保障房概念继续发力，尤其是水泥板块的强势上扬，再次挽救了大盘，这几日来，本博已是三谈保障房概念，并不断提示保障房概念机遇巨大，利用债券融资支持保障性住房建设的消息激活了水泥、钢铁、地产、建筑建材等板块，并成为市场新的的领涨点，同时地量也提升了投资者对短线技术反弹的期待，同时央行暂停发行央票，进行逆回购输血，保障房建设的地方债券融资平台打开，提振市场做多信心，二市股指走出难得一见的强势上扬。
   
        保障房主流概念是水泥、钢铁、玻璃、钢塑，建材等板块，但上述子行业的产能情况、景气程度差别较大，因而其在保障房建设中的受益程度也有所不同，其中景气度较高的为水泥板块，今年一季度以来，水泥行业呈现出“淡季不淡”的特征，随着保障房的大量开工，其对水泥的需求将进一步释放，因而下半年水泥行业受“供给难以迅速放量，需求进一步提升”影响，仍能保持高景气度，考虑到水泥的运输半径，区域性水泥公司受益程度或更大，可重点关注二三线城市的水泥上市公司，如狮头股份，祁连山，福建水泥，江西水泥，巢东股份，华新水泥，金隅股份等。
　　

        此外，参与保障房建设的主体还能够通过充分享受参建过程中的土地红利，包括旧区改造过程中的一级土地开发获益等，其中房企参建保障房的一个关键因素就是与地方政府的关系，因而具有国资背景或城投类型的地产股更容易分享到保障房的收益，其二三线城市中的城投类公司可重点关注，这些地区往往棚改房的面积较大，是保障房开发模式中净利率水平较高的一种，如福星股份、中天城投、渝开发、云南城投、北京城建、城投控股等。
　　

        目前央行暂停发行央票，再次引发市场对加息的预期，明日又是周五敏感周期，再加上国债回购利率持续飙升，意味着市场的资金面紧张格局依然，二市股指虽涨势如虹，但成交量并没有明显的放大，市场资金面并没有缓解、政策面暂时处于真空期，在此背景下，后市恐很难出现大量的跟风买盘，今日虽有一定的抄底资金介入，但难免会有短炒一把的企图，因此，投资者在市场反弹趋势还没完全明朗的情况下，不能放松警惕，主要是谨防股指冲高回落，当然，如果二市后续连续放量就另当别论。