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11月11日盘中直播间

(2010-11-11 09:48:57)
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股票

9:25:12
今日早盘沪指期货合约小幅高开,IF1011涨16点,IF1012涨32点,IF1103涨26点,IF1106涨17点
9:26:17
昨日美股出现小幅上扬,欧洲股市普遍出现较大幅度的下挫。其中道琼斯上涨0.09%报收11357.04点,纳斯达克上涨0.62%报收2578.78点。原油期货再度走高创近期新高,截至目前报收88.07点。
9:27:27
11月10日晚间消息,工商银行(股票代码:601398)今天宣布,该行本次A股及H股配股正式启动发行程序。工商银行将按每10股发售0.45股的比例向全体股东进行配股,A股和H股的配股比例相同。工商银行预计本次配股募集资金将不超过450亿元人民币。   
9:30:45
11月11日国内商品期货各品种盘初近全线下跌,其中金属全线下跌;化工品中PTA、橡胶仍走强;农产品全线下跌,郑棉跌逾3.6%。燃油化工品方面,PTA1105合约涨2.68%,报11410元;橡胶1105合约涨1.66%,报38345元;燃油1103合约跌0.28%,报5035元;LLDPE1105合约跌0.61%,报13910元;PVC1105合约跌1.04%,报9475元。

9:48:48
郑州煤电涨停刺激煤炭开采板块个股早盘整体活跃,恒源煤电、国阳新能靖远煤电、神火股份等个股盘中均出现快速上涨。

9:57:30
财经消息:10月CPI同比上涨4.4% ,其中城市上涨4.2%,农村上涨4.7%;食品上涨10.1%。10月 PPI同比上涨5%;工业增加值同比增加13.1%;
10:02:29
“石化双雄”、工行等权重股的走低随即拖累股指目前盘中出现一波跳水走势;随之市场卖盘也大举涌现,截至目前沪市合计委托卖盘超过2倍合计买盘。

10:02:55
在调整电价预期情况下,今天盘中电力板块出现较好拉升走势,目前桂东电力和漳泽电力已封涨停,带动了相关个股活跃,对市场人气激发作用较大。

10:06:41
稀土永磁板块开盘探底后,再度出现大幅拉升走势,截至目前太原刚玉涨幅达7.70%,中科三环涨幅达7.45%。
10:12:41
目前资金净流入最大板块:煤炭石油截止目前资金净流出最大板块:银行类半小时涨幅最大板块:电力半小时跌幅最大板块:农林牧渔截止目前涨幅前三板块:电力、煤炭石油、仪电仪表截止目前跌幅前三板块:农林牧渔、运输物流、商业连锁。

 

 

10:15 早间盘面量化
数据截至10:00
【资金净流入前五行业】采掘业140700;电力和供水供气业30284;金属和非金属18956;建筑业10710;房地产7219;(万元)
【资金净流出前五行业】医药和生物制品36704;食品和饮料业22405;信息技术业18061;机械设备和仪表业17776;批发和零售贸易14737;(万元)
【开盘行情简述】
今日两市都出现小幅低开高走之势,上证综指以3108.51点开盘,低开6.85点,跌幅幅为0.22%。深成指以13670.85点开盘,低开34.83点,跌幅为0.25%。两市集合竞价成交金额为23.8亿元,较前一交易日小幅放大。
【早间盘面重要因素量化】
(1)因“十二五”煤炭继续整合的利好影响煤炭板块快速活跃。因为开幕的全国煤炭工作会议中,确定了“十二五”期间,煤炭产业整合仍将继续,到2015年,中国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业,且要加快推进煤矿企业兼并重组,稳步推进矿业权整合,这利好大型煤炭企业。因而早盘在郑州煤电涨停的刺激下煤炭开采板块个股早盘整体活跃,领涨板块。(30%)
(2)权重股的冲高回落对指数上行形成较大阻力,“石化双雄”、工行等权重股的走低随即拖累股指盘中出现一波跳水走势;随之市场卖盘也大举涌现。由于发布10月份的宏观经济数据,市场对于加息的预期有所升温,而A股市场同样受到一定的影响,银行保险等蓝筹股因此持续低迷表现,股指上行受阻。(30%)
(3)受到保证金提高致白银暴跌黄金低收的影响,有色金属板块中的白银黄金股出现利空下挫,如豫光金铅、中金岭南等,从而影响有色金属板块整体跌幅居前。(20%)
(4)因预期调整电价,电力板块拉升上涨。在调整电价预期情况下,今天盘中电力板块出现较好拉升走势,目前桂东电力和漳泽电力已封涨停,带动了相关个股活跃,对市场人气激发作用较大。(10%)

