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周末重磅会议解读,机会都在这里了!!

(2023-03-05 23:01:38)
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kefuning329

刀锋qq:3096252373

今天最大的消息,一年一度的政府工作报告发布了。

各大机构都在解读,重点还是目标,这次GDP增速目标在5%左右,确实是偏保守的!也是很多机构预测的下限,此前都预期在5%到5.5%之间。

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但爱股君认为是好事,去年超高的目标最终没实现,今年一开始就放低姿态,这就是务实!一旦超额完成的话,对经济、对股市的信心都会带来提振。

当然,短期大A要消化这个消息,明天股价要低开了。但开会期间不会大跌,市场大概率接着震荡。机会更大在创业板,有补涨的预期存在!

行业来看,【消费】促消费还是首要任务,【科技】继续强调自立自强,【国企改革】要完善中国特色国企,【房地产】还是托而不举,【军费】增加是亮点。从投资的角度,总体没有太多超预期的地方。

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而股民的心情,很像今天传的这个段子:

看了一圈,这次每个人都看到自己想要的东西。

军工:唯一超预期的点;

消费:恢复和扩大消费放在首位;

数字经济:正在制定产业升级相关政策;

中字头:赤字率3%、国企改革;

地产新能源沉默了许久,冒出一句:利空出尽,经济重器。

每个人都想着大干一场,感觉每个人都会被大干一场,悠着点吧!

1、国资委:启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动

周五国务院国资委召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效;要有针对性地抓好提质增效稳增长,切实提高资产回报水平。

点评:这周中字头连续走强,很多人都懵逼,周末果然出了利好!国资委启动国企对标世界一流企业价值创造行动,大A聪明资金总太多,服气啊。

什么叫对标世界一流企业?其实就6个字:做强做优做大。最重要要有利润和品牌的溢价,比如石油的埃克森美孚,航空的波音,手机的苹果,商超的沃尔玛,运动服装的耐克,消费的可口可乐,麦当劳等!

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A股的国企央企,如果真对标这些国际巨头。大家去想象一下,估值上涨空间是很大的,这不就来题材了吗?当然,目前我们也有自己的优势资产,典型的是三大运营商,还有基建的中国建筑,中国中车,家电美的格力等等。

爱股君认为,国企对标世界一流企业,结合“探索建立中国特色估值体系”!意思表达再明白不过了,A股没有给“中字头”企业合理的估值,接下来要矫枉过正了。炒股跟政策走,大家都懂的。

目前看,三大运营商已经启动,其他央企国企龙头也要跟上。中国建筑,宝钢股份等估值才4、5倍;中国化学、江西铜业也刚过10倍,的确严重低估的!如果真来一轮价值的重估,A股上3600,甚至4000不是梦。

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但问题是这不符合慢牛,所以周末大家都在吹中字头。反而要小心点,大A总是喜欢反着来!不建议去追涨,尤其最近涨高的大块头,要玩等低吸!

2、超预期!中国2023年国防费预算增长7.2%

在各国普遍增加军费的新形势下,今年国防费预算约为15537亿,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。

点评:今年军费预算为1.55万亿,同比增长7.2%,而GDP预期5%,军费增速超预期了!但整体上,我们军费占比GDP还是太少了,只有1.2%左右,远低于世界其他几个主要大国(美国3.5%,英国2%、法国1.8%等)的比例,连印度、日本、韩国今年军费也在爆炸性增长。

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面对新的国际形势,军费提升是很有必要的。毕竟,我们的装备还需要更新换代,我们还没有足够用的航空母舰,祖国统一也还没有实现!不要小看这0.1%的增速,代表了一种态度和决心。

对A股来说,军工板块近期走的比较弱,主要坊间传今年为保经济,会减少军费支出,但这显然是无稽之谈。整体上,今年错综复杂的国际环境,机构对军工明显低配,都有利于军工板块估值提升,军工今年的表现一定不会差的!

短期看,关注有政策驱动的军工分支,比如军工+国改,军工+大飞机,军工+卫星产业链等!另外就是行业龙头航发动力、中航西飞、中航光电等。

爱股君想多说一句,军费是真不能省的,强国必须强军,军强才能国安。而世界第二的军费支出,就是我们最大安全感;很多时候,岁月静好是靠实力的!

3、隆基绿能硅片价格上涨3.89%-4%

隆基绿能官网公示硅片新价格,单晶硅片P型M10 150μm厚度(182/247mm)报价6.5元/片,涨幅4%;P型M6 150μm厚度(166/223mm)硅片报价为5.61元/片,涨幅3.89%。

点评:周末大家都在说军工,说数字经济,说中字头。新能源还是“狗都不理”,连政府报告中也几乎没提到!很多拿着赛道股的非常郁闷,热闹都是别人的,只有他们要继续吃土了。

不过,周末新能源利好不少,1、硅片龙头隆基绿能年内第二次上调硅片价格,最高上涨4%,这是好的信号;2、乘联会力挺新能源汽车,预计2月份销量大幅度增长;3、工信部继续强调稳住新能源车等大宗消费。

爱股君看好下周新能源修复反弹,没有只跌不涨的板块,周五连半导体都动了,新能源不可能一直装死!另外,上证短期向上空间不大,反倒创业板补涨的概率更大。创业板的权重股都是新能源+医药,宁王们要争口气了。

