关于交易模式的再探讨
(2010-10-04 14:29:26)
基于本人的交易习惯对交易模式有较多依赖,故对交易模式的探讨一直非常有兴趣,今天继续关于交易模式的话题。目前比较极端是二种模式:
一是追高模式:
在K线突破重要阻力位后寻求起暴点,在第一时间追涨杀入,分享主升浪的财富。
特点:单一个股获利不一定高但总资金回报较高。即:资金效率高、投资回报快、但风险极大。对指数的上涨有较多依赖,往往在指数上涨时成功率较高。
二是低吸模式:在下跌途中耐心低吸筹码,静等主力抬桥享受丰厚的盈利。
特点:单一个股获利丰厚但总资金回报并不高。即:资金效率低、投资回报相对较慢,风险极低。对指数的依赖就小,往往在指数小涨小跌的平衡市道中会有较多的收获。以上二种交易模式各有特点,但没有那一种是完美的(事实上也不可能有完美的模式)重要的是该交易模式是否适合自己,“只有适合自己的可能才是最好的”,因此,探索交易模式实际上就是寻求自己的交易特点与市场之间的“动态平衡”。
很显然,从本人的心格来讲更容易接受追涨模式。为了发挥这种模式的优点,限制它的弊端,本人在这方面作了一些探索,有了一些体会,概括起来大概有:
1、交易模式:追涨模式改良板:
2、核心理念:“做正确的事”,关注的核心是决策本身的正确与否,(低吸模式的核心是:将事情做好,关注的核心是将事件做精、做好,精耕细作);
3、选个股:
(1)选候选股:坚决回避基本面有瑕疵的个股。即,坚持在“茅台股上做差价”,最大程度规避基本面“陷阱”。”
(2)建股票池:严格按照选股的5条标准建立至少4个板块的股票池,并进行排序
(3)选目标:在股票池中选择最有可能成为市场操作热点板块的个股;
4、选时机:
(1)确认牛市,全仓进入;确认熊市,原则上无条件全部退出市场;
(2)坚持选择“右侧交易”,一般不在下降通道个股中选股
(3)当目标个股突破重要技术阻力位K线满足买入条件时在第一时间杀入
5、个股组合与调仓换股:严格执行自己确定的“532”操作规则,以最大程度提高资金利用率。
6、操作与纠错:
(1)买入后一旦发现是技术走势假突破,将在尽可能短时间内认输出局。
(2)一旦遇个股基本面“陷阱”严重被套,必须在第一时间全仓出局。
(3)当市值持续3个交易日跑输大盘时应引起警觉;当市值持续5个交易日跑输大盘时应考虑进行持仓个股的“重组”;当市值持续8个交易日跑输大盘时必须无条件的对持仓个股进行“大重组”,以及时跟上市场的节奏。
(4)原则上不参与个股周线级别的的调整;
(5)对特别看好的长牛个股,只要中线上升通道完好,在没有到达自己的目标价位之前将一路持仓不动。
(6)在选择市场热点操作板快时,港股与A股的市场节奏有较大差异,往往港股比A股迟一个节拍。
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