 

 

10:17:13
受益人民币升值的造纸板块出现大幅活跃走势,其中岳阳纸业涨幅接近涨停,对市场人气激发作用较大。
10:23:21
今日早盘港股小幅高开高走,恩格尔港股行情系统显示截至目前恒指上涨150余点,国企H股方面,中石油涨1.77%、中石化涨0.91%、工行涨1.26%、鞍钢股份涨2.07%。
10:24:13
央行“连环招”,工行此时更是干脆下跌1.6%。也难怪,银行股如此信心低落,央行的连环招实在是太伤人——准备金率调至18%高位,自16日起上调0.5个百分点。央行一月内一次加息、两调准备金率。上调之后,相关银行准备金率达到18%的历史高位。
10:27:42
近两日稀土永磁板块卷土重来,盘中太原刚玉、中科三环大涨居前。据悉,“十二五”科技规划中的稀土规划部分已经完成。但鉴于稀土永磁板块前期已连续遭遇爆炒,后市需防主力拉高出货。
10:31:05
受美元继续贬值预期,有色金属板块的铜类股快速活跃对市场人气的激发作用较大,使得大盘指数再展升势。 
10:34:45
消息称上汽与通用股份出售谈判进入最后阶段。据国外媒体报道,两位熟知内情的消息人士称,通用汽车正处于最后阶段的谈判过程中,将在IPO交易中向长期合作伙伴上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)出售股份。
10:39:13
国家统计局新闻发言人盛来运11月11日在新闻发布会上表示,10月份CPI同比上涨4.4%,翘尾因素拉动CPI上涨1.4个百分点。新涨价因素拉动3个百分点,而新涨价因素里面仍然是食品和居住类价格的上涨,其中食品占74%,居住价格占16.6%。

10:53:28
黄金板块跌幅居前纽交所黄金期价回落。今日早盘黄金板块几乎全线下挫,板块平均跌幅近1%。纽交所黄金期货12月合约昨日下跌0.77%,为连续7个交易日首次回落,主要受获利回吐盘打压。当前,山东黄金跌1.48%,豫园商城跌1.29%。

 

 

 

 

11:30 上午行情量化点评
【资金净流入前五行业】采掘业;金属和非金属;机械设备仪表业;石油和化学业;金融和保险业;
【资金净流出前五行业】 医药和生物制品;食品和饮料业;农林牧渔业;批发和零售贸易;其他制造业;
【上午行情简述】
早盘两市低开高走,股指宽幅震荡。在权重股低迷的打压下出现一波跳水,而后因CPI大涨4.4%基本上符合市场的预期,沪指也在消息公布后出现小幅回升。煤炭,石油和供水供气,有色,造纸等涨幅居前;而军工,医药,信托,银行等表现欠佳。
截止午盘,上证指数收报3134.91点,上涨19.55点,涨幅0.63%,成交额1415亿元;深证成指收报3134.91点,上涨151.08点,涨幅1.1%,成交额1090亿元。
【量化今日涨跌的各大因素】
(1)券商保险股反弹。因银监会下发通知,三保近期大幅下挫,而今日保险股开盘时强劲反弹,板块涨幅位居两市首位,而后小幅回落。券商股在太平洋的带领下快速活跃,继续推动指数上攻,显示市场低位盘整后,吸筹做多意愿较强。(30%)
(2)煤炭板块依然领涨两市。还是因国家能源局“要加快推进煤矿企业兼并重组”的表态,让煤炭行业的整合加速预期愈发强烈,从而影响煤炭板块持续的活跃。(20%) 
(3)受益人民币升值造纸板块大幅上涨。因人民币兑美元收创汇改来的又一新高,受益于人民币升值的造纸板块就出现乐大幅活跃的走势,在岳阳纸业大幅走强的带动下,造纸印刷板块整体震荡攀升,板块涨幅居前,对市场人气激发作用较大。(20%)
(4)因国际金属价格走高,有色板块调整后拉升。据工信部消息,前9月有色金属进出口贸易总额增长48.5%,而且受美元继续贬值预期,以及国际金属价格的走高刺激,双重利好有色板块,在个股株冶集团涨停的带动下,有色金属股快速拉升。(20%)
(5)近两日稀土永磁板块卷土重来,盘中太原刚玉、中科三环大涨居前。据悉,“十二五”科技规划中的稀土规划部分已经完成。但鉴于稀土永磁板块前期已连续遭遇爆炒,后市需防主力拉高出货。(10%)

