用量化数据解析小盘股

沸点观察 发布于2015年7月8日 21:43

一、小盘股机会来了吗？

创业板100只成分指，77只停牌，今天收盘17只红盘，6只绿盘，只有23只在交易，但成交量却是昨天的2倍，午后成交量放大明显，如下图

 中小盘的午后成交量也明显放大如下图，总成交量也比昨天放大很多。

 

应该说，今天创业板、中小板和主板中小市值股同时反弹，点面结合，很有代表性。

对于大量停牌的创业板和中小板来说，今天的交易量已经都是天量了。

我们先看下创业板指日线图

 从江恩角度线来看是有支撑的。

从吸筹+抄底准备+成交量放大（成交量却是昨天的2倍）等信号来看，是有很强的信号

我们看来创业板的个股情况

300039，创历史天量，换手率20.8%

300115，也是创历史天量，换手率19.36%

大家还记得5月份次新盘大涨吗， 很也是从单日换手率大于20%，开始就大涨一波了。

 今日有3个政策消息是有利于小盘股的：

1、中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18号

　　近期，证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，现就相关事项公告如下：
　　一、从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

2、 7月8日收盘后，证金公司向华夏基金嘉实基金等五家基金公司申购2000亿元主动型基金份额，每家各获得400亿元。据知情人士说，此次证金公司申购的是主动型基金，是因为主动型基金可以购买几乎所有类型股票，不限于大盘蓝筹股。此举可能旨在缓解中小盘股票的流动性紧张问题

3、证监会首次表态证金公司将加大对中小市值股票购买力度

 当股东减持控制住了，又有基金公司等护盘资金不断的的买入，那主力机构拉小盘股，就不用再担心了。所以当小盘股吸筹量达到一定量时，主力就必会拉，它有涨的逻辑的。

二、大盘盘面分析

今日的指标股、券商股被空头做为砸盘工具，被砸得太惨了。

大家都知道，期指一直带领现货，

中金所数据显示今日，IF1507多空主力双方呈现多加空减态势，其中，多头主力加多3292手，空头主力减空9877手，扭转近期持续净空单态势转为净多单1446手。值得注意的是，多头第一席位中信期货加多30558手。

明天期指会不会发生逆转呢？

 另外，虽然今天有很多跌停，但是有好多股票，买单相当有规律，如国元证券的16200手买单相当规律，是什么机构在低位扫货呢？

 是不是主力要拿到低价筹码，才肯拉升呢， 毕竟，主力借来的钱必须保证不能亏啊。

最后引用环球时报社的评论做为结尾

“国家队”一定能赢 也必须赢，中国股市再次经历了重挫的一天。这是“国家队”第一次如此大规模救市，每一个动作在“股灾”环境下能够产生什么效果，政府和股民们都不熟悉。“国家队”实力雄厚，政府维护金融稳定的决心十分坚定。