加载中…石门坎后援团 2012--2013年度财务报告
(2013-12-10 20:20:08)
2012--2013年度（截止日期：2013.10.31），后援团共获得捐款人民币528,186.00元（伍拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元整）【受捐情况详见“石门坎后援团2012—2013年度捐款情况报告”】，其中三笔款项未进入石门坎公益专用账户：
1.华南团对云南苗寨小学捐款人民币4,691.00元（肆仟陆佰
玖拾壹元整）；
2.贵阳团向新中小学捐赠购买汽车款人民币38,000.00元（叁万捌仟元整）；
3.2013年乌蒙山区教师培训捐款人民币128,799.00元（壹拾贰万捌仟柒佰玖拾玖元整）；
后援团公益专用账户实际收到捐款356,696.00元（叁拾伍万陆仟陆佰玖拾陆元整）。
1、新中小学教师补助：
新中小学现有志愿教师10名，从2012年9月开始后援团按照1000元/人.月的标准给志愿教师发放补助，其中2013年5、6、7三个月志愿教师为9名；8月作为学校假期，只有卞淑美校长和冮老师两名志愿者在校值守；9月开学后志愿教师恢复为10名。后援团均按照学校实际到岗志愿教师进行补助发放。截止到2013年10月31日，共发放十四个月教师补助，总计金额为人民币129,000.00元（壹拾贰万玖仟元整）。
教师补助发放表
|
日期 |
摘要 |
金额 |
备注 |
|
2012.09 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2012.10 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2012.11 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2012.12 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.01 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.02 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.03 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.04 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.05 |
志愿教师补助 |
9000.00 |
9名教师 |
|
2013.06 |
志愿教师补助 |
9000.00 |
9名教师 |
|
2013.07 |
志愿教师补助 |
9000.00 |
9名教师 |
|
2013.08 |
志愿教师补助 |
2000.00 |
（卞校长、冮老师） |
|
2013.09 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
2013.10 |
志愿教师补助 |
10000.00 |
10名教师 |
|
合计 |
/ |
129000.00 |
/ |
【补助签发明细表详见附表一至附表十二】
2、新中小学学前班学生午餐补助：
2012年下半学期，后援团开始为新中小学学前班学生发放午餐补助，根据新中小学报送的学前班学生数，按照每年200天、每人每天3元的标准计算发放。2012--2013年度，后援团共为该部分学生发放午餐补助三次（每次支付按100天计算）,合计发放人民币36,000.00元（叁万陆仟元整）。分别为：
① .2012年9月20日43人，计12,900.00元
② .2013年5月13日43人，计12,900.00元
③ .2013年9月 3 日34人，计10,200.00元
学前班午餐补助发放表
|
日期 |
摘要 |
金额 |
备注 |
|
2012.9.20 |
午餐补助 |
12900.00 |
学前班43人 |
|
2013.5.13 |
午餐补助 |
12900.00 |
学前班43人 |
|
2013.9.3 |
午餐补助 |
10200.00 |
学前班34人 |
|
合计 |
/ |
36000.00 |
/ |
【补助发放表详见附表十三、附表十四】
2012年11月石门坎后援团发起了为高潮小学捐赠过冬衣物的活动，共捐赠棉衣、手套、棉袜、棉鞋各100件，金额合计为人民币13,960.00元（壹万叁仟玖佰陆拾元整）。捐赠明细如下：
捐赠明细表
|
名称 |
数量 |
单价 |
总计 |
|
棉衣 |
130cm以上48件 130cm以下52件 |
60元/件 55元/件 |
5740.00 |
|
运动鞋 |
100 |
76.00 |
7600.00 |
|
棉袜 |
100 |
0 |
0 |
|
手套 |
100 |
5.00 |
500 |
|
运费 |
1 |
120.00 |
120.00 |
|
合计 |
/ |
/ |
13960.00 |
清明石门行活动费用明细
|
项目 |
数量 |
金额（元） |
备注 |
|
罗定伟经手费用 |
/ |
/ |
/ |
|
超市购物 |
一批 |
1183.50 |
赠送学生食品 |
|
无线网卡 |
三张 |
750.00 |
赠送新营小学 |
|
燃油费 |
/ |
1940.00 |
