加载中…盘点2009年10大牛股
(2009-12-25 23:43:57)
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股票 |
分类： 心态修炼 |
No.1 苏常柴A
上涨关键词：业绩
一只股票但凭业绩就能站上2009年涨幅榜头把交椅，实在令人惊奇。不过深入发掘就会发现，苏常柴的高增长背后另有玄机。
前三季度，公司实现净利润2.1亿元，每股收益0.367元，与去年同期相比增长了850%（08年同期每股收益-0.043）。而机构预计，公司全年业绩则可达到0.41元以上，这已经与2007年公司的巅峰期不相上下了。更值得关注的在于，公司业绩的可调节性非常强。公司前三季度主业盈利仅2000多万元，投资收益却达到了1.7亿元以上。而且公司还持有福田汽车和宁沪高速两家上市公司的股票，截止3季度末账面价值已经达到5.36亿元。而公司还持有未上市的江苏银行股份，这两部分股权价值加起来，再加上未来中国股市向好的趋势，恐怕公司未来两年的业绩高增长都可得到完全保证了。
正是这种金融资产增值带来的业绩高增长预期和保证，使得公司股价2009年以来一路飙升。更难能可贵的是，尽管公司股价2009年上涨幅度超过600%，甚至远远超越了2007年最高点时的价格，但公司市盈率并不高，以年终EPS0.41元计算，公司09年动态市盈率38.9倍，属于合理偏高范畴。如果算上公司那潜在的5亿多金融资产，这个估值可以说一点也不高。
No.2 中天城投
上涨关键词：资产收购
中天城投股价的飙升显然不能说完全没有基础，至少公司09年的业绩是实打实的。随着房地产市场的火热，公司09年业绩急剧飙升。截止第三季度，公司已经实现每股收益0.576元，相当于08年全年。而研究机构预期显示，公司09年业绩有望达到0.672元。相对这个价格，公司当前市盈率30倍左右，还是有一定投资价值的。
不过公司拉升显然不仅仅因为业绩。我们可以看到，公司股价的主升浪出现在上半年，今年公司股价的第一个顶点出现在7月16日，为33.20元。而这之前公司所经历的最大利好就是收购华润贵阳公司。据推算，华润贵阳旗下的6000多亩土地有望从2010年开始为公司贡献超过15亿元的利润。相比3.86亿元的受让价格，这一盈利预期显然是更诱人的。要知道，按照EPS0.672元计算，公司今年全年业绩也不过3.8亿元。15亿元的净利润显然足以支撑公司2010~2011年的高速发展了。正是这样一装超预期的好买卖，造就了2009年A股涨幅的第二名。
No.3 西部资源
上涨关键词：重组、减持
西部资源绝对属于涨幅榜中的另类，在股价大幅拉升的过程中找不到任何利好或理由。公司即不是涉及热门题材，也不受益国家政策，更没有大幅上涨的业绩。那么公司为何上涨？不妨来看看公开信息中的奥妙。
公司股价的上涨历程可以分成两部分来看。首先是从年初到5月底，这一波上涨占据了全年涨幅的40%。而主导这波上涨的主要因素，就是公司的重组和资产置换。公司从一个主营房地产开发和工程建筑的公司，摇身一变成为以铜矿资源开采为主的有色股，似乎有了光明的前途。但从后续的发展我们看到，公司业绩并没有很出色的表现。当前预期为全年业绩0.30元，以当前股价计算，09年公司动态市盈率高达90倍。那么这样一只业绩平平的股票，是怎样在重组之后继续大幅拉升上扬的呢？
从公司公告中我们可以看到，公司第二大股东白银磊聚鑫铜业有限公司在2008年12月4日~2009年3月23日，以及2009年3月25日~2009年9月11日这两段时间内，分别减持了272.29万股和282.83万股，超过其持股总数的1/4。而且在减持公告公布之后，公司股价并未明显下跌，反而震荡上行，这似乎有悖于市场“大小非”恐惧症的常理。再联系公司股价在重组过后反常的上涨，我们有理由怀疑，这是不是又一出“大小非”联合市场主力从股市中套现的戏码呢？而流通盘1个亿的小盘特征，更为其影响价格提供了方便。不过“可喜”的是，这位二股东手里还有1500多万股的筹码，如果按照这个套路演下去，那么2010年公司或许会再临涨幅榜前十。
No.4银河动力
上涨关键词：资产重组、 国庆阅兵
银河动力的涨升可谓点到即止。
