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(2019-02-12 21:44:35)
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杂谈 |
分类： 期货 |
期货交易之路与成功的思维逻辑
做期货交易转眼间六年了，蓦然回首，何止为伊消得人憔悴啊，失去了太多，太多，如果一切可以重来，那么一切都不要发生，该多好啊，可世间没有如果，甚至没有“如果还有未来”，谁知道呢。
过去的一年，才是人生中最艰巨的一年，债务的问题积聚，总有爆发的时候，经常一天找几十人，也借不到一分钱，借钱借到没朋友，借到无数电话、微信没有应答，被人逼债卖房，听遍了所有难听的话，疲于应对债务，交易上不停的被迫中断，无法面对家人老婆孩子，特别是无法跟老婆作任何解释，能说什么呢，什么都没有了，她也跟着受天大的委屈，她以泪洗面，我一言不发，所有问题自己扛，个中滋味，难以诉说，春节假期，在老婆家呆了八天，也没听到岳父母一句安慰鼓励的话，我知道，他们心里更多的是抱怨和失望吧，回来的路上，老婆说想给小儿改成她的姓，我也没吭声，不知怎么说，我从不埋怨任何人，当然经常一瞬间有，但一直告诉自己，一切都是自己的原因。有时，坚定地想，有个十万二十万，我就能边赚钱边还一个月五六万的债务，毕竟我现在用三千五千的做外盘，
一月也能做到利润一两万。失去那么多，唯独信心越来越来强，越挫越勇的性格，在期货上害了我，但什么都是双刃剑，如果我不倒下，它也会最终成就我。
下一步要怎么做，也只有期货了，还能做什么呢，很多博友劝我放弃，老婆也让我放弃，身边的人更是谈我色变，可是我能放弃吗，我还能做什么，我还能靠什么翻身，能失去的我已经全部失去了，我还要失去此时此生付出最大的期货吗，我还有什么优势，我的优势也就剩下期货上这么点了……只有继续去寻找可能和机会，先活下去，延续下去，择时而动。昨天在微博上发了别人给我算的命，过去的这几年的命确实不好，说实话，我说不上信和不信，毕竟是自己不懂的东西，但我不太在意这些，但我相信什么都有个极限吧，毕竟我的人生下跌周期已经六年了啊。
新的一年，肯定是难上加难，但我梳理了下自己的思维逻辑，其实，谁回头看，都知道自己错在哪，自己以前在资金管理上太弱了，赌性太重了，太急于赚钱了……那么，今天，就分享下自己这六年来对期货的认知，可以确定的是，期货的成败，问题都在自己的交易思维逻辑上，认知清楚了，如果再能做到知行合一，一切问题都水到渠成，当然，如果所有的错误都一遍又一遍地犯了，还是无法知行合一，那就彻底完蛋了。
一、交易的最大特点是什么？
二、交易的目的是什么
一切交易的设计、策略、计划、方向、仓位、系统、操作都要始终围绕赚钱这一根本目的来思考和行动。达到这一目的唯有赔小赚大，或赔少赚多。利弗莫尔说，当我犯错误的时候，唯一让我确信自己犯了错误的，是赔钱。换句话说，仅当赚钱的时候，我才是正确的，这就是投机生意。
三、交易最大秘诀是什么？
交易最大的秘诀就是一切以盈亏比为思考和操作核心，再加之自始至终的一致性执行力。所有的技术面也好，基本面也好，都是在做一个概率，能够持续掌握概率优势，并不难，只需要成为一个纯粹的、简单的、坚定的系统交易者。不管技术面、基本面，都是盘面为王，所以定性的分析在这个不确定的市场中，占决定交易结果的比例其实非常小，我们要做的就是，建立以自己的定性分析（包括技术面与基本面）建立自己的进出场规则而已，重要的是杜绝任何形式和时间的主观想象、期望与侥幸心理，特别是亏损时的期待反转心理与死扛亏损单的做法。
任何一笔交易，进场前必须制定交易计划，盘中严格执行交易计划。没有交易计划、就不要进场交易；没有止损点，就不要进场交易。
四、交易最重要的是什么？
交易中最重要的是顺势？止损？轻仓？不，交易最重要的是控制情绪、严守规则，就是能主动控制自己的每一笔交易。脑子里永远不要有多空定势惯性思维，严格按进出场信号进出，出现信号就大胆进场，错了就果断止损达到轻松交易。可是，我们大多数时候，都是规则清楚明白，一旦在盘面上不顺，就忘掉了一切，把一切交给了自己的情绪和主观想像。不能达到轻松交易的根本原因：一是仓位过重（主要是仓位与所做周期不匹配），当仓位轻到一定程度时，分析都不重要了，你肯定赢；当仓位重到一定程度时，分析也不重要了，你肯定输，仓位决定心态！二是未在事先设定的止损点止损，从而造成越亏越大，拖延止损，直至无法承受时无奈出局，而此时身心和本金已遭受巨大损失，甚至无法挽回。市场的机会很多，只要保住本金，留得青山在，不怕没柴烧。