两车费用 |
|
苏科寨教堂捐款 |
一次 |
20000.00 |
/ |
|
付新中小学费用 |
一次 |
22900.00 |
3月补助及2013上学期午餐补助 |
|
捐赠新中小学购买汽车费用 |
一次 |
38000.00 |
朱总现金支付未通过后援团账户 |
|
住宿费用 |
一次 |
2086.00 |
/ |
|
餐费 |
/ |
3231.00 |
/ |
|
小计： |
/ |
90090.50 |
/ |
|
龙超经手费用 |
|
|
|
|
刘江机票（往返） |
一次 |
2800.00 |
北京-贵阳 |
|
餐费 |
两次 |
1388.00 |
/ |
|
燃油费 |
三箱 |
1210.00 |
/ |
|
过路费 |
一次 |
470.00 |
/ |
|
其他 |
|
1570.00 |
/ |
|
小计： |
/ |
7438.00 |
/ |
|
总计： |
/ |
97528.50 |
59528.50（现金） |
说明：
(1)、捐赠的汽车款项38,000.00元由后援团成员直接现金支付，这两笔款项不在此次活动所取出的现金中列支，所以后援团账户实际的现金支出额为59,528.50元，特此说明。
(2)、上述费用中有相当部分均没有发票，无发票部分都是在活动过程中手工记录的流水账，特此说明。
(3)、这次活动中以现金形式支付给新中小学的教师补助和午餐补助22,900.00元，已计入教师补助和午餐补助的年度汇总表中，在后面的汇总一览表中从“举办各项活动支出”科目中减去相应金额。
【购车款收款收据详见附表十五】
③.新中小学校董会活动
2013年7月30日至8月2日，陈浩武教授一行四人前往石门坎新中小学参加校董会活动，活动费用共计人民币8,504.00元（捌仟伍佰零肆元整）。活动费用如下：
校董会活动费用明细表
|
项目 |
数量 |
金额 |
备注 |
|
燃油费 |
三箱 |
1635.00 |
|
|
过路费 |
一次 |
300.00 |
|
|
住宿费 |
两晚 |
1034.00 |
|
|
用餐 |
四次 |
1625.00 |
|
|
汽车维修 |
一次 |
3730.00 |
|
|
其他 |
一批 |
180.00 |
|
|
合计： |
|
8504.00 |
|
④ .2013年乌蒙山区教师培训活动
注：2013乌蒙山区教师培训活动，除培训老师交通费用由后援团公益账户支付外，其他款项收支明细、余款均由设立的专用账户来进行统计。该项活动受捐金额为128,799.00元（壹拾贰万捌仟柒佰玖拾玖元整，费用支付金额为110,870.00元（壹拾壹万零捌佰柒拾元整），专项账户余额为17,929.00元（壹万柒仟玖佰贰拾玖元整）。
⑤ .后援团向友成基金捐赠雅安地震救灾款
⑥ .华南团向云南苗寨小学捐款活动
华南团向云南苗寨小学捐款共计人民币4,691.00元（肆仟陆佰玖
拾壹元整，明细详见下表：
捐款明细表
|
姓名 |
金额 |
地区 |
备注 |
|
陈浩武 |
500.00 |
北京 |
/ |
|
谢鄂强 |
500.00 |
华南 |
/ |
|
梅萍 |
500.00 |
华南 |
/ |
|
张彤布 |
500.00 |
华南 |
/ |
|
陈小飞 |
500.00 |
华南 |
/ |
|
党伟华 |
470.00 |
华南 |
/ |
|
陈坚 |
469.10 |
华南 |
/ |
|
李琴 |
469.10 |
华南 |
/ |
|
金鹏 |
469.10 |
华南 |
/ |
|
李洁 |
313.70 |
华南 |
/ |
|
合计 |
4691.00 |
/ |
/ |
⑦ .2013年10月24日，后援团第二次向苏科寨捐出修建教堂款
项15,000.00元（壹万伍仟元整）。
后援团举办各项活动费用支出汇总表
|
项目名称 |
支出金额 |
备注 |
|
送冬衣活动 |
13960.00 |
/ |
|
清明石门行活动 |
74628.50 |
减去教师补助和午餐补助 |
|
新中小学校董会活动 |
8504.00 |
/ |
|
2013年乌蒙山区教师培训活动 |
131566.00 |
/ |
|
后援团向友成基金捐赠雅安地震救灾款 |
20000.00 |
/ |
|
华南团向云南苗寨小学捐款活动 |
4691.00 |
/ |
|
后援团第二次向苏科寨捐出修建教堂款项 |
15000.00 |
/ |
|
合计 |
268349.50 |
/ |
后援团公益账户收支汇总表
|
项目名称 |
收入 |
支出 |
余额 |
备注 |
|
2012-2013年度受捐总额 |
528186.00 |
/ |
528186.00 |
|
|
新中小学志愿教师补助支出 |
/ |
129000.00 |
399186.00 |
|
|
新中小学学前班午餐补助支出 |
/ |
36000.00 |
363186.00 |
|
|
举办各项活动支出 |
/ |
268349.50 |
94836.50 |
|
|
教师培训专用账户余额 |
/ |
17929.00 |
|
|
|
制表： |
罗定伟 |
|
审核： |
陈浩武 |
以上数据就是2012年--2013年石门坎后援团成立以来一个完整年度的财务情况汇总，提请总团审阅并请各地区团监督。
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