附表一:

附表二:

"A账户基金定投"始于2007年06月、上证指数4150点时。当时的初衷,只是源于对“530”暴跌后的盘面把握缺乏足够信心,所采取的折中办法。“投资标的”选取此时折价基本在17-23%的封闭式基金,每月不固定具体定投日期,看盘择机买入,并偶尔T+0差价及换仓。在头两月配置了稍许底仓之后,每期投入资金均根据指数及手头资金宽裕程度动态把握(每期3000-6000元,详见附表二)。定投期间曾参与银丰、安顺、安信、裕阳、裕隆、兴华、汉兴、通乾、开元、金鑫、丰和、天华、久嘉、科瑞、兴业趋势(LOF)、嘉实300(LOF)等N多品种,两年半来累计换手率约2200%。
2009年四季度封基折价大幅缩水、且指数一年内涨幅已近100%,为安全起见逐批抛售了九成仓位,套现资金暂以打新股套利为主~
之后两个月运气一般,打新除中签“中国北车”之外暂无其他收获。现账户持仓:9%封基(裕阳&开元)、91%现金(打新套利)
投资总收益(2007-06至2009-12)
1、累计定投31期,本金160000元,期末市值205629元;账户总收益28.5%,净值1.4132元;
2、截止2009-12-31,月(复利)收益1.3714%、年(复利)收益17.76%
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