需要预测短线股价走势，不用盯盘，只要能大致判断市场将震荡一段时间，就能通过不断高抛低吸降低成本。实际上，在震荡市中，无脑操作往往效果比大多数所谓的短线高手的收益要好。如果这个方法，在最近神经病行情中，可以说是无往不利。适合大多数股票。

其核心有三：1，要判定市场是否是震荡市。单边行情不适合此策略。2，选择个股要有一定价值，泡沫太大，一顿下杀，跑不掉。3，个股股性要活跃，就是波动大。拿超级大盘股做做是没啥好做的。

关于使用技巧，因人而异，因股而异。对于网格的设置，在于你对个股的了解。我这里有两个技巧。1，你选择的个股，肯定是你看好会一路上行的。但如果按网格，一路涨你就空仓了，怎么办？这可以设定一定底仓，当上涨到只剩底仓时，怎么涨都不抛了。2，如果行情判定失误，股价突破下支撑（箱体），就要果断割肉止损。

结合我个人实例说一说。我在第一轮股灾后，当时觉得市场会持续震荡一段时间，上面有巨量套牢盘，下面国家万亿资金买入。就采用了此法。当时这个股票价格50+，我准备2个跌停建仓完成。网格为5%。当时也预设了当股价跌破38，突破箱体震荡支撑就割肉离场，也定了部分底仓。在后面的一个月时间内，行情特别合适，我的持仓成本也从50+变到40（完全无脑操作，设个买卖就不用看了）。如果行情按我预想在持续震荡或上行，那么成本会一直降低。

后来股灾2.0前，一路下杀，我按网格法持续加仓到预定仓位上限。结果就在突破箱体时。股灾2.0莫名其妙的来了，妹的！闷里面吃了几个跌停。等可以走的时候，我认为可以躺倒等下反弹减仓了。所以在后来大盘2850到3200我就一路顺着减仓这个个股。目前我仍然在按这个方法操作该股票。不过设定的网格幅度和总持仓做了一定调整。

这次给我两个经验教训，1，作为趋势投资者，下行趋势时仓位一定要严格控制。（理论上是空仓，但我个人定不超过三成）。2、市场个股有可能出现持续跌停的可能。选股要注意流动性问题。

2015年9月17日

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