加载中…下周大盘量化分析及量化版的高抛低吸操盘方法
(2015-07-27 08:05:28)
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股票财经量化逻辑选股 |
分类： 股票 |
一、本周操盘总结
1、
21日周二晚，我发长微博《震荡行情的操盘策略》
提出的操盘策略：大盘如下跌到3907-3962，的密集支撑区，就低吸加仓，
当上涨到4030-4063区，如无放量，就减点仓
结果，22日周三两次低点在约3962点止住，两次高点在4030-4042，给了两次高抛低吸的机会。
2、
22日周三晚，我发长微博《变盘在即，请注意》
提出个人主观结论：从第2点的日K线图、第3点的60分钟指数空间图来看，应该没有大级别的调整，而且向上变盘概率也比较大，从第4点的60分钟K线图来看应该只有小级别的震荡调整。
结果在23日周四早盘早盘只小幅震荡调整下，就直接向上变盘了。周四早上10点多，我觉查到盘面变化，多次在微博上提示，提醒。
结论：本周操盘整体节奏上还是踏得比较到位，给自己打80分。
二、下周大盘量化分析
1、先看日K线多空图
观察前两次大头部特征，都是股价K线上升，多盘线却下跌，明显背离，当多盘线下穿0轴，股价就大跌，形成了波段顶部，
周五多盘线继续上升，说明目趋势还是良好的。
2、日K线买卖区间图
日线买卖区间，还在持仓区间。
3、60分钟K线图
周三收盘后60分钟K线形态上，上方有压力线，下方有支撑线，夹角最会发生变盘，周四向上变盘上涨。
但经过周五尾盘下杀，K线下跌到周四突破的压力线上获得支撑，又涨了上去，
经过周五尾盘下杀，60分钟K已提示风险，
但，60分钟多盘线只是小幅下杀。60分钟多盘线高位下杀力度大，易引发股价大跌，但如是低位下杀力度小，一般走震荡调整的概率较大。
4、60分钟指数空间图
因此走震荡调整，瓦解前方压力区的概率可能会更大。如我周三晚在长微博《变盘在即，请注意》
中说到的前高点的压力区继续被逐步瓦解了。瓦解后周四才发生了向上变盘。
个人的主观结论：从第2点的日K线多空图来看，周五多盘线继续上升，说明目趋势还是良好的。从第3-4点来看，在支撑区与压力区之间走震荡调整的概率也比较大。
个股在此期间参考此节奏做一些高抛低吸，滚动操盘，收益可能更大。
三、量化版的高抛低吸
很多大博建议的高抛低吸是看K线形态，这很多人掌握不了它的节奏，应部分博友要求，昨天今天费了很多时间写了一篇量化版的，量化版的高抛低吸操盘方法，总共5种方法大家都能轻松掌握。
1、波段高低点量化
这个分上升势，和下跌势，计算方法大同小异。
1.1、先看上升势的波段高低点量化
用图片说话，案例图示1：
案例图示2：
2高点*3次低点/1低点=4新高点 30分钟波段周期求出的4高点跟实际高点误差7点。
30分钟波段周期求出的4高点跟实际高点误差7点。
案例图示3：
2高点*3次低点/1低点=4新高点
5分钟波段周期求出的4高点跟实际高点误差13点。
5分钟波段周期求出的4高点跟实际高点误差13点。
案例图示4：
2高点*3次低点/1低点=4新高点
案例图示4，是目前大盘的走势，如周五的4185是波段高点，那15分钟波段周期的误差得52点，因此，我觉得周五这个高点位，这个应该不是波动高点，按此公式，应能看涨到4235左右，
1.2、再看下跌势的波段高低点量化
用图片说话，案例图示1：
60分钟波段周期求出的4低点跟实际低点误差42点。
案例图示2：
2低点*3次高点/1高点=4新低点
30分钟波段周期求出的4低点跟实际低点误差-68点。
案例图示3：
2低点*3次高点/1高点=4新低点
30分钟波段周期求出的4低点跟实际低点误差-32点。
案例图示4：
2低点*3次高点/1高点=4新低点
细小的小伙伴可能已经发现上面案例图3跟图4 实际是同一波下跌势。
取值不一样，计算的结果也不一样，误差也有差别。
取靠近所要计算的低点，的波段高低点来计算，精确度往往会比较大一些。
也就是近期影响大于远期。
参考此方法进行个股的高抛低吸，胜算的概率也比较大。
2、黄金分割量化
这个在之前的长微博有提到过，这边再简单提一下：
上证指数的按黄金分割量化，从5178下跌至3373点，差值1804，按黄金分割量化出来，
上次股指3373至4035反弹了662点，跟跌幅的黄金分割量化值的0.382位置4062点，差约27点。
后上证二次探底至3688，跟其反弹幅度的黄金分割量化值0.50位置3704点，差约16点
具体见下表。
从5178下跌至3373点，差值1804，按黄金分割量化点0.5位置为4276点，这个点位是非常重要的点位。目前还没冲破。
个股也可以参考此方法进行高抛低吸，胜算的概率也比较大
3、均线量化
直接上图，上周五大盘图
周五大盘最高点为4184，与30日均线4187，相差3点
周五尾盘下跌最低点为4044，与5日均线4046，相差2点
结论：在股价上方有重要均线时，其均线价格附近往往是一个高抛点，当股价回落至重要均线上方，其均线价格附近往往是一个低吸点。
何为重要均线，如上图所示，5、10、20、30、55、60、120（144）、233、377等为重要均线。
4、当股价有出现3个一样的数字都容易形成波段高低点
股价出现3个一样的数字形成波段高点案例图示：
结论：据某大户说，这是盘口语言，是大主力通知其他无名小主力的盘口语言。
因此当你发现某个个股有出现3个一样的数字，并有可疑的波段高低点时，往往也是高抛低吸点。
5、期指与现货背离量化
沪深300期指与沪深300指数关联度越来越大了。
上证指数、沪深300指数、沪深300期指的走势通常也是一致的。
但如果出现期指贴水过大，易引发上证指数、沪深300指数、沪深300期指等指数大涨的
如下图所示：
7月7日，期指IF1508的与沪深300指数，贴水253点，背离6.9%
22日周三，期指IF1508与沪深300指数，贴水212点，背离5.1%
均引发第二天各指数大涨。
周五收盘也背离3.9%，如果背离继续加大，则可能会再次引发大涨。
结论：当期指贴水背离大于5%以上时，是一个比较好的低吸点。
而当出现较大升水时，则可能是一个比较好的高抛点（注意：这个规率仅仅是在目前无券可融的情况下有效，将来如大量恢复融券时，可能规率会改变。）
以上5种方法，是不是都很简单，其中波段高低点量化、黄金分割量化，期指与现货背离量化，3种只要用Excel表，搞个公式，轻松解决。另外2种，只要认真看K线图也能能轻松掌握。
各位亲，周末久等了，对今天的量化版的高抛低吸操盘方法满意否。
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