 

 

 

 

13:16:44
今天有色金属板块延续了这两天的强势,午后西部矿业快速拉至涨停,带动了板块的进一步上攻,同时对股指的贡献较大,带领指数继续创出日内新高。
13:29:27
保险股午后发力拉升,板块指数涨幅迅速升至涨幅榜前列。截止13:18,中国平安大涨4.02%;中国人寿大涨2.59%;中国太保大涨2.35%。三保近期大幅下挫,中国银监会日前印发《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》,要求银行不得允许保险公司人员驻点销售,且每家银行网点原则上不能与超过3家保险公司进行合作。

13:38:25
卡梅伦携带“最豪华代表团”访华,中英双方签署了一系列经济和文化教育合作协议,多家企业获得订单,其中最大一笔订单是与东方航空签订的高达7.5亿英镑的订单。二级市场上东方航空,午后出现持续大买单,股价快速拉升。
13:49:44
机械设备板块午后继续上攻,板块指数涨幅居前。从盘面看,截止目前,时代科技、闽闽东、大西洋、广东明珠等多只个股涨停。精功科技、东源电器、石油济柴、江淮动力等多股涨幅在6%以上。
13:58:41
11月11日,人民币对美元汇率中间价为1美元对人民币6.6242元,较11月10日(6.6450)升208个基点,刷新昨日记录,再创汇改以来新高。

14:01:30
中国石油突然直线拉升,对市场人气有很大的提升,大盘也随之开始拉升。
14:25:39
近期棉花价格持续上涨,导致纺织品价格也居高不下,在此影响下作为棉花的替代品的化纤产品也不甘寂寞。新乡化纤、吉林化纤、南京化纤等今天也均表现不俗。
14:31:16
淡马锡接手美国银行92亿美元建行供股权。新加坡国有投资机构淡马锡控股公司(Temasek Holdings Pte)宣布收购美国银行在中国建设银行的92亿美元供股权。建行最大的私人股东美国银行将不会参与建行此次供股。
14:53:26
中国石油成为今天大盘大涨的最大功臣,截至14:38,中石油涨9.89%报13元,在中石油带动下,大盘再创本轮反弹新高,大涨69点,报3185点。
14:54:13
今天亚太股市涨跌互见,亚太股市的涨跌情况如下:日本上涨0.3%、澳大利亚上涨0.64%、韩国下跌2.7%、泰国下跌0.04%。

 


