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本次伊利采取价值式操作的理由
(2014-09-16 12:30:32)| 分类： 杂谈 |
伊利中报公布后，包括董事长以及另外三名执行董事增持了4800万股，占股本1.59%，累计增持金额是12.1亿，平均价格24.81，
最高价格25.37.
伊利上半年业绩0.748，申万预计伊利全年业绩1.5.roe达到30以上， pe为17.24
申万预计明年业绩为1.85，后年业绩为2.25. 以2016年业绩估值pe为11.5这可是大众消费类股。 蒙牛目前估值超过30pe。
伊利为沪港通外资喜欢的标的。
另外海通认为，公司经营体系已然完善，个别高管变动不会造成破坏。近日媒体报道公司董事王振坤涉嫌严重违纪违法正接受纪检部门调查。王担任呼和浩特市投资公司董事长，自2007年即担任伊利股份[-2.56%资金 研报]董事。我们判断该事件对公司无实质影响：1）伊利目前是民营企业，非国有企业，高管通过股权激励全面持有公司股权，国有股占比不断降低，高管合计持股7%。2）呼市投资公司跟公司高管没有关系，也不参与伊利的经营。3）呼市投资公司过去3年从未减持公司股票，也无减持压力。我们认为公司经过多年稳健发展，内部决策机制不断完善，任何高管个人变动都不至于对公司经营造成严重影响。
因为有高管平均24.81增持价，以及最高价25.37在，以及较低的估值，我本次对于伊利就采取价值操作。如果继续下跌，本人继续增仓伊利。
伊利上半年业绩0.748，申万预计伊利全年业绩1.5.roe达到30以上， pe为17.24
申万预计明年业绩为1.85，后年业绩为2.25. 以2016年业绩估值pe为11.5
另外海通认为，公司经营体系已然完善，个别高管变动不会造成破坏。近日媒体报道公司董事王振坤涉嫌严重违纪违法正接受纪检部门调查。王担任呼和浩特市投资公司董事长，自2007年即担任伊利股份[-2.56%资金 研报]董事。我们判断该事件对公司无实质影响：1）伊利目前是民营企业，非国有企业，高管通过股权激励全面持有公司股权，国有股占比不断降低，高管合计持股7%。2）呼市投资公司跟公司高管没有关系，也不参与伊利的经营。3）呼市投资公司过去3年从未减持公司股票，也无减持压力。我们认为公司经过多年稳健发展，内部决策机制不断完善，任何高管个人变动都不至于对公司经营造成严重影响。
因为有高管平均24.81增持价，以及最高价25.37在，以及较低的估值，我本次对于伊利就采取价值操作。如果继续下跌，本人继续增仓伊利。
梁宏
2014年9月16日
本人持有伊利股份
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