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当你有了一套能盈利的交易系统之后,但仍然大部分人无法盈利,原因有多个,我们来分析:
(一)怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始,拥有成功者的思维方式和交易态度是投资成功前提市场用最朴实无华的的现实,告诉了我们颠扑不破的真理:投资市场永恒的规律是90%的人都亏损的规律,任何人都不可能改变投资世界的自然法则,因为这是投资世界永恒的铁律。
并不是说这个神秘的行业有着像传说那么难,而是因为我们绝大多数人都有着一
种无法抗拒的天性——怀疑系统,正是这种致命的天性最终导致我们投资的失败,而信
任系统却恰恰是交易中最最重要的一环。
信任和严格遵守一个良好的交易系统是非常艰难的,现实中,总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。尽管你有了一套经过长期艰苦研究测试,并且是值得信赖的交易系统,但是当我进入实战交易时却发现,理想和现实之间存在着非常巨大的差别。在实际操作中,完全按照系统操作,却使自己处于一种连续几天都亏损的尴尬局面之中,这会使我有一种强烈的不按系统操作的冲动,经过连续多次的亏损后,我终于按奈不住自己内心的恐慌,情感战胜了理智,放弃了自己千辛万苦总结出来的交易系统,取而代之的是盘感交易,这种方式往往是亏损的。
奇怪的是,当我放弃了这套良好的交易系统后,系统却摆脱了泥泞,收益开始变得平稳且巨大,于是我不顾一切的又开始使用原来的交易系统,遗憾的是:从前的一幕又徐徐展开,上帝似乎在和我开着一个巨大的玩笑——猫捉老鼠,类似的问题层出不穷。
所有这些让我彻底丧失了遵守交易纪律的信心,人类本性对于完美的追求,使我开始怀疑自己的交易系统,于是我又开始着手完善系统以弥补漏洞,当你因为不能忍受一系列小额的连续亏损,而开始怀疑并改变自己的交易系统时,你就走上了确定无疑的输家之路,这样的后果是你开始失去你的交易信心,而信心恰恰是完美纪律的最重要的保障。
很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好交易系统操作,才被永远的挡在成功的投资市场大门之外。以往的经验表明:当我们自以为找到了开启财富天堂之门的钥匙时,总会发现已经被换了一把锁。市场总是逼着我们改变自己的交易策略,一旦改变,必输无疑,交易的全部秘诀就是:始终如一地坚持自己的交易系统。
任何领域的伟大都来源于一个人坚持到所有障碍都被克服之时的能力,由于普通人完全缺乏这种决心和能力,因此他们几乎注定只能是普通和平凡。成功的交易者有着一种与普通交易者完全不同的思维方式和交易态度,那就是所有的成功交易者都坚信:坚持使用一个成功的交易系统,是小人物成就大事业的不二选择。
怀疑自己的交易系统是投资毁灭的开始,超级操盘手比的往往不是技术,而是素质,成功的交易者有着一种与众不同的品质,他们拥有正确的思维方式,严谨的交易态度,强烈的自信心、果敢,和面对失败永不言败的精神,即使在系统最困难的时候,他们也能完全按照系统交易。
(二)贪婪和恐惧的深层次原因在于交易理念混乱和资金管理不合理。在我们人的一生当中,有两种情绪一直主导着我们的生活,甚至可以说是决定着我们的命运——贪婪和恐惧。
