主管签字
 

在许多企业中为加强对会计人员制单的管理，常采用经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。因此本系统提供"主管签字"的核算方式，即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才能记账。

使用前提：在基础设置-选项中选

择"凭证必须经主管签字"。

【查询条件设置】

凭证类别：可以选择对某一类别的

凭证签字，也可以选择对所有类别的凭证签字。

显示凭证范围：选择"全部"显示所有符合条件的凭证列表，选择"作废凭证"或"有错凭证"显示所有符合条件的作废或有错的凭证，三者任选其一。

月份：

选择要对哪个月的凭证审核签字。

凭证号：如果知道要签字的凭证号，可以直接输入凭证号范围，缩小范围。

日期范围：如果要专门查询某一

段时间的凭证，请选择"日期范围"，此时凭证号范围不可选。

来源：选择要签字的凭证来源于哪个外部系统，为空表示所有系统的凭证。建议您最好确定来源，因为在凭证数量比较多的情况下，确定来源系统会减少查询等待时间。

审核人、制单人、出纳人：您可以选择针对不同的凭证操作者进行控制管理，或由选择操作者确定凭证范围。

提示

您可以在选择"审核人"时选择"已审核凭证"或"未审核凭证"，在选择"出纳人"时选择"已签字凭证"或"未签字凭证"。

【凭证列表说明】

已签字凭证背景为蓝色。摘要栏显示凭证的第一条分录的摘要。

备注栏中作废凭证则显示"作废"，有错凭证则显示"有错"。

在凭证一览表中双击某张凭证，则屏幕显示此张凭证。

〖签字〗点击按钮即可进行主管签字，已签字的凭证上显示当前操作员姓名加红色框。

〖查询〗点击按钮，可重新设置查询条件。

查找分单：可以查询光标所在分录对应的原始单据。

科目转换：在显示科目名称和科目编码之间转换。

联查

明细账：查询光标所在行分录科目的明细账。

使用技巧

在使用本功能的过程中只要您恰当的运用，会发现许多管理的技巧。例如您可以在签字的过程中通过调出与凭证相关的原始单据

审核这笔凭证对经济业务的处理是否恰当，并可以通过联查明细账审查这项经济业务是否对本单位的其他业务造成影响。例如做应付款处理时，可通过查原始单据判断此笔业务发生的运费是应该计入材料成本差异还是应计入管理费用，可通过联查银行账查看付出这笔款项后企业是否有足够的资金支付以后一段时间的运营。

【操作说明】

签字批量处理方式

为了提高工作效率，系统提供对已审核的凭证进行成批签字的功能，选择横向菜单【主管】中的【成批主管签字】和【成批取消签字】，可进行签字的成批操作。

几种不能签字的情况

已签字凭证不能再签字；

未经授权的凭证不能签字；

取消签字必须由签字人本人取消。

签字人不能与制单人相同；未签字凭证不能再取消签字；

签字前先对凭证进行合法性检查（有错凭证不能签字），未通过的凭证不能签字；

如何进行主管签字操作

在"主管签字凭证列表"中双击某行或按〖确定〗按钮显示该张凭证；

确认无误后，点击〖签字〗按钮，凭证上显示当前操作员姓名加红色框，表示这张凭证主管已签字。

如果要取消签字，只需点击〖取消〗按钮，凭证上的签字标志取消，表示当前凭证取消主管签字。取消签字只能由签字人进行。

点击〖查询〗按钮，可重新设置查询条件。

提示

已签字的凭证不能再签字。

取消签字只能由签字人本人取消。

如果没有授权给您的凭证，您页不能签字。

签字人不能与制单人相同，即您自己制作的凭证您不能同时进行主管签字。