加载中…周末重磅会议解读，机会都在这里了！！
(2023-03-05 23:01:38)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
今天最大的消息，一年一度的政府工作报告发布了。
各大机构都在解读，重点还是目标，这次GDP增速目标在5%左右，确实是偏保守的！也是很多机构预测的下限，此前都预期在5%到5.5%之间。
但爱股君认为是好事，去年超高的目标最终没实现，今年一开始就放低姿态，这就是务实！一旦超额完成的话，对经济、对股市的信心都会带来提振。
当然，短期大A要消化这个消息，明天股价要低开了。但开会期间不会大跌，市场大概率接着震荡。机会更大在创业板，有补涨的预期存在！
行业来看，【消费】促消费还是首要任务，【科技】继续强调自立自强，【国企改革】要完善中国特色国企，【房地产】还是托而不举，【军费】增加是亮点。从投资的角度，总体没有太多超预期的地方。
而股民的心情，很像今天传的这个段子：
看了一圈，这次每个人都看到自己想要的东西。
军工：唯一超预期的点；
消费：恢复和扩大消费放在首位；
数字经济：正在制定产业升级相关政策；
中字头：赤字率3%、国企改革；
地产新能源沉默了许久，冒出一句：利空出尽，经济重器。
每个人都想着大干一场，感觉每个人都会被大干一场，悠着点吧！
1、国资委：启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动
周五国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调，国资国企要进一步提高政治站位，把企业价值创造行动抓紧抓细，务求取得工作实效；要有针对性地抓好提质增效稳增长，切实提高资产回报水平。
点评：这周中字头连续走强，很多人都懵逼，周末果然出了利好！国资委启动国企对标世界一流企业价值创造行动，大A聪明资金总太多，服气啊。
什么叫对标世界一流企业？其实就6个字：做强做优做大。最重要要有利润和品牌的溢价，比如石油的埃克森美孚，航空的波音，手机的苹果，商超的沃尔玛，运动服装的耐克，消费的可口可乐，麦当劳等！
A股的国企央企，如果真对标这些国际巨头。大家去想象一下，估值上涨空间是很大的，这不就来题材了吗？当然，目前我们也有自己的优势资产，典型的是三大运营商，还有基建的中国建筑，中国中车，家电美的格力等等。
爱股君认为，国企对标世界一流企业，结合“探索建立中国特色估值体系”！意思表达再明白不过了，A股没有给“中字头”企业合理的估值，接下来要矫枉过正了。炒股跟政策走，大家都懂的。
目前看，三大运营商已经启动，其他央企国企龙头也要跟上。中国建筑，宝钢股份等估值才4、5倍；中国化学、江西铜业也刚过10倍，的确严重低估的！如果真来一轮价值的重估，A股上3600，甚至4000不是梦。
但问题是这不符合慢牛，所以周末大家都在吹中字头。反而要小心点，大A总是喜欢反着来！不建议去追涨，尤其最近涨高的大块头，要玩等低吸！
2、超预期！中国2023年国防费预算增长7.2%
在各国普遍增加军费的新形势下，今年国防费预算约为15537亿，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%，这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。
点评：今年军费预算为1.55万亿，同比增长7.2%，而GDP预期5%，军费增速超预期了！但整体上，我们军费占比GDP还是太少了，只有1.2%左右，远低于世界其他几个主要大国（美国3.5%，英国2%、法国1.8%等）的比例，连印度、日本、韩国今年军费也在爆炸性增长。
面对新的国际形势，军费提升是很有必要的。毕竟，我们的装备还需要更新换代，我们还没有足够用的航空母舰，祖国统一也还没有实现！不要小看这0.1％的增速，代表了一种态度和决心。
对A股来说，军工板块近期走的比较弱，主要坊间传今年为保经济，会减少军费支出，但这显然是无稽之谈。整体上，今年错综复杂的国际环境，机构对军工明显低配，都有利于军工板块估值提升，军工今年的表现一定不会差的！
短期看，关注有政策驱动的军工分支，比如军工+国改，军工+大飞机，军工+卫星产业链等！另外就是行业龙头航发动力、中航西飞、中航光电等。
爱股君想多说一句，军费是真不能省的，强国必须强军，军强才能国安。而世界第二的军费支出，就是我们最大安全感；很多时候，岁月静好是靠实力的！
3、隆基绿能硅片价格上涨3.89%-4%
隆基绿能官网公示硅片新价格，单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片，涨幅4%；P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片，涨幅3.89%。
点评：周末大家都在说军工，说数字经济，说中字头。新能源还是“狗都不理”，连政府报告中也几乎没提到！很多拿着赛道股的非常郁闷，热闹都是别人的，只有他们要继续吃土了。
