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知己知彼百战不殆：散户炒股的优势
(2016-08-03 11:04:43)
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炒股入门股票qq群股票入门基础知识散户优势 |
目前，有一种说法，大意是欧美成熟的市场基本上都是机构庄家，个人是以委托机构理财的方式间接参与市场，而中国市场不成熟，个人散户占了大头。在目前这样非常危险的市场环境中，个人散户根本没有成功的机会，要么退出市场，要么将资金委托专业投资机构。
机构投资者的优势是显而易见的，在信息获取方面，具有非常强大的搜集数据能力；在研究能力方面，机构动辄几十人的研究队伍，经常到意向企业去调研，定量分析特别是建立模型的能力非常强大；在资金实力方面，机构觉得某个标的便宜，有多少可以吃多少，用巨大的资金实力成为市场价格的纠错者（当然更多时候，机构也需要和个人一起等待市场慢慢的承认自己的错误）。
看到这些优势，很多散户都会说到，“我是一个散户，我没有办法与机构相比”。其实，个人散户本身有很多内在优势，只是很多人选择了视而不见!如果充分加以利用，其投资业绩不比专业机构差，甚至更加出色，而且还会超过市场的平均业绩水平。而且，在实际投资中，专业投资机构并不像人们想象的那样聪明和成功。诚如彼得林奇所说：“动用你3%的智力，你会比专家更出色”。
一个聪明的散户要善于利用自身的优势，避免自己的弱点，这样才有可能收到良好的投资效果。如果个人散户形成了有效的投资盈利模式，那么优势相对更加明显。
1、灵活
机构庄家的仓位是有严格限制的，比如即便极度看好某只股票，也可能无限制的买入；不管是否看清楚要大跌，都必须持有相当比例的股票，不能空仓，很难做到远离市场。而个人散户则不受限，想买多少就买多少，只要自己有足够的资金，完全可以下重注。持有标的符合卖出条件，想卖多少就卖多少，空仓与否完全是决定于你自己，完全可以做到远离市场。机构庄家，特别是大的机构庄家，从发现股票到买入，需要一系列的流程，在经过这样那些的风险评估后，很多优秀的公司可能股价已经飞上天了，估值高高挂起，短期买入的风险急剧放大。而个人散户，完全可以做到从研究构建股票池到买入的快速反应。卖出股票亦如此。
2、专注
一次在聚会上，比尔盖茨的父亲问巴菲特他最大的特点是什么，巴菲特说是专注，反过来问比尔盖茨的最大的什么，盖茨的回答也是专注。
知己知彼百战不殆：散户炒股的优势深刻分析。对于个人散户来说，除了8小时工作之外，有大把大把的闲散时间可以很专注研究几只股票。虽然机构庄家有庞大的研究团队，但是他们的精力被分散在几百家或者更多的公司身上，而且资金量都是几十亿，甚至百亿级的规模，不可能像个人散户一样，三五只股票就足够持有了，这也导致了他们把更多的资金投入到了没有仔细研究的蓝子里。而且，他们对单个公司的研究并不见得比个人散户深入。很多基金，特别是成熟市场的共同基金、养老和捐赠基金，低于某一市值或者某一价格的公司是不能购买的，也就是说它们研究的范围并不是全覆盖，对于没有覆盖到公司，常常会出现个人散户研究比机构还深刻、还透彻，一旦哪天机构研究覆盖到该公司，机构的研究人员反而还会向个人散户征集研究报告呢。并且当优秀的小公司市值还小时，各类大型基金受限于其规章，不能够买，等小公司快速发展成长，这些机构被其过去的成绩和未来的前景鼓舞，开始大量买进，反而是给过去买进去的个人散户抬轿子。
3、定性分析
机构庄家拥有诸多分析师，拥有非常强大的搜集数据，建立模型的能力，在定量分析上，大多数个人散户，难以竞争过他们。但在定性上，机构庄家是吸纳众人的意见对投资标的下判断。在对一个标的做定性判断时，众人做决策的质量并不一定高于个人。如果一个有自己成熟投资体系的散户，基于自己的分析和逻辑推断，在对投资标的的定性判断上，其正确的可能性远大于机构，虽然估值上是劣势，但多一点谨慎，多一点耐心，多一点安全边际，是可以适当弥补的。要知道，定性是方向，更加重要。
