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每周一贴(2014.12.6)

(2014-12-06 12:03:15)
标签:

股票

每周一贴(2014.12.8)

资金管理之浅谈复利

1,巴菲特说到他的盈利模式只说了一句话:第一点要做到不亏钱,第二点要做到还是不亏钱,第三点要做到的是仍然不要亏钱。虽然道理很粗糙,但是对于资金管理来说,不亏钱三个字就是投资的圣经,永恒的经典。巴菲特每年的利润率约为23%左右,在中国投机大师们的收益面前,这只是一个幼儿级的水平,可正是这稳定的每年23%的收益率,让巴菲特在一段时间内雄踞世界首富的宝座,5,60年的稳定盈利,每年23%,看,你就能成为世界首富!

2,可能上面的文字描述不足以让你体会出什么?现在我们用一个比较浅显的数学来给你普及一下,稳定的盈利能造成的雪球效应。一年内你的股票翻一倍,你的资金可以由一万变成2万,然后2万变成4万,4变8,8变16,16变32,32变64,64变128,128变256,256变512,512变1024,看见没有,经过10次翻倍,你的1万就变成了1024万,在今年的行情中,翻倍股的时间非常快 ,一个月翻倍的股票股票比比皆是,如果每月都能捉到一只,你的资金就会在前面的1024倍的基础上再加两个翻倍2048 ,4096倍,如果再加上杠杆的作用。。。。。。,这个简直是不可想象嘛,一年就从一个穷光蛋变成宇宙首富了。

3,变成宇宙首富,在中国这个每天成交1万亿的市场,在理论上还是有可能实现的。不过对于普通人来说,每月翻倍是不可能的,每年翻倍的机会也很小,每年能赚20%很不错,机会虽然大,但人性的弱点,在股票市场上放大,追涨杀跌造成各种方式的失误,造成了盈利的不稳定性,可能一个股票赚个20,30%,另一个股票就会亏损10%,20%,或许是被套后,一套就是N年无法操作,让盈利无法奔跑,诸多方面,造成了盈利的困难。

4,稳定盈利是关键,复利是稳定盈利的附属产物,复利是资金的催化剂。像前面举的例子。10个翻倍可以做到1000倍,可是翻倍多难做,10个点好做吧?20个点好做吧?一个翻倍需要8个10%,那10个8个10%就可以翻1000倍,也就是说你只要做到80个10%,你的资金可以达到1000倍。你只要做到40个20%,你的资金就可以到1000倍。关键是稳定盈利,你如果做到翻倍,再跌个50%,那一夜回到解放前,就永远在原地踏步。那你要做的是,不要亏损。

5,不亏损可能吗???这个好像有点困难,除非你是神仙,学会了大预言术,那你可能能做到这一点,不过有这个本事,你就不会在地球这个破地方混了。不亏损不行,我们的方法是少亏损,如定下持股的目标,止盈是20%,止损是2.5个点,那如果我做成功一个股票,就可以抵消做8个股票的亏损,这个机会不错吧,做对一件好事可以抵消干八件坏事,简直是一本万利!打个比方,看股票600008首创股份,在11.13日接近前期低点7.17,快破不破,7.14日窄幅震荡,但7.17元就是不破,考虑到中期均线60天线跟上,这个地方可能是下一个行情的起点,7.14日7.2元尾盘可考虑介入,跌破7.17元,这个股票就割肉出局,损失0.5%,如果企稳只要20%盈利。7.2*1.2=8.64,随着行情的展开,该股于12.2日直接收涨停板,8.61元,接近20%,第二天高开,稳定上扬,挂涨停出货,短期14天,约3周,收益率约30%。又如600401海润光伏,12.3日接近前期低点8.09元,同时,年线和60天线金叉,这个地方应该很安全,如果在8.09元上方2,3个点介入(8.25-8.33),那下一波行情就等待20%高点出现,如果跌破8.09元,就割肉出局,亏损点也就2.个点左右.这个股票就待验证吧!

6,如果你的资金量够大,你可能一次买入或卖出吗?如果回答肯定,那你要不是土豪,要不就是一个傻子。大资金量进出要看考虑,进入股票的流通盘,就好比一个400斤的大胖子到一个小水坑玩水,想想都觉得憋得慌,你进去了好出来吗,万一跌穿了止损位,资金能出来吗?所以大资金量的运作部光要考虑盈利,还要考虑流动性和安全性,所以大资金的分仓是很有必要的。像前面80个10%翻1000倍,把这个资金分成10等仓,你就变成了要做800个10%,也就是你的10分仓股票,每天有一个股票赚10%,四年你就可以小成有钱人了(一年256个交易日)。


7,综::随着资金量的加大,资金管理必然会被提上日程,和小资金量的追涨相比,大资金的操作方法更显安全性和流动性的看重,复利模型的建立是大资金运作的利器!

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