本周大盘延续上周的调整走势,其中沪指走出日线五连阴的形态,共计连续九个交易日下跌,上证指数年线、半年线、2100点相继失守,重新回到自2009年以来的下降通道中,创业板指数也下跌1.91%。量能进一步萎缩,全周沪市成交3425亿元,日均成交649亿元,跟前一周相比减少19%;连续11个交易日沪市成交低于1000亿元,市场热点和成交量均呈递减趋势。
市场利率快速上升、新股发行政策不如预期、QE缩减是目前大盘连续下跌的主因,其中银行股作为本轮大盘连续下跌的元凶,其板块指数在最近12个交易日内,收出11根阴线,进入第四季度,市场资金紧张状况持续加剧,央行已连续五期“零操作”,本周公开市场上无正逆回购及票据到期,出现“空窗期”,央行周四突然发表声明称,央行已运用短期流动性调节工具(SLO)调节市场流动性,定向投放资金2000亿元人民币,央行还称,未来将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性,然而周五7天期回购利率继续大幅上涨,再度刷新了该合约自6月20日钱荒以来的新高,预计央行将采取后续动作,缓解资金面的紧张,后续将对股市产生积极影响。
技术形态看;目前周线两连阴吞没前期四连阳,本周大跌5.07%,创2011年6月以来单周最大跌幅,且较前一周呈现加速下挫走势,5周、10周、20周和60周均线均已失守,周线两连阴吞没前期四连阳,市场弱势形态明显,从日K线看,周五大盘收出长阴线,跌破半年线和11月份低点,均线系统处于交汇状态,5日均线接近半年线,10日均线下穿年线,前期颈线位2079点正面临考验,从RSI指标看,日线、60分钟线、30分钟线均已严重超卖,空方力量放大至极致,5日均线乖离率较大,空方力量放大至极致,短期面临技术性反弹,不过反弹的力度与高度要看消息面和资金面的配合。
目前市场处于极度恐慌之中,恐慌下跌后市场的企稳,也急需情绪的安抚和资金的注入。周末消息面上暖风频吹;证监会:加快推动养老保险等长期资金入市;央行已连续三天通过SLO累计向市场注入超过3000亿元流动性,目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元,为历史同期相对较高水平,证监会相关负责人表示,未来将加快养老保险入市规则的制定,将进一步加快推动长期资金入市,推动长效资金良性互动发展。
下周A股市场运行趋势分析;下周为12月份最后一个完整的交易周,连续下跌或许给投资者创造了逢低介入年报行情的机会,尤其此波跌势,蓝筹股跌幅较大,另外,机构年底的净值竞赛也将上演,有望促成做多人气恢复,大盘在连续跌破2250点、2200点、2100点以及贯穿其中的中长期趋势线之后,底部已经越来越近,预计大盘下周有望在7月份均衡位置2030点-2050点区间止跌。
综上所述,本博认为,市场经过持续下跌后,下周有望走出技术性反抽,但中线弱市格局恐难改变,由于周五这根阴线较大,下周初大盘还有惯性下挫,盘中震荡继续加剧,但下周大盘有望走出先抑后扬的格局,下方先关注2030-2079点区间位置的支撑,上方且注意半年线2125点位置的反压,预计下周大盘有望维持在2030点—2125点间震荡运行,至于年线,看来收阴已成定局。
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