根据基金仓位监测模型测算，截至上周末，基金整体持股仓位81.3%，与4月26日测算结果相比减仓1.4个百分点，其中，主动减仓1.8个百分点。经济复苏力度仍较弱，市场延续震荡格局，基金仓位降至今年以来的低点。
数据显示，目前股票型基金整体仓位85.4%，与上期相比，下降1.5个百分点，主动减仓1.8个百分点，混合型基金整体仓位75.3%，下降1.4个百分点，主动减仓1.7个百分点。经济复苏力度仍较弱，市场延续震荡格局，基金仓位降至今年以来的低点。
从基金公司来看，70家基金公司中有51家主动减仓，19家主动加仓，主动减仓的公司家数占绝大多数。管理规模前十名的公司，整体仓位由82.2%下降到80.8%，主动减仓1.7个百分点，主动调仓幅度略低于同业平均水平。
近日，证监会发布了《证券投资基金运作管理办法》2013年修订征求意见稿，做出了一系列改动。其中最引人注目的，是此次新修订的征求意见稿将股票型基金股票仓位下限从60%提高至80%。这一变动在投资者中引起了较大争议，但基金业分析人士普遍对此举表示支持。根据数据测算，这些基金的补仓可能会带来最多142亿元的资金入市，而投资方向上的分歧也很严重。
而基金持仓变化情况往往极具反向指导性，即基金仓位高于88﹪时，是市场见顶信号，也称88魔咒，而基金仓位低于70﹪时，是市场即将见底的信号。
期货方面，周五期指四个合约全线上涨。席位持仓数据显示，主力合约IF1305前二十席位多方增加3826手，空方增持3148手，旗鼓相当。但前五席位和前十席位多方占据了绝对优势。前五席位多方增持2600手，空方减持252手。前十席位多方增持4249手，空方增持1067手。笔者认为主力席位增减仓方面多方占据明显优势，期指短线仍有冲高可能。但从价差、持仓数据反映出的信号看多头仍偏谨慎，操作上注意避免过分追高。
加载中，请稍候......
喜欢
加载中…