市场调整加剧板块分化半导体行业受热炒

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周四,A股震荡回调,科创板逆市上涨。盘面上,游戏、半导体、电源设备领涨,电子元件、消费电子、汽车零部件、教育、燃气、光伏等行业小幅上涨,风电设备、煤炭、航天航空、化肥、船舶制造、能源金属、保险、公用事业、工程建设、电力、电池、银行、电机等行业跌幅居前;题材股方面,钙钛矿电池、HIT电池、中芯概念、手游概念、代糖概念、碳化硅、第三代半导体、汽车芯片、LED概念等领涨,抽水蓄能、刀片电池、盐湖股份、有机硅、磷化工、虚拟电厂、风能、动力电池回收、转基因、草甘膦等领跌。
热点板块
半导体板块拉升:金百泽、大港股份、至纯科技、华亚智能、华正新材涨停,声光电科、澜起科技、中微公司、中富电路、复旦微电、芯源微涨逾7%。
燃气午后拉升:佛燃能源涨停,贵州燃气、天壕环境、深圳燃气、水发燃气、长春燃气、新疆火炬、陕天然气等涨幅居前。
网络游戏拉升:惠程科技、鼎龙文化、大晟文化涨停,冰川网络、迅游科技、中青宝、三七互娱、博瑞传播等涨幅居前。
周四市场延续近期的调整格局,盘中两市行业再现结构性分化,盘中科技、农业板块呈现市场走强,军工、消费、周期、金融板块盘中呈现局部分化,半导芯片、元器件、工业机械、互联网等行业受热炒,芯片、消费电子、钛金属、光刻机、苹果概念、虚拟现实导尿管题材受热炒,盘中市场风格转向科技成长板块,短期来看,市场将引发市场继续分化,板块轮动将成为市场短期主旋律,因此,在弱势格局下,建议投资者低仓位把握市场结构性机会,进行短线低吸高抛操作,今日盘中市场有哪些板块值得关注呢?
1、半导体行业今日盘中呈现全线强,芯片、氮化镓、光刻机、MCU芯片等题材股受到热炒呈现大幅走强,中微公司、澜起科技盘中引领半导体板块上涨,大港股份、至纯科技、华亚智能、德明利、盛美上海、北方华创、芯源微、安集科技、思瑞浦、江丰电子、圣邦股份等个股盘中跟涨拉升走强,半导体行业整体呈现市场走强。
日前,多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告,盈利均实现大幅增长。尽管过去几个季度以来,芯片从全面紧缺转向结构性紧缺,但整体而言,芯片制造及封测的需求维持在高位,对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时,本土晶圆厂持续扩产,带动国内半导体设备需求持续旺盛。
与此同时,机构密集调研,继续看好行业高景气增长。数据统计,截至7月19日,364家科创板上市公司接待过机构调研,在科创板公司总数中占比超过八成,累计被调研5.32万家次,在A股机构调研家次中占比30%。其中,半导体、医疗器械和电池三行业关注度位列前三。机构调研在一定程度上代表了市场追踪的热点,它们关注的往往是支柱性或者具有增长前景的行业或者企业。市场关注度较高的企业更容易受到投资者的关注与资金参与,因此,短期内有可能带来股价的波动。但是从长期来看,股价还是应该围绕其价值波动。
2、消费电子板块呈现全线活跃,苹果概念、虚拟现实、小米概念、OLED、MiniLED概念股呈现盘中走强,春兴精工、精测电子、朝阳科技、凯旺科技、康冠科技、联创电子、光峰科技、聚辰股份、兴瑞科技、福立旺、苏州固锝、世华科技等概念股受到热炒呈现盘中走强。
据供应链消息,由于销售旺盛,苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。据供应链消息,关于即将在9月亮相的iPhone 14系列,苹果向供应商下达了超出原本预估的订单数量,初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。国信证券表示,二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性,三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下,消费电子产业链正在迎来基本面拐点,苹果产业链配置价值突出。
3、钒电池板块盘中再现市场活跃,银龙股份盘中再迎强势涨停,攀钢钒钛、安宁股份、海德股份、振华股份、河钢股份、西部矿业、中核钛白等个股盘中跟涨拉升走强,受市场调整影响,盘中部分概念股出现市场回调,短期来看,随着市场调整的加剧,板块和个股间将呈现分化,因此,短线投资者可考虑进行逢高减持、锁定部分利润,降低手中仓位,规避市场短期调整风险。
大连液流电池储能调峰电站正在进行最后的电池单体调试和系统调试阶段,即将在今年8月正式投入商业运行。该项目是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目。
全钒液流电池具备安全性高、扩容性强,循环寿命长,全生命周期成本低等优点。目前钒电池储能的初装成本高,但由于钒电池循环寿命长,从全生命周期来看,钒电池储能的成本低于锂电池成本。光大证券分析指出,据CNESA统计,2021年国内液流电池(基本为钒电池)在国内新型储能领域的渗透率达0.9%,受益于资源、安全性、环保性和政策端的多重优势,随着大型钒电池项目的逐步落地,全钒液流电池的装机规模将实现跨越式增长。
总体来看,市场延续近期弱势调整格局,盘中两市行业及题材再现结构性轮动,科技板块盘中呈现市场走强,消费板块呈现局部活跃,周期、金融板块盘中呈现分化,军工板块出现降温,市场风向转向科技成长板块,盘中半导体芯片、消费电子以及5G、第三代半导体等题材受热炒。目前市场仍处于下行调整趋势中,短期仍存在向下调整可能,盘中板块轮动凸显当前市场分歧和调整压力,不过,市场向下调整空间有限,短期以窄幅区间震荡调整为主,而股指也有望呈现出横盘盘整,后期将迎重要的方向性选择。在当前调整格局下,建议投资者做好短期防御,低仓位把握市场热点板块的结构性机会,进行短线低吸高抛操作。
今日涨停82家,跌停2家;
今日两市涨停板家数较上个交易日减少,跌停板家数与上个交易日减少。涨跌停数据显示今天市场情绪较上一个交易日回落。同花顺数据显示,两市涨停个股多集中于新能源汽车、光伏、电力设备等板块,两市题材热度一般,赚钱效应一般。