投资是生活的一个缩影,是一个被缩小了的生活,置身于投资世界的人们,同样面临着恐惧和贪婪的诱惑和驱使,投资世界赤裸裸的金钱交易,更加放大了这种情绪。以至于我们的思维、心情在恐惧和贪婪中完全迷失自我。其实在操作期货时,我们不要去奢望能在趋势中捕捉到多空两面的全部行情,而是完全按照主力的思维只操作单边行情。
期货市场是一个永不停息的交易市场,即使我们错过了一次好的机会,只要我们有耐心,能够控制住内心的贪婪,总会等到下一次良好的交易时机。但实际上,我们中的大多数永远控制不住自己内心的贪婪,在丢掉合理的入场时机后盲目的追涨杀跌。还有很多次,我们按捺不住自己内心的恐惧,在系统没有出现止损的情况下,人为的平掉了本可以大赚的仓位。
在交易中,亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价,它就像人类的呼吸一样自然,然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后,往往会因为对未来不可预见的恐惧感,从而放弃了一套优秀的交易系统。一个成功的期货交易者必须要培养起正确对待亏损的认识和心态,只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义,才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。
除非你能够从交易理念上坦然接受亏损,否则你永远不会成为一名盈利的交易者,为了追求全局的盈利,就必须接受暂时的亏损。以上种种怪异的交易行为,都是因为投资者的交易理念不清晰,不懂得投资行业盈利的交易哲学造成的。试想,如果我们有着正确的交易理念,能够深刻的理解成功的交易其实不关乎趋势多空的判断,而在于严格的遵守纪律。
那么我们还会在系统发出做多信号时对趋势的多空摇摆不定吗?如果我们能够深刻的理解了交易和趋势无关,只与交易信号有关,我们还会心神不宁地看外盘、听消息、在盘中随意地操作吗?如果我们深刻地理解了投资盈利的交易哲学,亏损只是我们捕捉成功的必由之路,我们还会不接受亏损、而去追求和寻找高胜率的交易系统吗?如果我们懂得了所有的交易系统只能捕捉特定的一段行情,任何系统都不可能将所有的波动一网打尽,懂得做得多不一定收益就多的道理,我们还会贪婪的想拥有所有的利润而频繁操作吗?交易与其他无关,只与交易系统的信号有关,趋势的方向根本就和你的成功无任何关联,什么看外盘、听消息,问专家,这些除了使自己更加焦虑以外,对我们的成功交易没有丝毫的帮助。
只要系统显示的是做空信号,哪怕全世界的人都看多,我们也只能做空,严格的按照系统操作才能保证亏损最小化,利润最大化。期货界有一句名言:“一个优秀的操盘手是一个没有观点的操盘手”
还有一种情况会导致我们恐惧和贪婪,那就是资金使用不合理。
重仓、满仓、不断加仓,会使自己的操作资金承担过大的风险,这种赌徒式的操作方式只能导致两种结果:要么暴利,要么爆仓。从而使交易者由于心理极度的恐惧,在行情还没有到达指定的止损位置时,就匆匆平仓出局,从而导致整个操作变形,或由于恐惧从而放弃一个原本良好的操作系统。交易是一种在收益和风险中寻求平衡的学科。
何为不惑?方法正确,有一套切实可行的交易系统,知道何时开仓平仓,深信成功只是时间问题,所以不惑;何以无忧?顺势交易,仓位得当,损失可控,所以无忧;何以不惧?坚持一贯的止损原则,预设亏损的最大金额,所以不惧。期货交易带给我们的不只是金钱,更多的是智慧的彻悟和人性的归真!
