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业绩与涨价双驱动促使磷化工全面爆发

(2022-07-05 20:44:47)
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分类: 大盘分析

市场正如预期的一样在3420点继续的遇阻回落,在上个月的时候就说过了这里不会直接的突破,必然要在这个位置遇阻调整或者震荡消化,也就是必须要有这个技术过程,不会直接突破,而市场在这个一周多时间都是明显压力遇阻震荡消化,如果震荡消化后在突破后就合理了,至于市场能不能突破这个压力,就要看这两天了,这两天是重点,市场早盘遭遇强压力的压制后,目前空方占据了比较有利的地形优势,但是从技术形态来说,空方暂时是被动防守态势,多方则处于主动进攻的阶段,虽然早盘冲击压力被阻挡,但是势头还没有被消弱,从心里及气势上来看还是明显的强势进攻行情,虽然空方因为地形优势阻挡了多方的进攻,但是前面说过了这个区域只是中途的一个驿站,不会相持太久时间,明日是一个比较重要的时间节点,大家要注意跟好直播的节奏。


市场早盘随着六国化工的直线拉板,彻底点燃了磷化工板块,板块指数已经由突破回踩,再创近段新高。这波磷化工板块是业绩和涨价双驱动,业绩:根据川金诺6月28日的中报预告:净利润1.730亿元至2.130亿元,增长幅度为3.44倍至4.47倍。涨价:据行业报价网站6月28日数据,国内磷矿石均价已突破千元关口,从年初的680元涨到目前的1068元,累计涨幅达到57%。磷矿石作为不可再生资源,在近年的开采之下,国内中高端品位磷矿石已逐年下降,市场供应紧张的情况短期难有较大改善,而磷化工企业对磷矿石的需求持续向好,同时磷酸铁锂电池需求激增提升了产业景气度。国际市场上,磷矿石价格在1500元/吨左右,加上运费高品位磷矿石价格甚至可达2000元/吨,跟国内磷矿石价格有较大的价差。同时,由于磷矿石CFR印度价格,远高于国内价格水平,在较大的国内外价差下,国内价格存在进一步上涨的动力。磷矿石价格持续上涨背后,供需失衡的矛盾在加剧。


截至2022年5月,国内磷矿石产能为12523.5万吨,随着磷化工企业产能扩张以及产业链延申,对自有磷矿石的需求越来越多,部分磷化工企业开始停止对外销售磷矿石,甚至还需要外购磷矿石以满足生产的需要。目前云南磷化、贵州开磷、瓮福集团、兴发集团、川恒股份等企业的磷矿石均主要以自用为主,仅有少量进行外售,这进一步加剧了流通磷矿石紧张的局面。在供给短缺情况下,磷矿石价格存在进一步上涨的空间。从需求端上看,磷矿石属于不可再生资源,其具有稀缺性,用途广泛。磷矿石是磷化工的起点,磷化工产品主要为磷肥、磷酸、磷酸盐、农药等,其中磷肥是磷矿石最大的下游需求,据百川盈孚,其2021年需求占比达到71%。


相关概念股:六国化工:1、公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐)、化学原料的生产加工和销售。 2、公司的主要产品为磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、碳铵等化肥产品;液氨、甲醇等化学产品。主导产品“六国”牌磷酸二铵荣获中国名牌产品、全国用户满意产品等称号,“六国”牌商标入选中国最有价值商标500强。


云天化:公司是中国目前最大的磷矿采选企业,生产规模全国第一;公司一期10万吨/年磷酸铁预计将于今年6月底建成,8月底投产;同时推进二期20万吨/年磷酸铁加快审批,提前投建,上述磷酸铁装置工艺均使用现已成熟铵法工艺。三期20万吨/年磷酸铁预计明年底建成。 


川恒股份:主营磷酸及磷酸盐产品,包括饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵(消防用、肥料用),“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位;参股公司天一矿业持有瓮安县玉华乡老虎洞磷矿采矿权,备案的磷矿资源量合计3.71亿吨;2018年磷化工收入12.90亿元,营收占比100%;2020年3月互动平台回复,电子级磷酸属公司研发项目,目前尚处于研究阶段。


川金诺:拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链;湿法磷酸硏制及利用的主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品,磷酸盐产品涉及饲料添加剂和肥料行业,包括饲料级磷酸氢钙(DCP)、饲料级磷酸二氢钙(MCP)、重过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙(白肥);17年磷化工产品销量43.44万吨,收入7.74亿元,营收占比96.83%。 

湖北宜化: 在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权;主营包括化肥产品,17年磷酸二铵收入28.25亿元,营收占比23.63%。


史丹利: 国内复合肥龙头,全国最大的高塔复合肥生产基地。史丹利公告,拟以控股子公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司作为项目实施主体,投资44.7亿元在湖北省松滋市建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目。


兴发集团:国内磷化工行业龙头企业,持续专注精细磷化工发展主线,开采磷矿石,生产磷化工产品的领先企业。公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等,产品广泛应用于农业、建筑、食品、汽车、化学、 集成电路等领域。 川发龙蟒:完成精细磷化工行业的转型突破,已是饲料级磷酸氢钙行业最大的生产企业,龙蟒大地主营业务为磷酸一铵、磷酸氢钙等磷酸盐产品以及各种复合肥产品的生产、销售,并通过“农技小院”提供精准农业技术服务。


芭田股份:构建以磷矿资源为基础的农业产业链;全资子公司贵州芭田收到《矿产资源勘查许可证》获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权; 国内复合肥行业第一家上市公司,在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位。 


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