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大跌收官，但赛道股并没有结束！
(2022-08-31 22:21:54)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
8月行情惨淡收场了，确实让人失望！尤其今天这个收官日，虽然老蓝筹奋力护盘，上证50大涨超1%，但阻挡不住市场的溃败。两市飘红个股600多家，下跌超过4000家，跌停高达66家，涨跌中位数-2.66%，这行情还怎么玩？
今天来了个放量下跌，内资拼命出逃、外资疯狂抄底。主要是新MSCI生效，外资尾盘被动抢筹，全天净买入79亿，不然大盘3200点铁定破了！刀锋很无语，每次市场的恐慌，都是内资自己在使劲砸盘，连底裤都不要了。
盘面上，呈现明显的高低切换和避险。热门的高位赛道股狂掀跌停潮，汽车、光伏、储能、锂电等大幅下挫；大消费和大金融启动，食品饮料、旅游、白酒、银行、券商等板块逆势拉升，低位的茅指数强势归来！
昨晚巴菲特减持比亚迪，今天开盘就跪了，港股比亚迪大跌逾10%，A股比亚迪重挫7%，老爷子凭一已之力带崩新能源板块；龙头们组团吃面，宁德时代下跌1.73%，隆基绿能大跌3%，阳光电源重挫超12%，可谓血流成河啊。
根据港交所文件披露，巴菲特不只减持比亚迪133万股，实际上近两月减持近630万股，套现近20亿！这个披露一出来，很多人担心老爷子要清仓的节奏。
刀锋的看法，老爷子坚持拿住14年不卖，肯定有他一套对于比亚迪的投资判断体系，但现在达到预期甚至超出预期，所以要撤了！重点不是减持了多少，而是背后的投资逻辑变了，这对新能源赛道才是更大的冲击。
能拿住14年的人，一旦决定走了，是不会轻易留手的，接下来比亚迪的抛压依然不小！但这是不是意味新能源见顶了？还太过于武断。老爷子其实一直不喜欢新能源，不然不会狂买西方石油；卖比亚迪一是正常的，个人选择而已。
今天另一个杀跌的重灾区，光伏、储能，HJT电池、虚拟电厂、光热发电等全线杀跌，其中固德威20cm跌停、南都电源跌超19%、阳光电源大跌12%，总共十几家在跌停板躺着。一句话，当初涨起来多猛，跌起来就有多狠！
A股总喜欢找背锅侠，前阵子是任正非，现在是巴菲特。但赛道股的崩盘，更多是物极必反的去泡沫过程，因为机构抱团太为所欲为，已经出现非理性的定价，股价和估值高的很离谱。
比如刀锋说的阳光电源，一个逆变器厂商市值炒到2000亿，股价三年涨了11倍，但利润和销售都只翻了一倍。机构还的买买买，拼命的抱团，光广发就持股了上百亿，实在太夸张！
还有昨天说的南都电源，5只易方达产品一起围猎，持股市值高达27亿，一家就占了12%的持股比例。这种傻子才会去抬轿子，最后必然是雪崩式出货，就像这种近20cm大阴棒，多少人血流成河。
刀锋要呼吁，机构主导赛道股极端抱团，这场闹剧应该结束了。只有新能源一家独大，不断磁吸着资金；其它板块半死不活，行情这么搞，大家都没得玩！
今天领涨的是食品饮料、文化传媒等，都是前期的低位板块。黑芝麻上演“地天板”，桂发祥、安记食品、良品铺子等涨停！白酒板块也走强，水井坊涨近5%，古井贡酒涨超4%，泸州老窖、山西汾酒涨超3%，茅台也涨2.89%。
这两天有两张很火的图，一个是新能源策略会人气爆棚，另一个是白酒+食品饮料策略会门口罗雀。物极必反吧，聪明的投资者已经嗅到风格要转换了！
从市场逻辑看，对新能源来说，涨多就是罪啊，涨多了高位就是最大的利空。而大消费潜在的利好，除了中秋国庆的双节，还有就是昨晚有个重要的事落地了，那就是“二十大”时间表敲定，市场猜测“防疫紧箍咒”可能慢慢放松。
而稳增长也会继续发力，这对大消费、旅游出行、基建等带来一定的刺激。所以接下来要多观察，如果【稳增长】方向继续强势，那么【赛道】就要继续承压了！毕竟对新能源来说，高位就是最大的罪过，也是最大的利空。
不过，很多人鼓吹比亚迪为首的赛道股结束了，后面靠的是传统大消费、蓝筹股。刀锋自己并不认可，原因很简单，蓝筹大盘股支撑不起指数，尤其是创业板。大盘如果要有一波回暖行情，新能源赛道就不能一直萎靡！
未来市场的行情，大概率还是权重蓝筹封杀大盘下跌空间，起到搭台的作用！而大盘的上攻需要成长股、赛道股。那些高高在上的赛道股要回避，但调整基本到位的，景气度高和业绩强劲的新能源分支（比如锂矿），还会涨回来的。
盘后有两个消息：
一个是有关新能源：欧洲8国和欧盟决定2030年波罗的海风电产能增6倍。叠加欧洲能源危机继续发酵，这对海风板块是一个大利好，明天看能否带领新能源赛道修复一下吧。
另一个是今晚的国常会，超预期内容也比较多，稳经济一揽子接续政策细则，9月上旬应出尽出。扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入。房地产地方要“一城一策”用好政策工具箱，促进汽车等大宗消费等。
另外广东又放大招，发布加大力度持续促进消费若干措施，涉及汽车、住房、充电桩、旅游、家电以旧换新等多个领域！
美股今晚也涨了，纳斯达克涨超1%。中概股更是涨近3%，A50也是红的！人民币也反弹300多点，外围这么的暖意浓浓，更凸显大A的无能啊。
不管怎么样，8月市场过去了，希望9月，大A能善待我们！
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