美市在暴跌接近200點之後昨晚又回來100多點, 拉上補下, 其實沒怎麼跌, 消化了中國加息的影響, 而港股也是微幅調整, 23000點的支持仍然頑強。除了最受加息影響的高負債地產商重挫以外, 其餘板塊一般是低開高走, 突顯市況仍強。

美元目前雖然反彈, 但是在重上80關口前不會構成趨勢逆轉,大背景仍是11月的次輪量化寛鬆, 美元中長期走弱, 資金從西往東來, 亞洲市場中長期仍有巨大的吸引力, 亞洲股市已開始進入單邊牛市了!

中國加息的大背景, 是為了控制通脹預期和為樓市降溫, 並不如外界所說的是收緊銀根, 因此對股市的影響不大。有此異動可能是預示着3季度的通脹數據超標, 到了不壓不行的地步, 但這更可能成為資產炒作的借口, 因為通脹的確來勢兇兇!股市在溫和通脹前提下的上升空間通常是巨大的。

其次, 對稱加息有利保險和銀行這些大盘股, 但不利於活期存戶, 因為1年期以下的存款利息沒有上調, 因此可能有更多資金跑到股市裡。再者, 一旦通脹升溫, 將更有利商品和原材料類股的表現! 另外, 十二五規劃估計將扶持新能源、新材料、節能減排、農業和內陸區域振興, 因此總結來說, 銀行、保險、煤炭、钢鉄、區域性題材股、新能源、大消費類股 可以逄低買進。

回顧這兩天買進的股票, 都是和以上的思路緊緊相連的:

10月19, 14.58獲利600326 (+3.47%)

10月19, 13.66換入600581

10月19, 12.08出掉2777.hk富力地產 (避一下加息的峰頭, 平手)

10月19, 6.85換入178.hk 莎莎國際!

10月20, 2.19買入1205.hk 中信資源, 預期可從分柝 中信大錳 上市而獲利。