至于顺势，当然重要，因为顺势而为，永远是赢面最大的，是提高胜率和盈亏比的基础和保障。交易的前提是先通过分析预判大势，然后在进场时顺小势、顺大势。在上涨趋势中只找支撑做多，在下跌趋势中只找压力做空，横盘震荡不交易。除了顺市场的势，还要顺自己的势，怎么舒服怎么做，一旦情绪上有了不良反应，就是离场的时候。拿着亏损单舒服吗？不舒服，那就当即平仓。重仓交易紧张吗？紧张，那就当即减仓。亏损单、重仓单隔夜，着急吗？着急，那就永远不要让亏损单、重仓单隔夜。顺势交易才能充分体现交易员的格局与前途，也是职员交易员的基本要求与素养。至于止损，前面已经说过了，止损过关，不一定就完全能赢，但止损关是期货交易的基础与前提。至于仓位，只是和交易级别相关，并严重影响到交易心态。
真正的期货交易高手都明白，决定交易能力的，是交易逻辑。交易逻辑主要由出场而生。所谓的基本面，技术面，都是入场的一个分支而已，它们都是只是你试错的依据而已。试错标准形态，截断亏损，让利润奔跑，一击不中，全身而退。
《华尔街幽灵》说，如果按照人类的天性去做交易，一定会输的头破血流、血本无归。交易的成功，取决于建立一个具有优势的交易原则，并且改变自己的交易行为、交易习惯。市场的胜负，主要在人的心性上，在人心上，只有向内深度认清自己，才能成为市场的赢家。控制情绪才是交易的核心，情绪有两个极端，就是希望与恐惧，大多数人都掌握了相应的技术，但一旦到交易时，极易用恐惧希望来交易，而不是已掌握的技术。克罗说，任何一位操作者最凶恶的敌人绝不是市场和其它玩家，而是受到妄想鼓舞和恐惧骚扰，欠缺让利润奔跑否则停损的纪律，无法忍受无
聊和惰性，贸然采取行动， 对自己分析（经常是正确的）和操作决策缺乏信心的人—他自己。操作者要想成功，一定要超越欲望和一厢情愿的想法，必须实际而且客观，踏实而且守纪律，更重要的是，要对自己独到的分析和市场策略满怀信心。“市场只有一个方向，但不是多头或空头，而是对的方向。”
交易系统只是一种形式，如果自己的执行力不够，那只是一张白纸，“规则”形同虚设，“纪律”荡然无存；所以必须深刻地认识到：市场的成功来自于自我控制，只有遵守铁的纪律，才能消除侥幸心理；在投资道路上，必须做到知行合－，自己不可能是市场先知先觉者,但要努力做到市场的后知后觉者,决不能做市场不知不觉者，只有这样才有可能在投资中获取稳定收益。
交易的思维逻辑和习惯决定了交易的成败。当我们的思考层层深入，就会发现期货交易的成败完全取决于我们的思维逻辑，以及由此形成的交易习惯。为什么投机市场大多数人都亏钱？因为大多数人都是这样一种心理：买对赚钱了急着落袋为安，拿不住单子；买错被套了亏钱舍不得止损。人性期望美好，心怀希望本是人们乐观向上战胜困难的法宝，但在金融投机市场却成了致命的毒药。因为只要是这种思维模式，在逻辑上我们很容易推导出结果：拿不住赢利单和死扛亏损单是必然的。
交易习惯融合了所有要素，包含了交易哲学、交易理念、交易纪律、资金管理等要素。无论你有什么思想或计划，最终都体现在买和卖这一交易行为上，所以有人说虽然买卖很容易，谁都会操作，但买卖就决定了你盈亏与否，就体现了你的功底，要想实现有盈利的买卖很难。原因就是长期形成的不良交易习惯很难改变，这也就是为何一些交易者交易计划做得很好，一旦开盘交易就乱套了，就无法很好地执行交易计划了，还是会按原来的交易习惯进行交易。所以要做好交易，首先必须从自己的每一笔交易记录中找出不良的交易行为，严格反复训练，纠正不良的交易习惯，养成良好的交易习惯，这样实现稳健盈利就不远了。
交易技术的核心就是突破，而交易突破点根本不是系统或方法，当然这是基础，交易思维逻辑模式和习惯的突破才是重点。交易本来真的很简单，上涨、下跌、盘整蓄势，如此周而复始，只是人太复杂了，甚至复杂是愚蠢的地步。
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很多博友说我发的听课笔记有些字认不清，我就打出来吧
1、技术：就是K线形态的W底、M头。W底（上升趋势、第二个底高于第一个底）；M顶（下降趋势、第二个顶低于第一个顶），然后就是找周期上的共振，在各个周期上找这两种形态。
2、入场：研究K线，往往等行情已经走出一波以后，再考虑入场。这里讲的就是第一波走出以后，回调确认时再入场。这一点很多人做不到，就容易买卖在假突破，最高点或最低点。
