行情进入高潮,配置低估行业
(2009-04-15 17:19:54)
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分类: 大势研判 |
行情进入高潮,配置低估行业
板块热点上, 3G概念股、电子信息、水务、煤炭等行业涨幅居前,金融、地产、纺织和造纸等板块出现调整。近期在大盘强势中,有个别个股炒作气氛浓厚,强势拉升,主要是高转增高分配个股。
从目前的数据来看,经济逐步向好的特征比较明显,正在逐步验证市场的宏观判断。尽管近期股指抬升较多,但是并没有与基本面背离太远,题材股即使结束也不会立即形成倒“V”型头部,因此低估行业的股价提升将是下面推动股指上涨的重要因素。流动性方面,银监会证实并没有票据融资大规模流入股市的迹象,说明市场本身的资金非常充裕,在良好的赚钱效应下,还会有资金不断流入股市。
不过,目前市场的乐观气氛也正在前所未有地蔓延,公布的任何宏观数据均被积极解读,如出口数据、上市公司一季报数据,正增长的被解读为利好,负增长的也不会被解读为利空,而是被看做环比企稳反弹,是阶段性复苏的信号。在市场极度疯狂的时候大家要保持冷静,特别是对疯狂的题材股的参与。
目前的选股思路上,建议大家不要过分追高被无限度炒作的题材股,股市是一片海洋,不是树林,不可能这几块很高,那几块很低,并长时间维持。4月是08年年报和09年一季报公布的高峰期,按照财报寻找业绩稳步增长,或出现业绩低点,且估值不高,涨幅不大的品种,介入并耐心持有。比如我们前期提醒关注的煤炭、券商、军工等行业等。其他细分行业中,如化纤和民爆行业,作为石化的下游,行业的成本在近半年的时间有明显的下降,行业阶段性回暖的迹象非常明显。