(三)95%的投资者不遵守纪律,不单纯是因为执行力,而是不懂得完善交易细节,以适应自己的交易风格。知易行难,能够将自己的构思变成事业的人是少之又少。从知道到做到,还有一个筋斗云的距离,平庸和卓越差别就在于你是“知道”,还是已经“做到”。
一套良好的交易系统是起点,执行力是难点,对自己切实可行的交易策略是重点,通过不断细化和完善交易系统的细节,以适应我自己的交易性格,我的执行力大大改善,交易的时候如行云流水、心理没有丝毫的压力,交易变得舒适和自然。
对于投资世界中的纪律问题,我们往往能够通过细化交易系统,以适应自己的性格;设计优秀的资金管理,以减轻交易时的心理压力;修炼资金的交易内功,以防止对投资的不正确认识导致的随意操作;固化交易流程,以便能够轻松地遵守交易纪律。真正的交易高手往往能够使用一个毫不起眼的交易系统,取得令人炫目的成就。
一个成功的交易系统并没有任何神秘之处,但是,如何依靠系统获利才是一个真正的秘密,正确应用系统的能力远比系统本身更为重要。当我们得到一套盈利的交易系统后,在实际的操作中却往往因为这样或者那样的原因而不能完全执行。
到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢?答案就是:方法并不重要,而且不是唯一的,重要的是你是否有坚定的意志。技术只是成功道路上一个很微不足道的障碍,对交易内功的分析和研究才是成功交易中最为重要的东西,投资成功重要的不是交易系统,而是交易者彻底贯彻交易系统的能力。
在得到一套盈利的交易系统后,在实际操作中往往却因为这样或者那样的原因不能完全执行。到底是什么在影响着我们对一个优秀的交易系统的执行呢?是交易者彻底贯彻交易系统的信念和能力。控制着交易成败的关键因素就是信念,自信心的大小决定一个人成就的大小,一个人成就的大小,往往不会超出他自信心的大小成功的先决条件就是自信。
(四)我们如何对自己的交易系统,形成坚定的信念呢?
答案很简单,那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的,是交易哲学思想的具体体现,只有这样的技术才能根深蒂固,应用起来才能行云流水,而不会障碍重重。投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯,训练到极其熟练,以至于不经过思考的境界,才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑,才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。
成功率越高的系统越容易遵守,好的交易系统可以加快我们的成功速度。
我们通常只是长期的专注于一个我们所熟悉的品种,这样我们就能很快的熟悉这个品种,并和这个品种形成某种程度的默契,使自己的心率能够和市场的波动相匹配,才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。投资是一种游戏,轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌,心神不定,那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振,达到一种默契的境界,这样你就很难达到投资获利的目的。坚决按照系统操作,看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作,这有悖于人性的贪婪。
交易就是这样,在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长,只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅,你才能够成为一名成功的操盘手。交易中很多人不能够坦然接受一笔亏损的交易,不接受亏损,就不能够成为一名盈利的交易者,这是多少代成功交易者的经验总结,一名投资者如果跨不过这道坎,一切都是枉然。
完全按照系统交易才能做到亏损最小化,利润最大化。按照系统交易就是这样,有时会违背你的感觉进行交易,停止内心的挣扎,在交易中无论我们有多么的恐慌,多么的怀疑,只要你记住:“你就是交易系统”,这样,一切的烦恼都会一扫而净,一切变得是如此的简单和美好。多年的看盘经验告诉我一个人们无法理解的现实:那就是看盘越认真,收益越少;交易越少,赚钱越多;思考越少,赚钱越多。
这似乎有悖于我们的正常思维,但这是我通过多年实战得出的血淋淋的教训,距离盘面远一些,看盘时只关注系统的交易信号,对此以外的信息全部不予考虑,这些信息只会扰乱我们的思维,导致我们不必要的思考,从而影响我们对于系统的执行。执行难不就是因为系统出现交易信号的时机,有悖于我们心里所想的交易位置,致使我们在交易时极度的别扭和不心甘情愿。
而如果我们不过多的关注行情走势,不过多的进行思考,只关注交易信号,就可以很好的避免思考所带来的心理障碍。实盘交易时,我不太相信一个人的执行力,因此可以采用预先设置条件单的半自动,甚至是全自动的交易方式以提高交易者的执行力。
作为初学者,如何学习才能在最短的时间内产生最大的效果,那就是要100%的学习和复制,更为聪明的做法就是在实盘操作前,指定一套适合你自己性格的交易系统,然后永不改变。
虽然我们能够坦然地接受亏损,但是我们不能接受来自系统外的亏损——由于交易者盲目操作所产生的亏损,会极大地增加我们捕捉盈利的成本。投资者为了获得更多的收益而偷跑和抢跑的行为,是交易者是被的最大原因之一。
通过多年的总结和提炼,我得出一个交易的最大化定律:那就是只有完全按照系统进行交易,才能做到亏损最小化,利润最大化。
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