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希瓦小牛基金上周净值周报
(2016-01-12 12:49:04)
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杂谈 |
希瓦小牛基金上周净值周报
2016年首周，连续两周熔断暴跌，下跌速度更甚去年股灾。我们的小牛基金也遭受到了重大损失，净值回撤创出历史记录。小牛1号周净值回撤5.7%，净值1.4160，累计净值1.5190
小牛3号周净值回撤5.4%，净值1.0287
小牛5号周净值回撤5.7%，净值0.9680
而上周上证下跌10%，中证下跌13%，创业板指更是下跌18%。上周净值跑赢指数创出了新高。
净值回撤小于年度报告中估计的7%，审慎和做最差打算使我们一贯准则，差异是因为我们通过看涨期权卖出操作和日内交易挽回了一小部分损失。虽然实际回撤不到6%，但是我们的重仓股依然被停牌，审慎起见，如果计提重仓股停牌的可能损失。上周实际净值回撤会在9%左右。回撤如此之大是我们心态上的失误，过低估计了市场的风险性，躲过了股灾1.0和2.0，却在3.0之下遭到重创。 也许是因为之前的躲避成功让我们成了骄傲的将军（动画片，打了胜仗以为无敌，不再锻炼，刀都生锈），自以为是了。
基于风险考虑，本周一我们队仓位做出了部分减仓，在我们的观点里赚钱是长期的事情，只要本金在，市场永远不缺赚钱机会，只要风控做好，通过选股，通过日内，通过期权卖出权利金的获得，我们一样可以在2016年作出较好的收益。目前我们裸露的多头头寸保持30%多点。昨天我们也给200多位投资人发出了邮件，里面有2015年年度报告。更多具体内容请投资人参看年度报告。
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