六月市场机会在哪里？
 

淘金客  08年05月30日

    五月行情今天以小阳线落幕，大盘不但收周阴线，也收月阴线，此前人们期待的红五月最终没能成为现实。展望六月股市，依然是希望与风险并存。但是，淘金客认为，经过五月行情的酝酿，六月股市机会将更值得期待。

    那么，六月市场机会在哪里呢？

    一、通胀主题仍可能是六月热点
    今年国家宏观调控的一大目标，就是防止结构性通货膨胀演变成全面通货膨胀。从央行官员最近表态来看，紧缩政策依然没有松动迹象。从第一季度的三农概念，到四五月份的能源板块，通胀概念成为超级主力非常明显的投资主题。对于基金经理来说，发掘优秀的抗通胀品种仍将成为六月份既定的操作策略。

    淘金客认为，发掘抗通胀品种，有二条思路：一是从上游资源性行业中找，一是从具有自主定价或者具有提价潜力的品种中去找。前者譬如煤炭板块、新能源板块，后者譬如化工板块、医药板块、高档白酒板块等。其实近期的石化双雄之所以表现强势，同样与油气价格放开预期有关，说白了主力炒的也是涨价预期。具体到六月，淘金客认为前段时间刚被炒过的煤炭、新能源需暂时休整，倒是石化双雄、化工板块、医药板块部分优秀品种可以适当关注。

    二、央企重组带来新的市场机会
    从近期的市场表现看，尽管股指弱势振荡个股普遍疲弱，但具备并购重组与资产注入预期的品种仍然受到主流资金的积极追捧，比如最近电信重组消息公布后，一度刺激通信板块20多只股票涨停，而龙头股中卫国脉短短六个交易日股价最高涨幅近70％。自去年以来，管理层希望通过设立股权激励方式、大股东定向增发、资产置换、资产注入等创新手段，支持央企做强做大。2006年12月出台的《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见》对央企未来三年的改革和发展指出了方向，首次明确提出七大行业将由国有经济控制，这七大行业是军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运七大行业。国资委将积极推进中央企业调整重组和股份制改革，未来三年的目标是将现有近200家央企整合成30～50家央企，而实现这个目标必然要借力资本市场。淘金客认为，由于大量的央企资产并购重组将借道资本市场进行，这也就意味着央企并购重组概念将成为市场上一个主要的长期热点。
    事实上，从最近的长江电力整体上市、中国联通电信重组也已经可以明确感到，央企重组正在有条不紊地推进，而央企重组所带来的巨大机会也是显而易见的。淘金客认为，六月央企重组将成为非常明显的做多热点。投资者六月可以关注长江电力整体上市，中国联通电信重组，以及初露端倪的一航二航合并所带来的军工板块上涨机会。

    三、其他可能的市场热点
    淘金客认为，券商板块仍然是六月值得关注的市场机会。一旦大盘后市走势预期明确，券商板块仍然具有反复走强的机会。随着股指期货受关注程度提高，融资融券推出预期也在提高，还有券商IPO以及券商借壳题材的兑现，也将刺激该板块反复表现。此外，灾后重建、业绩预增题材、其他突发题材，也具有短线机会。

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