15:00 收盘量化点评
【资金净流入前五行业】
   采掘业;金属和非金属业;金融和保险业;机械设备仪表业;石油和化学业;
【资金净流出前五行业】
  批发和零售贸易;农林牧渔业;食品和饮料业;其他制造业;传播与文化产业;
【今日行情简述】
今日两市低开高走,股指强势震荡攀升,早盘在煤炭有色带领下大盘整理上攻,午后随着两桶油的快速拉升带动板块几乎全线飘红,市场气氛十分活跃。而深证指数也在这波拉升中创将近一年以来的新高。板块上,煤炭,保险,有色,机械等涨幅居前;而军工,银行则表现不佳。
截至收盘,上证指数收报3147.74点,上涨32.39点,涨幅1.04%,成交额2870亿元;深证成指收报13688.79点,下跌16.89点,跌幅0.12%,成交额2120亿元,两市成交量与昨日相比明显放大。
【量化大盘涨跌的各大因素】
(1)中石油带领权重股推动大盘震荡攀升。受近期多个地方出现柴油荒,柴油需求增加,以及国际油价屡创新高等利好因素影响,中国石油本周平稳解禁,提振了市场信心。而午后中石油的直线上涨,最高涨幅达9.8%,这带动石油板块个股全线飘红,也推动沪指突破了前期的高点。对市场人气有很大的提升作用。(30%)
(2)保险券商板块午后强势上升。保险股在中国平安等三保的大幅上升的带领下开始活跃,这是因为今日香港市场中国平安H股早盘突破90元整数关口,对平安A股提振十分明显。另据悉,近期出台的银保新规出抬,有望改善保险市场目前的营销竞争格局,使行业龙头的资源优势更加明显。(20%)
(3)煤炭板块受政策利好领涨两市板块。因“十二五”煤炭企业将继续整合的利好影响,确定了“十二五”期间,煤炭产业整合仍将继续,到2015年,中国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业,且要加快推进煤矿企业兼并重组,稳步推进矿业权整合,这利好大型煤炭企业。因而煤炭板块今日表现就十分强势,多数个股上扬。(20%)
(4)因国际金属价格走高,有色板块调整后拉升。据工信部消息,前9月有色金属进出口贸易总额增长48.5%,而且受美元继续贬值预期,以及国际金属价格的走高刺激,双重利好有色板块,有色金属股今日大幅拉升。(20%)
(5)机械设备板块午后继续上攻,板块指数涨幅居前。因据悉,工程机械销售收入今年将达4000亿元。从中国工程机械工业协会了解到,“在国内需求大幅攀升的情况下,工程机械行业今年有望达到20%的高速增长。该协会预计2010年全行业销售收入将达到4000亿元左右,“十二五”期末有望突破9000亿元。从盘面看,机械设备板块个股涨势较好,也有较高的资金关注度。(10%)

15:11:51
证券通指数点评
【证券通指数】
今天截止收盘,上证指涨1.04%收报于3147.74点,上涨32.39点。股指做空68%概率对应的位置是是3250.3,而做多68%概率对应的位置是3024.35;主导动能显示做多主导,今天成交额2870亿元,量能与昨日相比略有放大,主导趋势显示做多;
深证成指跌0.12%收报于13688.79点,下跌16.89点,做空68%概率线对应的位置是14344.49,而做多68%概率对应的位置是13204.63;今日成交额2120亿元,主导动能今日显示空头回补,量能上与昨日相比基本持平,主导趋势仍显示是做空。
【明日预备动作】
证券通指数预备动作:若指数触及68%做空概率线3250.30点,减仓5%;若触及68%做多概率线3024.35点,加仓15%;证券通模拟盘目前的仓位仍为75%,中线股占45%,短线题材股占30%。

 

 

15:30 明日策略
【明日操作策略】
今日的盘面可用很怪异,早盘在提高存款准备金的重压下逆势走强,而午盘又在两油的带动下题材股却出现了大幅的回落,深成指与中小盘股指在尾盘纷纷番绿。其实,致使这样盘面的原因主要是来自于获利盘的回吐,今天指数的拉高为高仓位的机构调仓换股提供了绝佳的机会,逢高减仓自然成了他们主要的操作手段。因此,在后期过程中,我们需要谨慎,对于上涨较多的个股很可能会出现回落,而对于上涨幅度不大的个股则可能出现补涨的行情。操作方面一定要注意,不要追高了。
我们说过,存款准备金率的上调表明通胀压力增大,股指的波动在所难免,但在货币政策改变导致的流动性趋势拐点到来前,股指震荡调整后的结构性机会仍然较多,热点轮动的过程中防通胀,调结构,央企重组,这三方面的投资主线仍值得我们关注。

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