用友软件操作手册--客户往来账两清
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您可以在此进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。供应商往来的清理操作与客户往来类似。

【操作步骤】：

用鼠标单击【辅助】菜单条下的【客户往来两清】。

输入科目、客户名称和截止月份等查询条件；

选择两清列表显示方式：选择业务员，则列表显示业务员栏目。

选择两清依据；

选择查询方式：专认勾对、逐笔勾对、全额勾对；

单击〖确认〗按钮，屏幕会出现两清结果界面。

【栏目说明】

按部门相同两清：对于同一科目下部门相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对

按项目相同两清：对于同一科目同一往来户下，辅助核算项目相同的往来款项多笔借方（贷方）合计相等的情况

按票号相同两清：对于同一科目下相同票号、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对

显示已两清：是否包含两清部分，如选中则查询结果中包含已两清的客户往来。专认勾对：即按业务号勾对，通过用户在制单过程中指定业务编号或字符，作为往来账勾对标识，对于同一科目下业务号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。

逐笔勾对：在用户未指定业务号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。

全额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计，尤其是带有业务号的往来款项，全额勾对将对这些合计项进行勾对。

【操作方法】

如何进行自动勾对

点击〖自动勾对〗图标，则系统开始进行自动勾对。自动勾对包括专认勾对、逐笔勾对、全额勾对、部门勾对、项目勾对、票号勾对。

如何进行手工勾对

手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法自动勾对时，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。

在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。

如何进行两清平衡检查

点击〖检查〗图标，则系统开始进行两清平衡检查，并显示检查结果。

如何取消两清

点击工具栏上的〖取消〗按钮，在提示条件窗中输入反两清的时间，即可取消两清。