加载中…6月闲聊（6/4）
(2022-06-04 23:14:02)
一晃时间就到六月，谁能想到足不出户，已两个月了。突然放开，还有点不习惯，看着街道都觉得有点陌生。
两个月憋着，心情不好，所以除了每天照常复盘外，也没心思写什么报告。今天就稍微聊一下，对股市前面做个小结，后面做个展望。没啥权威性，随便看看即可。上海的遭遇，让我倍感世事无常，在历史的洪流面前，个人恐怕连尘埃都算不上，不是被裹挟着前进，就是被蜂拥着倒退，想停下脚休憩一下，恐怕都难以成行。
先说结论，我认为无论本次反弹力度有多大，都会回到2863点附近，两次筑底。或打破2863点，做一空头陷阱。理由就是主板KDJ指标没有回到过20以下。这在A股历年熊市无一例外，除非你觉得现在不是熊市。
创业板调整得比主板深，也差一次回踩20确认。
科创板没有整体指数，只有科创50，只有它可以算是已调整到位。
科创板现在走得较强，一则是它调整较为到位；二是即将实行的做市商制度，逼迫券商被动储备科创板资源。（做市商是指在证券市场上，由具备一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资金和证券与投资者进行证券交易。买卖双方不需等待交易对手出现，只要有做市商出面承担交易对手方即可达成交易。做市商通过做市制度来维持市场的流动性，满足公众投资者的投资需求。做市商通过买卖报价的适当差额来补偿所提供服务的成本费用，并实现一定的利润。）
说白了就是券商提供股票的流动性，买卖都给出报价，个人、机构要买想抛，它都接单。不会出现机构想抛，砸到跌停都凑不满一万股这样状况了。这样能合理评估科创板的价格，不会过度深跌。但时间久了，也会发生做成庄股的可能，还有就是如个股爆雷，券商恐怕也在劫难逃。
上半年由于疫情影响及其他因素，中国经济差强人意。安信证券首席高先生的那篇文章，其实就是一句话：不是衰退就是崩溃。事情紧急，反复刺激的中国经济也就那几招，放水、拉房地产、商品下乡。央行货币司司长已经换人，泼天大水已迎面而来。各省各市都是紧急发力，是否有效，三个月后可以见端倪，希望不要看到是预测中最坏的结果。
我以为，短期恐怕资金进了实业也看不到啥效用，很可能有相当部分资金，还是流入了股市。从五月底的回购就能看出，市场明显不缺资金。A股从来也不是什么经济的晴雨表，有资金就会涨，没资金就会跌。现在钱有了，问题是这钱敢不敢拉出一波行情，美联储继续加息，人民币会继续贬值，这时候拉，就是搞泡沫，管理层怎么想会怎么干，我们拭目以待。
我比较担心的是两个节点，会出现大幅回调。一是7.8月中报期间，这是美国持续加息，我们上半年绩差中报出台时。放水效果还没有显现，我们的公司却一个接一个大亏，市场情绪会出现悲观。另一个就是10月份，如果放水效果不佳，或者有其他事务突发，市场也会出现悲观预期。
再聊聊市场机会。上半年，错过两大机会。1.海顺新材一周50%的机会。对它预期太好，想象也会象口罩那样涨，结果回调得那么快，虽然所有买的人都是盈利的，但没有跑到最好的位置，这我有责任。2.云从科技三天翻倍的机会，这机会没有广而告之，因为风险有些大。该股逻辑非常强，最后被迫止盈，很可惜。
可以坦率地说，目前，今年有把握翻倍的就是代糖的醋化股份和医美的朗姿股份。连重仓的两面针，我都觉得有些模棱两可。国企改革炒得如火如荼，如果这时候不出消息，没有乘上顺风船，后期也没啥可想的。不过，它有十几亿现金，还有两个银行的股权和中信证券的股权分红。5块以下，就是当废材卖，也值这个价。还有就是猪周期股，由于粮食涨价，猪周期可以会后移，但不会不来。可能亏损中报出台时，就是最好的吸纳机会。上个周期可是出了十倍股的。
短线，关注美股取消关税概念和人民币贬值概念，这两个有点重合，其中还是看好服饰纺织。华纺股份、嘉麟杰可以观察。618网商大促销，美妆个股多关注。央企改革要看注入资产的质量，不要看公司的大小。新能源更看好光伏和氢能源。
写篇文章，还遇到断网一次。看来是不想让我多说，那就先到这里，下次有机会再接着聊。
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