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分类: ◆ 大盘风向 |
近期市场延续调整行情,自大盘从2270点调整以来,两市总成交量不断缩量,缩量震荡说明市场做多动能不足,要重拾升势还需要一些时间,
从盘面看,近期蓝筹板块多数维持盘整,未能持续上涨,而小盘题材股在经过持续的杀跌之后开始小反弹。
目前看,制约大盘反弹的因素有:1、量能持续萎缩,显示资金参与意愿大幅降低;2、热点凌乱,具备人气号召力的热点板块迟迟难以出现。
从技术上看,目前10日均线对大盘形成反压,5日与60日均线对大盘形成支撑,多空双方盘中继续围绕着2150点反复争夺,未来大盘调整压力依旧存在。预计短线大盘将继续在年线之下,围绕2150点反复震荡整理。
今日消息面值得关注的是:
1、稀土收储预期升温
中重稀土受益明显,在国家收储、出口回暖、严打私矿的背景下,稀土价格近期出现反弹的概率加大,尤其是中重稀土的库存得到大程度出清,对其价格的拉升将起到立竿见影的效果,从事中重稀土采选的广晟有色(600259)、厦门钨业(600549)将受益,被赣州稀土借壳的威华股份也值得关注;
2、4G 牌照发放日期确认 4G
板块预期将修复,中移动前三季度的招标进度慢于预期,影响了相关公司的收入确认,三季报发布后通信板块由于业绩不达预期,经历了一波较大幅度的回调。但随着4G
牌照发放日期的逐步明确,市场对通信行业的预期有望得到修复。通信行业过去两年业绩出现大幅下滑,目前行业基本面处于底部拐点,业绩与估值存在双升空间。中兴通讯(000063)在LTE 招标综合份额第一,移动中标26%、电信中标32%,作为龙头在4G
建设中最为受益;宜通世纪(300310)从事网络工程建设、优化及运维,伴随四季度基站建设进入高峰期,公司业绩将迎来加速改善;
3、明年光伏建设规模增两成
分布式占三分之二,随着细化政策落实,分布式光伏项目的发展潜力和大型地面光伏电站同样巨大,龙头企业有望受益。阳光电源4
日公告投建合肥市分布式发电项目,合同总价约占公司2012
年营收的24%。另外,在面积有限的分布式项目中,单晶电池竞争力较强,相关上市公司包括隆基股份。东方日升之前公告拟投入光伏生态农业大棚一体化项目,爱康科技则携手比亚迪进军分布式光伏发电解决方案;
4、钛白粉行业准入条件酝酿大幅提高,2013-2014
年钛白粉政策驱动的供给收缩的趋势或已确定,短期影响预期的主要是环保政策出台时间和执行进度度。上市公司关注佰利联(002601)、金浦钛业(000545)、中核钛白(002145)和安纳达(002136);实时追踪,关注★☆摩尔方德微博
5、扶持政策+峰会 机器人产业迎发展,预计,10 年之后,中国机器人的年产值将接近3000
亿元,机器人产业集群的年产值将达到上万亿元,可关注涉足机器人业务的相关上市公司,如机器人(300024)、软控股份( 002073
)及三丰智能(300276)等。
展望年底市场,我们认为:在三中全会正式召开前的一段时期,大盘大概率维持箱型震荡的状态。决定四季度乃至未来大盘走势的关键仍是流动性,预计四季度大盘只有结构性行情,难有趋势性走势。
操作上,经过本次强烈的调整之后,那些涨幅不大、业绩持续高增长的行业龙头品种,这些股票将是未来盈利的主要目标。盘中机会,关注微博
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