【盈杉1号投资报告】2011年12月9日_梁宏Leo

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【盈杉1号投资报告】2011年12月9日

(2011-12-10 23:37:44)

标签：

杂谈

本周还是只有招行表现不错，青啤出了份降级报告，所以也不是太给力。苏宁就更不用提了，天天跌。

盈杉1号成立时间：2011年4月18日

锁定期：1年

初始资金：2，000，000元
初始净值：1

初始份额：2，000，000份
最新份额：1, 320，000份

最新市值：1，039, 733元

公布净值时间：每周5收盘后公布（2011年7月开始在本博客公布净值）

净值日期    单位净值累计净值基金收益率   沪深300   沪深300收益率   跑赢沪深300   基金份额
2011-4-18   1.0000    1.0000    0           3358.94        0            0           2，000，000
2011-7-5    0.9966   0.9966    -0.34%      3122.50        -7.04%       6.70%       2，000，000
2011-7-8   0.9982    0.9982    -0.18%      3109.18        -7.44%       7.26%       2，000，000
2011-7-15   0.9911 0.9911    -0.89%      3128.89        -6.85%       5.96%       2，000，000
2011-7-22   0.9838    0.9838    -1.62%      3067.99        -8.66%       7.04%       2，000，000
2011-8-5    0.9115    0.9115   -8.85%     2897.42        -13.74%      4.89%       2，000，000
2011-8-12   0.9092 0.9092   -9.08%      2866.92        -14.65%      5.57%       2，000，000
2011-8-19   0.8998    0.8998    -10.02%     2807.66        -16.41%      6.39%       2，000，000
2011-8-23   0.9168    0.9168   新增100万资金计1，090,750份                          3，090，750 2011-8-26   0.9300    0.9300    -7.00%      2901.22        -13.63%      6.63%       3，090，750

2011-9-2 0.9059 0.9059 -9.41% 2803.85 -16.53% 7.12% 3，090，750

2011-9-9 0.8829 0.8829 -11.71% 2756.10 -17.95% 6.24% 3, 090, 750

2011-9-16 0.8725 0.8725 -12.75% 2729.05 -18.75% 6.00% 3, 090，750

2011-9-23 0.8453 0.8453 -15.47% 2669.48 -20.53% 5.06% 3, 090，750

2011-9-30 0.8416 0.8416 -15.84% 2581.35 -23.15% 7.31% 3, 090, 750

2011-9-30 0.8416 0.8416 减少110万资金计1,306,881份 1, 783，869

2011-10-14 0.8497 0.8497 -15.03% 2653.78 -20.99% 5.96% 1, 783，869

2011-10-21 0.8230 0.8230 -17.70% 2507.88 -25.34% 7.64% 1, 783, 869

2011-10-28 0.8716 0.8716 -12.84% 2709.02 -19.35% 6.51% 1, 783, 869

2011-11-04 0.8661 0.8661 -13.39% 2763.75 -17.72% 4.33% 1, 783, 869

2011-11-11 0.8565 0.8565 -14.35% 2699.59 -19.63% 5.28% 1, 783, 869

2011-11-18 0.8254 0.8254 -17.46% 2606.50 -22.40% 4.94% 1, 783, 869

2011-11-22 0.8211 0.8211 -17.89% 2609.47 -22.31% 4.42% 1, 783, 869

2011-11-22 0.8211 0.8211 减少380，883元计463,869份 1, 320，000

2011-11-25 0.8073 0.8073 -19.27% 2569.97 -23.49% 4.22% 1, 320，000

2011-12-02 0.8044 0.8044 -19.56% 2557.31 -23.87% 4.31% 1, 320，000

2011-12-09 0.7878 0.7878 -21.22% 2503.46 -25.47% 4.25% 1, 320，000

目前持有股票（按照市值大小排序）：招商银行，青岛啤酒，苏宁电器

梁宏

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