不过，周末新能源利好不少，1、硅片龙头隆基绿能年内第二次上调硅片价格，最高上涨4%，这是好的信号；2、乘联会力挺新能源汽车，预计2月份销量大幅度增长；3、工信部继续强调稳住新能源车等大宗消费。
爱股君看好下周新能源修复反弹，没有只跌不涨的板块，周五连半导体都动了，新能源不可能一直装死！另外，上证短期向上空间不大，反倒创业板补涨的概率更大。创业板的权重股都是新能源+医药，宁王们要争口气了。
但全年看，今年新能源车、光伏，储能等，想复制过去几年超额收益很难的。主要是今年市场风格转向了主题投机，譬如人工智能、ChatGPT、央企重估等！原因是过去几年跌的多，有政策驱动，业绩一下子也不会被证伪。而机构抱团，套牢盘堆积的板块（新能源、半导体等）不太可能走牛，但波段机会还是有的。
4、中信证券称全面修复行情的第二波将持续数月大嫂罕见唱空
中信证券最新研报表示，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月。建议继续把握黄金配置窗口，战略性增配能源、科技、国防和农业“四大安全”领域，提高半导体和信创板块的配置优先级，风格结构上偏向中大盘成长。
点评：周末券商龙头继续唱多，全面修复的行情，第二波将持续数月！慢牛数月的话，怎么也要3500吧，3600也不是奢望，这个预测你们信不信呢？
中信预测的逻辑，第二波行情是增量资金入场和中大盘成长的风格，逻辑上还算通顺。大家可以观察有没增量资金入场，成交量最直观的指标，如果到不了1万亿，估计行情走不远的。
不过大嫂公开看空，徐翔前妻应莹说：下周大盘冲高回落，进入调整期。大嫂还认为人工智能告一段落了，这么直接挺罕见的，上一次是唱空天齐锂业！
爱股君认为，下周上半周还有继续冲高动能，反弹压力位在3361，3400有一定的难度。除非是中字头、国企继续狂飙。这种可能性倒不是没有，看看三大运营商，大票抱团也可以很疯狂的。
5、首届中国预制菜产业在佛山举办 行业迈向万亿规模
3月3日至5日，首届中国国际(佛山)预制菜产业大会召开，大会以“中国预制，飨宴全球”为主题，吸引约800家预制菜企业参会参展，推动预制菜产业迈向万亿元规模。
点评：作为一个吃货国家，中国预制菜发展非常迅速，产值也在不断增加。不仅国内大家都在吃，也出口到北美、欧洲、东南亚等国家，市场潜力巨大！
但作为半个吃货，爱股君对预制菜五味杂陈，味道确实不咋地。现在吃个饭，路边摊都是现做，商场门面店全预制菜...是不是有点颠倒的感觉了？
但趋势就是这样，很多90后，00后根本不做饭的，外卖占了很大比重。而外资的主力军就是预制菜，预制菜每年20%的增长，行业规模万亿是迟早的。
不过这个行业鱼龙混杂，应尽快建立预制菜食品安全国家标准，提高门槛等。不然受伤害的是消费者，关注国联水产、全聚德、金陵饭店、西安饮食等。
6、沪深交易所出大招！A股再迎“活水”
周五互联互通股票范围扩容正式落地，3月3日沪深交易所发布沪深港通业务实施办法，于3月13日正式实施。修订后，沪深股通成分股数量大幅提高。
点评：沪深港通又扩容，纳入的成分股数量大幅提高，这绝对是利好！一是体现国内金融的开放，二是外资能买的标的多了，长期能吸引更多外资。
但短期更利好港股，因为外资买入A股，翻来覆去倒腾就是那些大票。什么茅台、宁德、保险银行，大白马龙头等，小票纳入老外也不一定会买！
而港股不一样，港股有好多很便宜的中小股票，就是没人买。现在扩容的话，可以引入A股机构的资金，去缓解港股的流动性，所以更利好港股。
当然，A股现在也不差钱。外资也依然在买，周五净流入20个亿，本周合计买66亿，对大A看多不变，有利于市场继续反弹！
周末侃市：
周末外围市场向好，周五美债收益率下降，美股又像打鸡血一样飙涨！中概股、A50等也表现不错，有利于外资进一步回流A股。
但内部低于预期，今年GDP目标设为5%。同时货币政策删除了“扩大新增贷款规模”以及“保持流动性合理充裕”！或引发部分资金对宽松力度下降的担忧，从而砸盘。
总之，目前大A的现状是，大趋势是向好的，但上涨节奏肯定会很曲折。这从指数就能看出来，一边是上证五连阳，另一边是创业板周五一度创下新低，差点失守关键防线。
爱股君认为，由于3360点压力位不小，想一下冲过去很难，上证很难继续逼空。反倒是创业板有补涨空间，慢慢向上证靠拢，风水轮流转！
题材方向上，重点关注三条主线，一是中国特色估值体系（央企中字头），二是数字经济、人工智能相关，三是经济复苏消费复苏。
另外结构性行情也不会少，主要看你怎么解读大会了。比如今晚代表团的讲话，强调了科技自立自强，明天江苏|+科技或被挖掘，甚至可能会出妖股！
所以接下来要拼手速，考验自己的理解能力。下周有关部委都会有采访、随时有刺激题材的消息出来！接下来几天的市场可能又是快速轮动，内卷加剧。
目前的行情，是处于犹豫中上涨阶段。每一次的回调，都是倒车接人机会！试错空间还是挺大的，血亏可能性很小。但方向比努力重要，买对了还是核心。
妹子说，她一直想说的一句扎心的话，今年自己还没赚到钱，但大盘已经新高了！
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