从年初开始，公司就传闻要进行资产重组。在这一预期之下，公司股票遭遇疯狂炒作，股价从年初的2.59元一路拉升到16.80元，涨幅达到了556%。而就在公司承诺的三个月“不重组期”刚过——9月18日——公司就宣布停牌重组，无疑令不少翘首企盼的投资者跌破眼镜。而重组方案也和预期的差不多，江南集团军工资产注入，公司摇身变为军工股。但就在公司刚刚重组完复牌不久，上半年的惊人涨幅不见了。10月16日一个涨停之后，公司从大幅拉升变成了横向整理，从此再无大行情。
很显然，公司属于典型的题材炒作见光死类型。利好兑现或者利好即将兑现之际，主力就开始撤退，而利好公布之后，行情便已经走到尽头。这样的股票在未来显然缺乏行情的持续性，2010年的表现值得怀疑。
No.5高淳陶瓷
上涨关键词：资产注入
如果说银河动力的主力属于缓慢发功、点到即止，那么高淳陶瓷的主力绝对是不鸣则已一鸣惊人。
截止09年4月17日，公司股价还停留在7元左右，仅有07年最高点的约一半。但是谁也没想到，之后的短短11个交易日，公司股价竟会连续涨停。公司股票从7.39元一路飙升到21.07元，完成了整个09年涨幅的65%，并由此跻身2009年十大牛股前5强。
除此之外，小非套现的身影在此闪现。就在重组交易完成后不久，股价屡创历史新高之际，第二大股东——南京市投资公司减持公司股票164万股。这一套现行动再为11天的拉升蒙上了一层神秘阴影。而之后爆出的内幕交易丑闻，则更让投资者怀疑这样急促的拉升背后是否还有更多不可告人的秘密。
不过在这11个惊心动魄的交易日之后，该股再无大动作。从6月9日到7月16日，公司股价仅上涨了50%不到，与之前11天上涨285%不可同日而语，而且后市还随着指数的回落而逐渐震荡回调，截止12月初，仅比6月9日收盘价上涨了30%左右，后劲乏力的特征显著。而且从业绩来看，虽然东北证券一度称公司09年可实现0.71元的业绩，但上半年就完成重组的公司到三季报为止仍亏损0.39元。如果要实现东北证券所说的业绩，则四季度单季必须实现业绩1.10元，要实现这样一个任务或许还需要重组方履行补足利润差额的承诺。
No.6海王生物
上涨关键词：股权收购、 甲流 概念
海王生物从业绩角度来看，远算不上一只好股票。但是从炒作角度来看，却是游资的绝佳目标。不大的流通盘外加丰富的题材，海王生物想不红都难。
1月份，海王生物公告与葛兰素史克（GSK）成立合资公司，合作开发人用疫苗和相关产品。直到6月中，完成整个合资事宜后，公司的第一波炒作基本结束。截止6月19日，公司股价供上涨6.67元，涨幅213%。接下来的两个月中，随着大盘的调整，公司股价也进入了“夏眠期”，当然，主力也在为后续的拉升做好准备。从8月20日开始，公司股价再度发力，从7.25元一路拉升至22.35元，涨价15.1元，上涨幅度208%。
我们可以看到，相比银河动力和高淳陶瓷，公司股价的上涨显得相当有耐心。尽管得不到任何业绩支持，但公司股价的拉升周期几乎横跨全年。这其中当然有甲流和医药题材火爆的支撑，但相比流通盘比自己小的另一甲流题材华兰生物今年仅150%左右的涨幅，显然主力精妙的运作才是海王生物能够爬上涨幅榜前十的主要原因。
No.7天业股份
上涨关键词：资产注入
或许有人会说：今年地产不是火爆吗？而且排行第二的中天城投也是地产股，这足以说明地产行业今年的热度了。话是没错，但用在天业股份上却绝对不合适。我们可以看一下公司三季度额业绩，营业收入3824万元，同比下降74.56%，营业利润亏损2705万元，同比下降159%，净利润为-2047万元，同比下降258%。看了这样的一份业绩报表，恐怕就不会有人再说公司股价上涨是受益于地产热潮了。因此，我们还得从其他方面去寻找股价暴涨的原因。
从K线图上我们看到，公司股价从7月1日起到8月25日止，短短13个交易日上涨了10块钱，涨幅达到144.75%，成为公司股价今年最主要的拉升行动。而伴随这一拉升的，便是天业股份的资产注入。所以很显然，游资配合重组消息炒作成为了天业股份上榜的主要理由。期间是否有高淳陶瓷这样的内幕，恐怕也十分值得怀疑。
