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地产,银行,茅台,轮回

(2012-12-10 11:20:31)
标签:

杂谈

分类: 小兵漫步指数

有意思。

花了2个小时浏览了个大论坛,真热闹,比非诚勿扰,爱笑会议室都好看。

 

声明:

1)我支持小市民,小股民的维权行动,这是社会进步的标志。

2)我是贵州茅台的股东,我也希望这件事能给所有品饮料公司敲响警钟,不管最后的检测结果如何,但是人吃的东西,怎么谨慎都不为过。

3)黑天鹅是我的强项,去年在香港买匹克李宁雨润,今年回到内地买茅台。在于安东尼波顿的较量中,小兵略胜一筹,喜不自禁。

 

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上帝很公平,原来大家都是周期股,也都会遭遇黑天鹅。

 

在2010年地产,2011年银行,2012年白酒。这大概就是天道。

  

2010年,在某论坛的地产大辩论时,在万科B跌破7港币时,我说应该砸锅卖铁买万科。

大部分人都不同意,有的人很理智的说出自己的道理。有人简单的说,现在地产股是下跌的,证明你是根本错误的。有的人说,地产是暴利,祸国殃民。

我说,你们说的都对,估值,估值,你没只是没有说估值。我的观点就是:低估就买,蛋疼的不要。

 

现在对于高端白酒股,我认为可以不买,如果想买,现在至未来2个月内,可能出现未来5年的最好机会。

也许就是今天,也许是下周,也许是下个月。(不要被二线白酒这几年的巨大涨幅迷惑,五粮液,泸州老窖是大幅下跌的,茅台涨幅也很少)

 

我目前持有茅台,占持股的4.6%。成本价196。如果塑化剂属实,准备计提3个跌停,影响小兵漫步指数基金净值的1.5%。(茅台和明生银行H股都是在今年下半年买入的,准备2013年计入小兵漫步指数,其中茅台账面盈利1%,民生银行H股,账面盈利30%)

 

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不知道现在中小板,创业板能不能融券做客,如果可以,未来游资的盈利模式可能改变。

许多新上市的股票都存在过度包装的嫌疑,理智的投资者不会碰,但是如果可以做空,我相信游资,甚至许多价值投资者也会参与的。这几年上市后跌去70%股价的新股,有很多很多。

 

比如你拿出市值的5%在2011年底的时候去做空创业板指数。动用5倍的杠杆。现在可以获利2.5倍。

尽管做空风险巨大,但巨大的收益面前,我相信许多资金会前仆后继。

而如果在重庆啤酒的高点动用市值5%,5倍杠杆去做空,现在可以获利4倍。

但从重庆啤酒的走势看,A股的做空机制还是不够完善,重庆啤酒用了一年的时间还没有走完中概股一天路程。

期待做空机制的彻底完善,那么这个市场会有更多的有价值的投资标的。

也希望谨慎的投资者牢记巴菲特的话:不要做空,不要做空。

 

不要谩骂,少些牢骚。

2012是公平的,无论你是美国总统还是梵蒂冈教皇,会降临到每个人的头上。

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