3、仓位：第一次建仓仓位都比较轻，10%以内。以后行情朝预期发展，则会继续加仓；第二次和第三次加仓会比第一次多，第四次建仓则会比较少。主力合约和指数同时突破时才能重仓。
4、趋势判断：
（1）、月线图的突破是最准确的，周线图的突破次之，日线图不可靠。
（2）、月线、季线给方向，是大趋势，根据季、月、周线确定大方向是做多还是做空，结合日线突破形成后建仓。突破日高点或低点作为止损点，参考周线、日线反转时平仓获利离场。
（3）、突破的平台，必须大于5根K线才可靠。
（4）、尽量做老品种，技术分析才有效。
（5）、趋势改变前的盘整不可做，趋势改变后的盘整不应离场。
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6月27日 22:26 来自 HUAWEI P10 Plus
追求盈亏比，其实就是赔小赚大，始终围绕盈亏比做交易的思考与决策。方向上，绝对高位不做多，绝对低位不做空，因为盈亏比不划算。盈亏比是除了严格止损之外最重要的赢利因素。
什么才叫高盈亏比，它比胜率更重要！这个就是期货要赚大钱的秘诀：以小搏大，高盈亏比。任何一个人赚到大钱，都是通过这个方式，而不是通过每天在盘面里噼里啪啦赚大钱。讲高盈亏比，比如说用月线级别去做交易做分析，而入场点选的是1小时，这个盈亏比高不高？因为止损是1小时的，而盈利是月线级别的。月线级别分析行情，而以1小时分析入场，就是说在月线上判断行情是上涨的角度去做多单，而用1小时去做入场，而不是用月线做入场，然后止损是1小时，这个就是高盈亏比。所以说在交易上想要赚大钱，无非就是做到两点：第一、提高盈亏比；第二、在提高盈亏比的基础之上，提高胜率。
而大多数做交易的人在乎的是胜率，甚至忘记了盈亏比。做交易肯定很多人有过连续好几天都是盈利的情况，然后一天又全部亏回去了。赚钱的时候，就感觉自己在这个市场无所不能，还有连续数日都是赚钱，但是其中一天亏掉50%甚至更多的情况比比皆是，所以说胜率重要，还是盈亏比重要，一目了然。经常止损，但是都是小级别的止损，但是一旦拿住了，都是长周期的单子，至少是30%-40%的空间（不是盈利账户的30%时，而是价格波动的30-40%）。如果再通过10倍的杠杆，也就是三四倍，这个相当于盈亏比越高，赚大钱的概率就越高。比如说现在盈亏比是1:1，胜率是50%，50%的胜率算是很高的，做完以后，没赚钱亏了手续费。现在盈亏比改成是1:2，胜率只要30%，这种胜率还算可以的。如果说盈亏比换成1:4、1:5、1:6、1:10的时候，胜率就算只有10%，就不亏钱了。要去做一笔交易，周期就要放长一点，亏的时候永远是小周期，赚的时候永远是大周期。做这个盈亏比得用很多东西去考量出来，才会做出这个盈亏比，所以说想要在期货上赚大钱，要提高交易盈亏比，期货的杠杆，都是双刃剑，它可以害你，照样也可以帮你。以小博大就是把杠杆发挥到极致，廉价加杠杆就能获得你想要的财富。想要运用好杠杆，就要运用好盈亏比，再加上这个杠杆的作用，比如说你盈亏比1:10，加上这个杠杆10倍，是1:100，这个时候你再把这个杠杆用好，你说它是好东西还是坏东西？还是那句话，赚钱的单子，你嫌太少，亏钱的单子，你一手都嫌多。所以说要在用好杠杆的基础上面，提升盈亏比。如果说没有好的盈亏比，那这个杠杆最终肯定是害人的。高盈亏比，赚的时候赚得多，亏的时候亏得少。亏钱是正常的，你只要保证亏钱的时候亏得少一点，赚钱的时候多赚一点，长期下来你就是赚大钱的，因为投资是一辈子的事，而不是看短期的一两笔单子。
日内短线交易中，在赢利的情况下，尽可能扩大盈亏比。但也不要刻意考虑盈亏比，行情走到哪，就持有到哪。交易的本质就是以小博大、赔小赚大，截断亏损、让利润飞一会，但千万别又飞跑了！对于赢利的单子，不达到移动止损（止盈）绝不轻易出局,坚决做到亏损时跑得快、而不是赢利时跑得快。
在赢利时，就要明白仓位至少暂时是正确的，要正确认识目前的价位在各个级别所外的位置与环境，从而分析和把握更大级别的赢利机会。在保证不亏的前提下，一切都变得简单，结合自己的资金和仓位，能做周期转换的尽可能做周期转换。只要每一笔交易能够持续一致性执行大于2：1的盈亏比，一次也不要例外，那么持续稳定赢利就是必然。除了炒单或动量模式，每一笔交易必须至少执行2：1或以上的盈亏比，否则不要平仓。达到盈亏比之后，最大盈利回撤30%时平掉部分或全部仓位
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