4、长期持有
这是个人散户的真正优势之所在。对于机构来说，每年甚至..... 完整内容：http://www.heimage.com/thread-8795-1-1.html黑马哥-股票入门基础知识-股票QQ群-黑马股票论坛
机构投资者的优势是显而易见的，在信息获取方面，具有非常强大的搜集数据能力；在研究能力方面，机构动辄几十人的研究队伍，经常到意向企业去调研，定量分析特别是建立模型的能力非常强大；在资金实力方面，机构觉得某个标的便宜，有多少可以吃多少，用巨大的资金实力成为市场价格的纠错者（当然更多时候，机构也需要和个人一起等待市场慢慢的承认自己的错误）。
看到这些优势，很多散户都会说到，“我是一个散户，我没有办法与机构相比”。其实，个人散户本身有很多内在优势，只是很多人选择了视而不见!如果充分加以利用，其投资业绩不比专业机构差，甚至更加出色，而且还会超过市场的平均业绩水平。而且，在实际投资中，专业投资机构并不像人们想象的那样聪明和成功。诚如彼得林奇所说：“动用你3%的智力，你会比专家更出色”。
一个聪明的散户要善于利用自身的优势，避免自己的弱点，这样才有可能收到良好的投资效果。如果个人散户形成了有效的投资盈利模式，那么优势相对更加明显。
1、灵活
机构庄家的仓位是有严格限制的，比如即便极度看好某只股票，也可能无限制的买入；不管是否看清楚要大跌，都必须持有相当比例的股票，不能空仓，很难做到远离市场。而个人散户则不受限，想买多少就买多少，只要自己有足够的资金，完全可以下重注。持有标的符合卖出条件，想卖多少就卖多少，空仓与否完全是决定于你自己，完全可以做到远离市场。机构庄家，特别是大的机构庄家，从发现股票到买入，需要一系列的流程，在经过这样那些的风险评估后，很多优秀的公司可能股价已经飞上天了，估值高高挂起，短期买入的风险急剧放大。而个人散户，完全可以做到从研究构建股票池到买入的快速反应。卖出股票亦如此。
2、专注
一次在聚会上，比尔盖茨的父亲问巴菲特他最大的特点是什么，巴菲特说是专注，反过来问比尔盖茨的最大的什么，盖茨的回答也是专注。
知己知彼百战不殆：散户炒股的优势深刻分析。对于个人散户来说，除了8小时工作之外，有大把大把的闲散时间可以很专注研究几只股票。虽然机构庄家有庞大的研究团队，但是他们的精力被分散在几百家或者更多的公司身上，而且资金量都是几十亿，甚至百亿级的规模，不可能像个人散户一样，三五只股票就足够持有了，这也导致了他们把更多的资金投入到了没有仔细研究的蓝子里。而且，他们对单个公司的研究并不见得比个人散户深入。很多基金，特别是成熟市场的共同基金、养老和捐赠基金，低于某一市值或者某一价格的公司是不能购买的，也就是说它们研究的范围并不是全覆盖，对于没有覆盖到公司，常常会出现个人散户研究比机构还深刻、还透彻，一旦哪天机构研究覆盖到该公司，机构的研究人员反而还会向个人散户征集研究报告呢。并且当优秀的小公司市值还小时，各类大型基金受限于其规章，不能够买，等小公司快速发展成长，这些机构被其过去的成绩和未来的前景鼓舞，开始大量买进，反而是给过去买进去的个人散户抬轿子。
3、定性分析
机构庄家拥有诸多分析师，拥有非常强大的搜集数据，建立模型的能力，在定量分析上，大多数个人散户，难以竞争过他们。但在定性上，机构庄家是吸纳众人的意见对投资标的下判断。在对一个标的做定性判断时，众人做决策的质量并不一定高于个人。如果一个有自己成熟投资体系的散户，基于自己的分析和逻辑推断，在对投资标的的定性判断上，其正确的可能性远大于机构，虽然估值上是劣势，但多一点谨慎，多一点耐心，多一点安全边际，是可以适当弥补的。要知道，定性是方向，更加重要。
4、长期持有
这是个人散户的真正优势之所在。对于机构来说，每年甚至..... 完整内容：http://www.heimage.com/thread-8795-1-1.html
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