加载中…有色中最有价值的股票是什么？
(2011-04-16 19:59:01)
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科技包稀美国包钢稀土紫金矿业股票 |
分类： 股票 |
是紫金矿业吗？不是。也不是江铜，而是：包钢稀土！
包稀的价值之大，简直把我彻底震了！我过去写过一篇《资源储量和市值的研究（5） ---- 包钢稀土》。如果说（在当时）这篇文章中的储量计算还是比较准确的话，其他基本是一派胡言！记得当时有位新浪博友一直狂吹稀土（名字我忘了），但我只看到了稀土当时不挣钱，因此觉得包稀高估了。现在看来，我当时简直和猪一样，一个大的趋势机会就这样放过了！
现在亡羊补牢，还来得及吗？来得及！
现在重新计算一下包稀的市值价格比。
90年代初期，金属铁氧化物稀土的价格是每公斤100美元，也就是每吨10万美元。后来随着中国的进入，产量在2007年达到世界的96%，价格呢？降到了每公斤5美元。所以美国最大的稀土矿封矿不做了。我们也没赚到多少钱。自从2009年后期我国开始保护稀土矿，价格大涨好几倍，目前大概是每吨3万美元（每公斤30美元），离历史高点还有很大距离。
假设包稀有6000万吨稀土矿（比我以前估计的少），按每吨2万美元计算（绝对低估了），一共1.2万亿美元。
现在是资源为王的时代，如果每吨恢复到10万美元，储量一共为6万亿美元。
2011年4月15日收盘，包稀市值是：89.12（价格）*8.07亿（股本）/6.5（汇率）＝110.65亿美元。
因此，目前的市值储量比是110.65/12000＝0.92%！
要是稀土涨到每吨10万美元，储量比就是0.18%！
据我所知，有色里排名第二的是紫金矿业，储量大约3000亿美元，市值大约150亿美元，市值储量比为5%，已经在有色鹤立鸡群了，但包稀比它还要高一个级别！
所以，包稀的价值可想而知！！！
有人说，09年到现在包稀也涨了不少了，现在将近100元，已经很高了。
高吗？
以前稀土是白菜价，现在是苹果价，贵吗？以后要是黑布林价呢？
考虑到过去稀土就有10万美元一吨，现在的资源价格大涨，我国的稀土价怎么可能下跌，怎么可能连10万美元都达不到呢？
如果这样，包稀该值多少钱？
世界上最大的稀土公司，市值1000亿美元不算多吧。
你要是觉得多，500亿美元行不行？
还多？那就350亿美元吧，不能再少了。
这样，每股包稀将超过300元！
下面再从业绩分析一下。
2010年，包稀的采矿收入（包括混合碳酸稀土、稀土氧化物和稀土金属）大约36亿，毛利率55%左右，全年毛利21.58亿元，净利润7.51亿元。
应该说，毛利相当令人满意，净利润也大幅增加，但和毛利相比还是不够高。
假设2011年轻稀土价格再涨1倍，达到十年前的水平，包稀的年营业额达到60亿元（按比例应该72亿，这里考虑价高量缩），毛利就有45亿，纯利润会不会达到20亿呢？
如果有，则全年每股收益2.5元。
如果纯利达到30亿，则每股收益为3.7元以上。
考虑到这十几年其他大宗商品都涨了好几倍，如果稀土价格再涨一倍，毛利率就达87%！假设包稀2012年营业额100亿元（按理应该120亿，这里考虑价高量缩），则毛利就有87亿。如果纯利润50亿，每股收益就在6.2元以上。
如此，假设股价为目前的90元左右，则市盈率是15。
所以，目前的股价是完全有支撑的！而且，假如包稀在一两年内达到每股收益5元（完全应该达到），股价有可能达到300元；如果每股收益达到10元（也很有可能），估计甚至冲过500元！
怎么样，经过我从储量和业绩两方面分析，你现在相信包稀确实是最优秀的有色股了吧！
有色龙头，包钢稀土！两年前我就是猪，放走了如此大牛股！！！
包稀的价值之大，简直把我彻底震了！我过去写过一篇《资源储量和市值的研究（5） ---- 包钢稀土》。如果说（在当时）这篇文章中的储量计算还是比较准确的话，其他基本是一派胡言！记得当时有位新浪博友一直狂吹稀土（名字我忘了），但我只看到了稀土当时不挣钱，因此觉得包稀高估了。现在看来，我当时简直和猪一样，一个大的趋势机会就这样放过了！
现在亡羊补牢，还来得及吗？来得及！
现在重新计算一下包稀的市值价格比。
90年代初期，金属铁氧化物稀土的价格是每公斤100美元，也就是每吨10万美元。后来随着中国的进入，产量在2007年达到世界的96%，价格呢？降到了每公斤5美元。所以美国最大的稀土矿封矿不做了。我们也没赚到多少钱。自从2009年后期我国开始保护稀土矿，价格大涨好几倍，目前大概是每吨3万美元（每公斤30美元），离历史高点还有很大距离。
假设包稀有6000万吨稀土矿（比我以前估计的少），按每吨2万美元计算（绝对低估了），一共1.2万亿美元。
现在是资源为王的时代，如果每吨恢复到10万美元，储量一共为6万亿美元。
2011年4月15日收盘，包稀市值是：89.12（价格）*8.07亿（股本）/6.5（汇率）＝110.65亿美元。
因此，目前的市值储量比是110.65/12000＝0.92%！
要是稀土涨到每吨10万美元，储量比就是0.18%！
据我所知，有色里排名第二的是紫金矿业，储量大约3000亿美元，市值大约150亿美元，市值储量比为5%，已经在有色鹤立鸡群了，但包稀比它还要高一个级别！
所以，包稀的价值可想而知！！！
有人说，09年到现在包稀也涨了不少了，现在将近100元，已经很高了。
高吗？
以前稀土是白菜价，现在是苹果价，贵吗？以后要是黑布林价呢？
考虑到过去稀土就有10万美元一吨，现在的资源价格大涨，我国的稀土价怎么可能下跌，怎么可能连10万美元都达不到呢？
如果这样，包稀该值多少钱？
世界上最大的稀土公司，市值1000亿美元不算多吧。
你要是觉得多，500亿美元行不行？
还多？那就350亿美元吧，不能再少了。
这样，每股包稀将超过300元！
下面再从业绩分析一下。
2010年，包稀的采矿收入（包括混合碳酸稀土、稀土氧化物和稀土金属）大约36亿，毛利率55%左右，全年毛利21.58亿元，净利润7.51亿元。
应该说，毛利相当令人满意，净利润也大幅增加，但和毛利相比还是不够高。
假设2011年轻稀土价格再涨1倍，达到十年前的水平，包稀的年营业额达到60亿元（按比例应该72亿，这里考虑价高量缩），毛利就有45亿，纯利润会不会达到20亿呢？
如果有，则全年每股收益2.5元。
如果纯利达到30亿，则每股收益为3.7元以上。
考虑到这十几年其他大宗商品都涨了好几倍，如果稀土价格再涨一倍，毛利率就达87%！假设包稀2012年营业额100亿元（按理应该120亿，这里考虑价高量缩），则毛利就有87亿。如果纯利润50亿，每股收益就在6.2元以上。
如此，假设股价为目前的90元左右，则市盈率是15。
所以，目前的股价是完全有支撑的！而且，假如包稀在一两年内达到每股收益5元（完全应该达到），股价有可能达到300元；如果每股收益达到10元（也很有可能），估计甚至冲过500元！
怎么样，经过我从储量和业绩两方面分析，你现在相信包稀确实是最优秀的有色股了吧！
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