赛道股的抱团松动，已决定了其未来的趋势，机构基金也好，要从一起抱团的股里退出不容易，当下疫情复杂，各点散发导致整个上半年的经济不乐观，大厂都纷纷裁员，收入不确定高，赛道股的光明前景其实要打问号了，不及预期是肯定的，就像晋控一季度增长78%也逃不脱下挫，谁叫你去年四季度数据太好（不管是否超采导致），胃口吊上去了就下不来了，其实晋控最大的看点还是资源注入预期。新能车预期能拔多高，就看机构有多大胆了。

中远海控，15元，把库存的子弹都打出去了，从人们预期看，今年业绩冲高后就一路下滑，23年腰斩，24年再斩，回到每年200亿利润，这个估值已经高了？猪肉股作为完全市场化的行业，都有周期幻想，看看除了牧原不亏外，那个猪股不涨？全靠预期支撑？我看其实就是炒作而已。中交地产，能有啥预期呢？

煤炭和地产比较活跃，唯一符合逻辑的就是今年业绩比较硬，出现意外的可能性小，在当下错综复杂的环境下，无法看清楚未来，那也就只能做些眼前的“苟且”了。