现在就是比谁更能熬的时候
(2022-10-27 20:49:14)
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大盘股票收评 |
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周四两市冲高回落分化震荡整理,隔夜美股下跌,但人民币汇率大幅反弹,早盘指数全线高开,但开盘后迅速分化,创业板快速下探,而科创板、50指数等纷纷冲高,板块表现差异巨大,随后50指数再度拉升涨幅扩大至1%以上,而其他指数均未能保持同步,10点后大盘逐渐遇阻回落整理反复震荡走低,午间指数仅有中证1000指数微涨,午后惯性下探后芯片等板块一度快速拉升带动科创板大幅冲高创出盘中新高,但其他指数跟随性很差,快速拉升难以持续,遇阻后连续回落走低,尾盘创业板、中证1000指数反而创出盘中新低,收盘时科创50指数微涨,其他指数均有不同幅度下跌,创业板跌幅达1.5%,成交量基本持平。
现在盘面上的板块表现变化太快,酒店餐饮、旅游、软件信创等板块涨幅居前,日化、电力、酿酒、医疗保健等板块领跌,分化越发剧烈,目前市场分歧很大难以形成合力,现阶段低位和话题风口相比业绩可能更重要一些,因为低位风口板块的容错率更高,而高位板块即使业绩超预期也很难有更大的空间,可是一旦业绩低于预期就往往会出现猛烈杀跌,今天的风电板块就是很典型的例子。
昨天我指出两条腿不一致不可能走远,市场的反弹更是如此,看一下4月份之后的反弹就很清楚,赛道股领涨,其他大部分板块虽然反弹力度比不上赛道股,但整体趋势节奏是基本保持一致的,可能略有节奏差异,涨幅差异也很明显,但基本上大家都涨了一些,并没有出现赛道股大涨时蓝筹股大跌这种完全相反的运行状态,这样市场才开启了一个比较持续的反弹期,但我们看现在的情况,昨天大盘大涨,医药、信创板块大涨,和12~14日的情况较为类似,但昨天赛道股和蓝筹股表现都比较疲弱,下午更是连续回落拖累了大盘,今天也同样如此,下午芯片板块拉升如火如荼,可是同时酿酒、电力等权重板块却持续下跌,结果芯片板块的拉升也同样无功而返,指数纷纷冲高回落,这就是目前市场的主要问题,板块不能形成合力,反而互相拖后腿,上攻又怎么能够持续?
而这种不一致的走势正是存量博弈的特征,虽然今天的成交总额已经超过9000亿元,但这并不足以推动市场全面上涨,市场的分歧同样很大,对不同板块的预期差异非常大,由此也对这些板块产生了不同的判断,结果就是一些板块在连续拉升的时候另外一些板块却被大举抛售,这当然就很难形成合力。当然经济整体形势的严峻的确是现实,这是美联储持续加息收紧全球流动性的大环境下各国都面临的问题,有个比较通俗的说法是现在是比谁更能熬,如果哪个国家崩了其他国家就会分食其空出来的市场和抄底其廉价资产,毫不夸张的说中国肯定是属于最能熬的一档,欧洲、日本的危险都比中国大的多,要知道今年在原材料价格飞涨的情况下依然能保持持续顺差的制造国只有中国,而且美国加息也不能随心所欲,现在已经有点加不下去的意思了,虽然短期走势非常反复,但无疑市场已经进入了低吸区域。
预计周五大盘继续下探后形成抵抗性震荡走势,应继续观察板块的整体表现和趋势,不过在目前的氛围下追涨显然是风险十足的策略,耐心低吸低位抗跌品种是比较合适的操作。我自己今天小幅调仓和加仓,目前仓位117.5%(45%融资)。
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