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多头将回归，布局油改
(2017-06-29 14:02:37)
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1.多头将回归，布局油改：我们之前博文多次强调过整个市场可操作性强不强，右侧趋势资金是否进场应以创业板指数作为最后的考量标准，即突破1830一线压制。截止今天收盘，创业板指数已经开始对此位置展开多次冲击，从量价配合看算是这次攻击比较理想的，大概率应该能够有效突破。按照既定方案，对整个市场，投资者需要做好从防御转向进攻的准备，一旦创业板指数实现突破就坚定执行
从防御转向进攻需要体现在以下三个层面。第一，仓位大幅提升，建议投资者可将仓位提高到7-8成左右；第二，场外趋势性资金可进场做多，标的选择上我们建议以二线绩优股和超跌中小创均衡配置；具体到板块而言，绩优股中的煤炭，超跌的题材中小创中的人工智能，设计国企改革混改的油气概念可重点关注；第三；对于普遍被深套的投资者而言，首先要审视持仓品种是不是属于有弹性的有资金关照的品种，如果不是可考虑换仓。
今天略微深入交流下上面提到的主题投资中的油气概念，煤炭和人工智能板块我之前博文提到过，表现如何能够看到，中期仍然可以跟踪逢低介入；油气概念股随着5月油改顶层方案出台，阶段利好兑现随之出现大幅杀跌，板块个股普遍严重超跌。但是油气概念的炒作其实只是刚刚开始。根据6月23日《经济参考报》报道，混改第三批试点的遴选工作已经着手启动。据悉，第一批10家试点企业的方案已基本批复，发改委正在指导试点企业有序实施，有望年内取得实质性进展和突破。值得注意的是，按照发改委计划，下一步将结合油气等重点领域改革，扩大试点规模、深化试点探索，形成多层次、多领域、多模式、可复制的制度性经验成果，进一步发挥混合所有制改革在国企改革中的突破口作用。在第三批试点企业中，石油、天然气领域或将成为重点试点领域，试点将在油气行业改革方案正式实施后统筹推进。----从时间节点看，油气改革方案是5月底正式公布的，自5月底《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》发布以来，相关部门正在研究制定勘探开发、管网独立等方面配套文件，以及综合改革试点方案和专项改革实施方案。而两桶油也加速备战，中石油近日正式启动海外油气体制机制改革，而中石化也提出围绕油气改革制定切实可行的专项工作方案及相关配套措施，把混合所有制改革作为企业改革的重要突破口。
简单说就是油改题材中期看至少有两个强刺激时间节点，一个是油改细则的陆续公布；二是第三批混改名单公布。这是明确的可以预期的东西。当然，短期同样有一个尚未市场所足够认知的细节。中石化6月28日召开了股东大会，通过了销售公司H股上市的提案，标志着中石化分拆销售公司上市进入实质性阶段。值得注意的是今年三月底彭博社曾报道中石化曾考虑先将销售公司H股上市，然后A股上市。然而，根据目前的国内证券法规定 中国境内上市公司资产不得两次上市，因此在A股直接IPO尚存困难。也就是说H股上市后A股直接IPO至少目前从法理上行不通，但是以资产注入方式实现借壳上市却存在操作空间。2014年中石化销售公司混改时曾规定三年内完成分拆上市，时间看，今年必须完成H股上市的任务。中石化销售公司H股启动上市流程我们认为也将刺激油气概念股走强。
举个案例，和之前曾举案例一样，只供交流学习，提供一种思路，不做任何推荐。以泰山石油000554为例，主营成品油销售，大股东是中国石化，从4月高点12.9元一个半月狂跌到7.4元，跌幅接近40%，技术面严重超跌。总股本4.8亿，剔除实际不流通的大股东中石化的股份外，实际流通盘2.5亿，属于小盘股，业绩平平，但拥有174座加油站以及附属土地资源，按照目前的市场行情，万吨级的加油站转让价格在2000万以上，从公司公布的加油站情况看，理论上仅仅单纯加油站的资产至少估值在25亿以上，目前市值仅40亿左右。从股性看，历次炒作油改泰山石油都是龙头之一，股性极好，拥有不错的市场人气和认可度。这次中石化启动销售公司H股上市，对于泰山石油而言，无疑是强刺激，泰山石油和中石化销售公司都是成品油销售为主，资产负债率不到20%，目前中石化旗下的几个上市公司中与销售公司业务类似，壳资源最干净，盘子小能够注入天量资产的恐怕泰山石油是首选。
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