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但全年看,今年新能源车、光伏,储能等,想复制过去几年超额收益很难的。主要是今年市场风格转向了主题投机,譬如人工智能、ChatGPT、央企重估等!原因是过去几年跌的多,有政策驱动,业绩一下子也不会被证伪。而机构抱团,套牢盘堆积的板块(新能源、半导体等)不太可能走牛,但波段机会还是有的。

4、中信证券称全面修复行情的第二波将持续数月大嫂罕见唱空

中信证券最新研报表示,“两会”政策落地淡化短期博弈,强化长期共识,经济复苏“强预期”将逐渐变成现实,全面修复行情的第二波将持续数月。建议继续把握黄金配置窗口,战略性增配能源、科技、国防和农业“四大安全”领域,提高半导体和信创板块的配置优先级,风格结构上偏向中大盘成长。

点评:周末券商龙头继续唱多,全面修复的行情,第二波将持续数月!慢牛数月的话,怎么也要3500吧,3600也不是奢望,这个预测你们信不信呢?

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中信预测的逻辑,第二波行情是增量资金入场和中大盘成长的风格,逻辑上还算通顺。大家可以观察有没增量资金入场,成交量最直观的指标,如果到不了1万亿,估计行情走不远的。

不过大嫂公开看空,徐翔前妻应莹说:下周大盘冲高回落,进入调整期。大嫂还认为人工智能告一段落了,这么直接挺罕见的,上一次是唱空天齐锂业!

爱股君认为,下周上半周还有继续冲高动能,反弹压力位在3361,3400有一定的难度。除非是中字头、国企继续狂飙。这种可能性倒不是没有,看看三大运营商,大票抱团也可以很疯狂的。

5、首届中国预制菜产业在佛山举办 行业迈向万亿规模

3月3日至5日,首届中国国际(佛山)预制菜产业大会召开,大会以“中国预制,飨宴全球”为主题,吸引约800家预制菜企业参会参展,推动预制菜产业迈向万亿元规模。

点评:作为一个吃货国家,中国预制菜发展非常迅速,产值也在不断增加。不仅国内大家都在吃,也出口到北美、欧洲、东南亚等国家,市场潜力巨大!

但作为半个吃货,爱股君对预制菜五味杂陈,味道确实不咋地。现在吃个饭,路边摊都是现做,商场门面店全预制菜...是不是有点颠倒的感觉了?

但趋势就是这样,很多90后,00后根本不做饭的,外卖占了很大比重。而外资的主力军就是预制菜,预制菜每年20%的增长,行业规模万亿是迟早的。

不过这个行业鱼龙混杂,应尽快建立预制菜食品安全国家标准,提高门槛等。不然受伤害的是消费者,关注国联水产、全聚德、金陵饭店、西安饮食等。

6、沪深交易所出大招!A股再迎“活水”

周五互联互通股票范围扩容正式落地,3月3日沪深交易所发布沪深港通业务实施办法,于3月13日正式实施。修订后,沪深股通成分股数量大幅提高。

点评:沪深港通又扩容,纳入的成分股数量大幅提高,这绝对是利好!一是体现国内金融的开放,二是外资能买的标的多了,长期能吸引更多外资。

但短期更利好港股,因为外资买入A股,翻来覆去倒腾就是那些大票。什么茅台、宁德、保险银行,大白马龙头等,小票纳入老外也不一定会买!

而港股不一样,港股有好多很便宜的中小股票,就是没人买。现在扩容的话,可以引入A股机构的资金,去缓解港股的流动性,所以更利好港股。

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当然,A股现在也不差钱。外资也依然在买,周五净流入20个亿,本周合计买66亿,对大A看多不变,有利于市场继续反弹!

周末侃市:

周末外围市场向好,周五美债收益率下降,美股又像打鸡血一样飙涨!中概股、A50等也表现不错,有利于外资进一步回流A股。

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但内部低于预期,今年GDP目标设为5%。同时货币政策删除了“扩大新增贷款规模”以及“保持流动性合理充裕”!或引发部分资金对宽松力度下降的担忧,从而砸盘。

总之,目前大A的现状是,大趋势是向好的,但上涨节奏肯定会很曲折。这从指数就能看出来,一边是上证五连阳,另一边是创业板周五一度创下新低,差点失守关键防线。

爱股君认为,由于3360点压力位不小,想一下冲过去很难,上证很难继续逼空。反倒是创业板有补涨空间,慢慢向上证靠拢,风水轮流转!

题材方向上,重点关注三条主线,一是中国特色估值体系(央企中字头),二是数字经济、人工智能相关,三是经济复苏消费复苏。

另外结构性行情也不会少,主要看你怎么解读大会了。比如今晚代表团的讲话,强调了科技自立自强,明天江苏|+科技或被挖掘,甚至可能会出妖股!

所以接下来要拼手速,考验自己的理解能力。下周有关部委都会有采访、随时有刺激题材的消息出来!接下来几天的市场可能又是快速轮动,内卷加剧。

目前的行情,是处于犹豫中上涨阶段。每一次的回调,都是倒车接人机会!试错空间还是挺大的,血亏可能性很小。但方向比努力重要,买对了还是核心。

妹子说,她一直想说的一句扎心的话,今年自己还没赚到钱,但大盘已经新高了!

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