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聊聊题材
(2015-12-08 08:51:51)| 分类： 价值投资 |
虽然我自己是做基本面为主的，但是题材股依然是我非常喜欢关注的。
题材股也是很多人特别热衷的一个角度，我谈谈对于题材股的看法：
1. 一定是新题材最好，即使第一波没跟上，后面经常会有第二、三波。
2. 联动性要好。 不能是单独个股，最好和政策，板块甚至全球相关题材联动。
3. 题材股中，一般还是小市值的会容易拉动。中等市值的一般是需要比较强烈的题材。
4. 强势题材一般都是连续大阳线拉升，对于谨慎的人来说，基本只能看看。但是第二、三波介入的机会会比较安全。
对于题材股的炒作，我讲个故事来理解一下：
这个故事是数学大师纳什关于博弈论的表述：
如果四个男生全都去追一个漂亮女生，那她一定会摆足架子，谁也不答理；这时男生再去追别的女孩儿，别人也不会接受，因为没有人愿意当次品。但是，如果他们四个先追其她女生，那个漂亮女孩儿就会被孤立，这时再追她就简单多了。
热点也是，如果一个热点被追逐，即使炒作完了，他也不会有大幅下跌（相对跌幅会大，那是因为追高，但和启动点比的绝对跌幅不会大）。
但如果资金先炒作别的题材，那么这种题材就是很好的潜伏机会。
又能力的人启动买，没能力的人提前潜伏。
目前市场有不少的新题材，或者是比较有前途的题材。
我自己是会关注逻辑上能够看得到未来的题材，比较放心。我谈谈目前我觉得不错的三个题材，都是偏小的，不是中国制造2025这种大范围的。
1.
虚拟现实：他是可穿戴设备的变形，但由于可穿戴前期没有过大幅炒作，不管时机原因还是资金偏好，目前看，虚拟现实还是资金认可的。整个行业发展也在逐步的启动。另外，电子消费展（CES）1月将举行，他是行业的风向标。
2.
石墨烯：这个行业很早炒作了。我也关注，但目前特别关注，因为看到了真实的进展。也看的到未来的可行性。虽然还有很多不确定性，但作为题材，这个行业可能经常会有技术上的突破。
3.
双创概念：这个纯粹就是为了明年大量板的上市做的炒作。注册制，战略性新版，创新板，新三板。双创概念应该也会有比较多的刺激效应。
我自己关注和操作题材股，属于比较滞后的。第一波基本不参与，因为题材太新，动作太大，不确定性过高。比如刚出来的液态金属概念，根本就是个天上掉下来的东西，号称是癌症的终结者，完全分析不出靠不靠谱。
但就是上面个博弈故事说的，大家追了一个好姑娘，然后去追别的姑娘，但这个姑娘依然是个好姑娘，他的身价不会下降，休息一下还会有机会再来的。
所以，我自己比较喜欢炒过后，有了确定性，形态上挖坑了的。这种至少操作心理上踏实。
其他还有很多题材+基本面都不错的，比如网络安全，机器人，无线支付，智慧城市等等。
这些题材性没有前面强，但是有基本面的支撑，持续性会比较强。
这也是需要不同对待的。
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