大鱼钩2022年11月4日投资记录

一、业绩及持仓情况

2022年1月1日到2022年11月4日，投资亏损，-4.7%，

同期大盘下跌，-15.63%，战胜大盘10.93%。

本周没有操作。

持股7个。

持股及仓位具体如下：600519贵州茅台9.26%，600028中国石化13.41%，513050中概互联ETF 26.57%，510050上证50ETF 4.33%，002294信立泰 29.22%，513060恒生医疗ETF 10.42%，512010医药ETF 4.98%。

二、投资思考及未来策略

1、我统计了未来三年002294“信立泰”较可能上市的药。

第一年：2023年，一季度951上市，四季度0107上市，复格列汀四季度（或2024年上半年）上市。

第二年：2024年，086（高血压）上市，0108上市。

第三年：2025年，056上市。JK07的 license-out收到大笔现金。

当然，只是上市，未来三年这些药能给公司带来多少的现金流还是难以评估的。

不能盲目地过度乐观去高估。

好处是我可以确定信立泰是“有底”的企业。

比如高血压领域的4个药，每个都可能达到10亿元以上的销售额。

恩那度司他也是很有希望峰值达到10亿元以上。

这些综合算，信立泰营业收入在五年后有希望增加一倍。

2、我停止买入513050“中概互联网ETF”后，从这几天情况看，也许已经到达底部了。

3、我在做卖掉600028“中国石化”的准备，当其他的一些好股票的估值比每年获得7%的分红更吸引人，会用中国石化来换。

4、目前仍然认为H股指数更快到达底部，所以会在短期内涨更快。在和A股的相对估值程度差距较大时，暂不会换回A股。

5、企业从本质上来说是不会变化的，变化的是股票的价格，价格最终决定因素是企业内在价值，但大多时候的价格变化由市场中交易者的心理变化决定。

6、在投资中，宁可错过，不能做错。

7、很有可能我们已经度过了本次熊市下跌速度最快的阶段。

无投资建议，仅供交流。

2022年11月4日于广西玉林，大鱼钩。