至于资产注入之后，公司业绩是否真能值现在的20块钱，恐怕也是未知数。据机构预测，如果天业金矿资产注入成功，在每盎司黄金950 美元 的价格预测下，未来三年有望分别为公司带来2164万、2892万和5763万左右的净利润，折合贡献每股收益0.115、0.154和0.31元如果再结合公司不那么出色的房地产业务，当前股价下公司2010~2012年的动态市盈率也已经分别高达70、60和30倍。透支2011年业绩已经透支成这样，恐怕公司股价的钱途并不太美妙。
No.8中油化建
上涨关键词：资产注入，高增长
中油化建可以说是题材和业绩结合的绝佳典范。
推动公司股价上涨最主要的因素就在于山西国资委的资产注入。公司作为资本运作平台容纳山煤上市之后，从一家工程建设类公司转变成了煤炭资源股。这在能源价格不断上涨的今天不能不说是一大利好。
不过照理说，题材炒作完了，公司股价的上涨也应该能够告一段落了，例如之前的陶春陶瓷、银河动力、天业股份就是如此。可是中油化建在重组交易获得证监会批准之后依然稳步走高，甚至在12月份开始的市场震荡期中依然创出了新高。这又是为何呢？很显然，市场找到了炒作新热点。据分析，山煤国际资产注入后，公司业绩有望获得大幅提升，年底并表之后公司09年业绩可能达到1.14元，而2010~2011年的业绩也会达到1.58和2.16元。对比去年底0.012元的业绩，公司今年可为“咸鱼翻身”。
所以说，重组炒完了，接下来中油化建又该炒年报和送配了。
No.9海通集团
上涨关键词：资产注入、借壳上市
海通集团的情况和排名第8的中油化建极其相似，我们可以来看看资产注入前后公司的经营对比，藉此各位投资者就能发现，或许公司2010年仍能有不错的涨幅。
资产置换前，公司主营果蔬加工和销售，拥有5000亩自由农场、15000亩加盟农场和30000亩合同农场，与农户建立了长期、紧密合作关系，产业链优势突出。不过经济危机使得公司对外农产品出口大幅下降，预计公司09年~2011年EPS分别为0.05、0.18和0.29元。看到这个数据，我们就不难理解为什么整个2季度公司股价都在6元附近徘徊了。按照09年0.05元的业绩预期，6元已经对应120倍动态PE了，显然当时公司股价的估值空间并不大。
那么资产置换以后又如何呢？2006年到2008年，置入的亿晶光电销售收入从1.65亿增长到27.24亿，复合增长率306%，净利润从6784万增长到2.79亿，复合增长率100%。这样的资产置入显然将使公司发生翻天覆地的变化。机构预计，公司09年EPS大约在0.58元~0.6元，对应30倍左右的市盈率。无论是从新能源 行业整体估值水平来看，还是从公司打上低碳环保这趟顺风车来看，公司股价都具有很足的上涨潜力。无怪乎公司在资产置换后连续7个涨停之后，又继续上涨了40%。这两波涨幅共上涨8.7元，占公司09年总体涨幅
的70%。由此可见，“题材+业绩”无疑是打造牛股的最佳拍档。
不过另外30%的涨幅我们也不能白白放过。我们可以看到，在重组之前的抛售队伍中，再度出现了小非的身影。而此时盛传的可口可乐收购公司的传闻则无疑是上半年推动公司股价的最大推手。这是否又是一出小非联合主力上演的套现好戏呢？看看公司股东名单上一长串的自然人股东，看来公司明年抛售压力依然不小。
No.10双良股份
上涨关键词：低碳、物联网
双良股份出现在第十位可以说为我们这份排行榜画上了一个完美的句号。尽管排行榜中绝大多数个股是因为各种各样的消息炒作而入选的，但至少一头一尾是凭业绩入选的。
双良股份作为我国空冷器的龙头企业，近年来不断拓展新业务，并配合席卷全球的绿色风潮进军了节能环保产业。目前除了空冷器和化工业务以外，公司还积极进军节水产业和物联网产业。公司投资建设的LT-MED/12000吨海水淡化设备项目有望在未来几年给公司带来丰厚的回报。而且公司还斥资3000万元收购先施科技部分股份，入主物联网领军企业。左右手各攥着一项当下最流行的热门题材，再加上本身具有的良好质地和优秀的业绩预期，公司股价上涨也就不足为奇了。申银万国预计，公司09-11年业绩可分别达到0.56、0.80和1.07元，对应当前股价分别为38倍26倍，并不算高估。而低碳和物联网这两大热门，恐怕会在2010年带给公司更好的表现。
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