加载中…目前阶段，散户最应该做什么？
(2011-09-14 11:24:10)
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散户银行股水泥股房地产酒类股票 |
分类： 股票 |
自上一篇博文《让我们迎接百股跌停的壮丽景象吧！》之后，还没有出现百股跌停的壮观景象，颇让我失望。那么，大盘见底了吗？目前阶段的散户最应该做什么？
大盘显然没有见底。因为银行、地产股还没有大跌。高层的决心已经非常明显，现在全国各地的楼市纷纷跌价，水泥股也都大跌了，而地产股却硬撑着，明显不合常理。当房地产沉降之后，必然有其他资金填入房地产，可能是追加投资，可能是刚性买入。总之，房地产还将吸纳一部分补充资金。所以这会对股市造成进一步影响。加上不断发行的新股，银行再融资的巨大需求，股市中短期根本撑不住。很明显，机构稳定银行地产的目的是稳定大盘，赶紧出货，因为机构已经是热锅上的蚂蚁，他们迫切需要找人接盘，以弥补自己潜在的黑洞，应对进一步的紧缩措施。
这里我想说说银行股。我对银行股的观点一直左右摇摆（我不装B，实话实说），手里也有100股浦发，呵呵。从相对估值来看，银行股还是比美国的银行稍贵，而且盘子很大，这些都是不利因素。但即使房地产大幅沉降，对银行的损害也很有限，因为银行早就采取了防范措施。现在的问题是地方债，但我国地方债的相对规模比国外小，未来两年偿还利息还是没问题的。但以后，能不能偿付本金，怎么偿付，我看不清。但综合来看，银行股的利空远没有地产大，而且更加优质便宜。
所以如果银行股大跌，最好连续大跌两三天，那就是补仓的机会，也是底部来临的预兆。但现在银行股硬撑着，地产挺得更厉害，所以底部还没到，是在掩护机构出货。
我拿机构重仓的水泥和酒类股分析分析。
先说水泥股。实际上，2011年7月下旬之前，水泥股在机构不断创新高之后，就开始有条不紊地出货了。不信你可以看看海螺水泥、冀东水泥的k线，7月中旬的高点明显不如4月上旬。他们的本意，是想借水泥股优异的半年报出货，并已经开始行动了。但7月23日的动车事件，打乱了机构出货的步骤，加上保障房和房地产的总体进度远不如预期，所以之后的水泥股基本上是一泻千里，机构纷纷逃命。机构并没能全身而退。
那么，机构重仓水泥股是看重它们的长远发展吗？显然不是。因为根据中国人口情况，以及全国目前的住房保有量，我不相信机构分析不出来房地产的长远前景。所以，机构重仓水泥股的目的，就是中线捞一把就走。但人算不如天算，动车事件不仅谁也料不到，而且让高层需要认真思考下一步的发展了。
再说酒类股。以茅台、五粮液、洋河股份为代表的高档酒类股，价格已经抬得太高了。机构重仓酒类股，也是抱着捞一票就走的心态，它们在酒类股上也差点要成功了（9月上旬茅台五粮液纷纷涨价），但高层坚持调控的决心如此坚决（8月底的9500亿的紧缩），让机构们再次乱了方寸。我国的紧缩将持续，必然对这些高端消费造成极大影响。所以前几天有机构分析员出来说，五粮液的市值应该是5000亿元。呵呵，5000亿，你机构怎么不买啊？你不是重仓吗？怎么最近阴跌不休啊？
所以，机构并不是抱着价值投资的心态操作股票，而是中线持仓、幻想着在最景气的时候制造舆论，忽悠散户进来，然后捞一票就走。
而且，机构和券商、上市公司沆瀣一气的事情就更多了，这个我不想多说，我想说的是：他们丧心病狂、助纣为虐已经很久了，他们恶贯满盈！所以现在的持续紧缩，更着急的其实是机构，他们需要别人来接盘脱身，以应对即将到来的清算。
机构的业绩是一个笑话。即使靠这些不断拉高的股票撑着，靠在中小、创业板上疯狂折腾，机构上半年的收益也很惨。一旦这些股票无人接盘，呈雪崩之势，机构的收益就更惨不忍睹了。那时有越来越多的散户因绝望而赎回，就会形成恶性循环。一旦有高层或个别认真的散户深入调查，机构的斑斑劣迹就会昭显于世，于是就会有更多散户赎回。，到时候，很可能会出现第二个德隆！
所以，看了我博文的散户，如果你买了基金，现在最好先赎回，割肉也要赎回，然后自己投资。不要对机构报有任何幻想，它们根本不会为散户考虑，想的完全是他们自己。具体地说，是高管的利益，是高额的工资和奖金，是老鼠仓。
如果你离开了基金，或者你就压根没有买基金，现在该怎么操作呢？
虽然大盘必然会继续下跌，但我们也应该看到，场外资金十分庞大。他们想寻找一个更好的点位进来，社保基金更是虎视眈眈，他们想在尽量低的点位、以尽量低的价格，吃掉具有良好前景的优质股。所以相当一部分优质股
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这些股票的市值往往不算大（但可能也包括银行股，呵呵），已经盘整了一两年，底部在不断抬高，前景广阔 －－－－ 这些优质股 已经基本上跌不下去了，因为它们适应今后国民经济转型的大方向。
是的，一方面是我国不断打压房地产，导致大量行业前景低迷和股市不振，但另一方面，我们也应该想到：当大量的资金不再投入房地产、而是用于消费时，我国的经济是否面临结构性转型？那时什么行业会好？
所以我认为，综合各种情况，散户的最优策略是：认真选择这些行业，以及这些行业中的优质公司，然后就是：买入不动。对于这些优秀的股票，我认为最好不要幻想它们会跟随大盘大跌，让你有从容买入的机会，因为没人知道什么时候它们会无量涨停，呵呵。
这，就是我看空大盘，却满仓个股的原因。
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